卓创资讯：2023年三季度报告

证券代码：301299证券简称：卓创资讯公告编号：2023-043 山东卓创资讯股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 70,411,559.05 0.89% 211,835,355.79 4.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,906,090.27 -38.51% 40,388,925.48 -26.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,316,907.41 -46.54% 31,299,099.47 -43.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 19,360,030.42 -62.62% 基本每股收益（元/股） 0.20 -53.49% 0.67 -45.53% 稀释每股收益（元/股） 0.20 -53.49% 0.67 -45.53% 加权平均净资产收益率 1.75% -5.06% 5.88% -14.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 955,385,058.56 1,004,026,223.79 -4.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 661,337,422.98 692,948,497.50 -4.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,444.69 -18,663.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 282,719.32 906,078.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,637,729.75 8,831,347.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,670.76 131,475.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,574.81 687,209.52 减：所得税影响额 407,067.09 1,447,623.00 合计 2,589,182.86 9,089,826.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 主要原因 交易性金融资产 382,100,316.61 593,006,192.56 -35.57% 系报告期内理财产品类别调整所致。 预付款项 1,052,628.30 773,678.02 36.06% 系报告期内预付供应商款项增加所致。 其他应收款 617,575.92 45,443.39 1259.00% 系报告期内押金及保证金增加所致。 其他流动资产 40,909,191.10 3,454,054.87 1084.38% 系报告期内理财产品类别调整所致。 应付账款 1,457,225.77 3,515,074.89 -58.54% 系报告期内支付上年度未付款项所致。 应交税费 3,801,479.77 1,623,175.43 134.20% 系报告期内代扣分红个人所得税所致。 其他应付款 2,606,732.66 1,385,347.13 88.16% 系报告期内应付费用款项增加所致。 租赁负债 12,166,272.59 9,018,372.06 34.91% 系报告期内办公区扩租增加所致。 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 主要原因 营业成本 83,720,609.88 63,662,408.59 31.51% 1、薪资增加及预提年终奖。2、会议和调研场次增多，相应会议调研成本增加。 管理费用 32,578,789.10 24,248,867.56 34.35% 1、薪资增加及预提年终奖。2、园区设施维修支出增加。3、报告期内信息系统升级。 研发费用 16,629,237.74 12,396,220.67 34.15% 薪资增加及预提年终奖。 财务费用 -575,026.28 -6,522,042.81 91.18% 系报告期内购买理财支出增加所致。 其他收益 1,589,050.36 2,697,655.70 -41.10% 系报告期内政府补助收益减少所致。 投资收益 14,315,791.02 - 系报告期内到期理财产品收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -905,875.95 678,418.19 -233.53% 系报告期内到期理财产品收益增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -14,425.12 -38,446.22 62.48% 系报告期内处置老旧资产减少所致。 营业外收入 131,953.58 2,846.71 4535.30% 系报告期内核销供应商尾款所致。 营业外支出 477.78 4,003,838.09 -99.99% 上年度包含诉讼和解费。 所得税费用 4,580,483.47 8,443,760.41 -45.75% 系报告期内利润减少和研发费加计扣除比例提高所致。 经营活动产生的现金流量净额 19,360,030.42 51,798,303.60 -62.62% 1、上年同期包含诉讼冻结资金解冻。2、报告期内人工薪酬、会议成本、园区设施维修等支出增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姜虎林 境内自然人 24.38% 14,630,372 14,630,372 淄博网之翼投资有限公司 境内非国有法人 10.71% 6,428,569 6,428,569 吕春江 境内自然人 7.74% 4,644,643 4,644,643 侯安全 境内自然人 7.74% 4,644,643 4,644,643 崔科增 境内自然人 5.72% 3,429,643 3,429,643 李学强 境内自然人 3.46% 2,075,788 2,075,788 马吉庆 境内自然人 3.31% 1,985,788 1,985,788 山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.16% 1,894,499 1,894,499 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.88% 1,727,999 1,727,999 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 境内非国有法人 1.50% 900,000 900,000 宋杨 境内自然人 1.50% 900,000 900,000 蔡俊 境内自然人 1.50% 900,000 900,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选混合型证券投资基金 320,982 人民币普通股 320,982 中国国际金融股份有限公司 232,589 人民币普通股 232,589 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 170,190 人民币普通股 170,190 华泰证券股份有限公司 158,243 人民币普通股 158,243 庞海燕 150,600 人民币普通股 150,600 平安证券股份有限公司 143,135 人民币普通股 143,135 UBSAG 141,567 人民币普通股 141,567 高盛公司有限责任公司 131,235 人民币普通股 131,235 中信证券股份有限公司 120,797 人民币普通股 120,797 光大证券股份有限公司 110,469 人民币普通股 110,469 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除上述说明外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东庞海燕通过普通证券账户持有公司股票73,700股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票76,900股，实际合计持有公司股票150,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东卓创资讯股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 133,656,544.34 186,934,555.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产 382,100,316.61 593,006,192.56 衍生金融资产应收票据 50,000.00 应收账款 5,444,065.74 4,522,520.58 应收款项融资预付款项 1,052,628.30 773,678.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 617,575.92 45,443.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 197,724.26 190,183.17 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 40,909,191.10 3,454,054.87 流动资产合计 564,028,046.27 788,926,628.39 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 163,419,599.57 169,184,281.23 在建工程 5,158,715.35 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,463,932.79 10,549,004.14 无形资产 25,945,867.05 26,749,075.21 开发支出商誉长期待摊费用 5,880,900.84 6,309,122.06 递延所得税资产 2,309,030.24 2,308,112.76 其他非流动资产 175,178,966.45 非流动资产合计 391,357,012.29 215,099,595.40 资产总计 955,385,058.56 1,004,026,223