海晨股份：2023年三季度报告

证券代码：300873证券简称：海晨股份公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏海晨物流股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 460,674,525.47 1.30% 1,355,113,390.31 3.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,531,666.12 -24.39% 245,793,011.10 -25.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 65,963,821.57 -24.49% 193,188,208.98 -21.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 158,101,257.24 -35.27% 基本每股收益（元/股） 0.3128 -29.93% 1.0749 -30.54% 稀释每股收益（元/股） 0.3128 -29.93% 1.0749 -30.54% 加权平均净资产收益率 2.57% -1.73% 8.97% -6.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,724,977,900.81 3,713,806,692.60 0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,819,118,281.06 2,643,180,548.79 6.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,494,820.46 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,931,603.28 62,999,380.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 386,658.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 874,467.21 6,680,126.18 除上述各项之外的其他营业 -706,218.74 -671,369.01 外收入和支出减：所得税影响额 526,786.64 10,283,584.03 少数股东权益影响额 （税后） 5,220.56 11,589.68 合计 5,567,844.55 52,604,802.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债项目变动分析 单位：元 项目 期末数 期初数 变动 变动原因分析 货币资金 1,449,630,889.67 1,063,087,268.67 36.36% 主要系本期理财产品到期赎回所致 交易性金融资产 0.00 651,666,723.03 -100.00% 主要系公司购买理财产品到期赎回所致 应收票据 0.00 894,177.38 -100.00% 主要系本期应收票据背书所致 其他流动资产 28,637,103.51 16,459,984.54 73.98% 主要系增值税留抵增加所致 长期股权投资 9,736,545.21 14,859,065.01 -34.47% 主要系收购徽购佳选剩余51%的股权，致纳入合并后所致 在建工程 330,773,932.69 170,214,308.77 94.33% 主要系公司基建及设备投入增加所致 使用权资产 232,229,577.63 338,022,393.75 -31.30% 主要系本期支付仓库租金所致 无形资产 310,040,297.31 145,861,271.38 112.56% 主要系土地使用权增加所致 其他非流动资产 74,723,800.00 111,185,015.24 -32.79% 主要系预付土地购置款本期办理完产权证所致 应付票据 39,050,556.88 14,206,389.81 174.88% 主要系公司本期增加票据付款所致 租赁负债 164,180,401.56 236,796,134.60 -30.67% 主要系本期支付仓库租金所致 其他综合收益 27,125,486.51 16,949,842.69 -60.03% 主要系人民币贬值所致 （二）利润项目变动分析 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 税金及附加 3,112,751.35 4,933,907.28 -36.91% 主要系本期房产税及土地使用税减免所致 投资收益 9,838,379.59 17,911,261.22 -45.07% 主要系本期理财利率下降所致 公允价值变动收益 - 3,183,891.64 -100.00% 主要系期末未购买理财产品所致 信用减值损失 1,288,068.58 -2,247,135.06 157.32% 主要系其他应收款坏账减少所致 营业外收入 2,621,247.54 1,924,984.25 36.17% 主要系本期收到保险理赔增加所致 所得税费用 51,493,342.97 75,881,692.19 -32.14% 主要系本期利润减少所致 （三）现金流量变动分析 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 158,101,257.24 244,257,569.74 -35.27% 主要系本期采购及薪资付款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 367,329,157.54 165,525,961.96 121.92% 主要系公司本期理财产品到期赎回所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,332,668.26 66,142,939.15 40.53% 主要系本期人民币贬值幅度低于去年同期所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,098 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 梁晨 境内自然人 35.48% 81,816,125 61,362,094 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 17.91% 41,292,000 纽诺金通有限公司 境外法人 4.96% 11,432,897 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.98% 4,560,060 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 其他 1.76% 4,062,642 济南泰明投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.52% 3,506,171 大成基金管理有限公司－社保基金2001组合 其他 1.08% 2,495,220 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 其他 1.03% 2,364,542 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.87% 2,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 1,873,947 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 41,292,000 人民币普通股 41,292,000 梁晨 20,454,031 人民币普通股 20,454,031 纽诺金通有限公司 11,432,897 人民币普通股 11,432,897 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 4,560,060 人民币普通股 4,560,060 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 4,062,642 人民币普通股 4,062,642 济南泰明投资合伙企业（有限合伙） 3,506,171 人民币普通股 3,506,171 大成基金管理有限公司－社保基金2001 2,495,220 人民币普通股 2,495,220 组合中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 2,364,542 人民币普通股 2,364,542 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致瑞信智慧空港物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 香港中央结算有限公司 1,873,947 人民币普通股 1,873,947 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人为公司实际控制人梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户和其他特别情况的说明（如有） 1、报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票1,942,000股，占公司总股本的0.84%,位于公司前10名股东第十位。2、上述股本结构中无限售流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中，公司董事、监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中的限售规定。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 梁晨 81,816,125 64,547,680 44,093,648.75 61,362,093.75 首发后限售股及高管锁定股 首发后限售股将于2025年11月23日解除限售，高管锁定股执行董监高限售规定。 吴江兄弟投资中心（有限合伙） 41,292,000 41,292,000 / / 合计 123,108,125 105,839,680 44,093,648.75 61,362,093.75 -- -- 注：上述无限售流通情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准。无限售条件流通股中，公司董事、监事、高级管理人员通过吴江兄弟间接持有公司股份的部分，继续遵守董监高持股变动相关规定以及股份减持承诺中的限售规定。 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏海晨物流股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,449,630,889.67 1,063,087,