中洲特材：2022年三季度报告

证券代码：300963证券简称：中洲特材公告编号：2022-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 233,654,931.35 52.17% 596,640,680.21 21.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,528,410.40 177.30% 57,666,939.15 87.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,231,968.55 192.89% 56,541,801.62 109.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -23,295,714.21 79.50% 基本每股收益（元/股） 0.1316 177.04% 0.3697 67.13% 稀释每股收益（元/股） 0.1316 177.04% 0.3697 67.13% 加权平均净资产收益率 2.30% 1.42% 6.52% 2.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,277,068,674.52 1,120,957,581.45 13.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 905,702,739.00 863,659,688.77 4.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,211.15 52,837.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 249,699.01 822,586.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,844.96 448,267.10 减：所得税影响额 52,313.27 198,553.69 合计 296,441.85 1,125,137.53 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 货币资金 104,913,126.55 207,903,314.64 -49.54% 主要系本期无新增募集资金所致 交易性金融资产 100,000,000.00 100.00% 主要系本期购买理财产品所致 应收账款 318,200,894.60 229,047,843.48 38.92% 主要系本期销售增长，应收货款增加所致 预付款项 36,131,929.95 25,548,845.69 41.42% 主要系本期订单增加，预付材料款增加所致 其他流动资产 193,008.24 1,155,414.64 -83.30% 主要系本期留抵进项税额减少所致 在建工程 8,546,003.15 6,337,915.68 34.84% 主要系本期公司募投项目及其他建设项目持续投入所致 其他非流动资产 60,571,491.30 26,966,824.16 124.61% 主要系为扩大产能，公司投入大量资金用于购置生产设备所致 短期借款 100,000,000.00 100.00% 主要系根据自身资金需求增加了银行短期借款融资额所致 合同负债 18,897,553.45 4,669,978.79 304.66% 主要系在手订单增加，预收销售款增加所致 应付职工薪酬 7,558.25 3,557,077.34 -99.79% 主要系员工年终奖金支付完毕所致 应交税费 8,660,748.32 2,094,604.48 313.48% 主要系经营利润增加应交税费同比增加所致 其他应付款 3,241,356.98 1,042,306.87 210.98% 主要系收取履约保证金增加所致 股本 156,000,000.00 120,000,000.00 30.00% 主要系资本公积金转增股本所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动说明 税金及附加 2,787,551.67 1,699,395.63 64.03% 主要系应纳附加税额增加所致 销售费用 9,933,400.33 14,854,068.79 -33.13% 主要系与营销相关的费用减少所致 财务费用 -4,272,908.21 632,573.51 -775.48% 主要系汇兑收益及利息收入增加所致 投资收益 639,123.29 -100.00% 主要系理财产品收益减少所致 信用减值损失 -7,255,838.84 -5,560,663.85 30.49% 主要系计提的应收款项坏帐准备金增加所致 营业外收入 470,800.46 2,901,292.04 -83.77% 主要系取得的政府补助减少所致 所得税费用 10,473,677.96 3,328,413.63 214.67% 主要系经营利润增加，相应所得税费用增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,910 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯明明 境内自然人 35.42% 55,251,400 55,095,300 韩明 境内自然人 10.10% 15,748,200 11,811,150 上海盾佳投资管理有限公司 境内非国有法人 8.09% 12,624,300 12,624,300 徐亮 境内自然人 6.08% 9,488,700 7,116,525 蒋伟 境内自然人 5.25% 8,188,700 西安航天海通创新新材料股权投资合伙企 境内非国有法人 2.48% 3,870,000 业（有限合伙）尹海兵 境内自然人 1.42% 2,211,100 2,141,100 李明 境内自然人 0.48% 748,394 叶梁 境内自然人 0.30% 462,500 薛瑞龙 境内自然人 0.26% 400,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 蒋伟 8,188,700 人民币普通股 8,188,700 韩明 3,937,050 人民币普通股 3,937,050 西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙） 3,870,000 人民币普通股 3,870,000 徐亮 2,372,175 人民币普通股 2,372,175 李明 748,394 人民币普通股 748,394 叶梁 462,500 人民币普通股 462,500 薛瑞龙 400,000 人民币普通股 400,000 王宏平 369,204 人民币普通股 369,204 肖成明 300,500 人民币普通股 300,500 武志华 252,870 人民币普通股 252,870 上述股东关联关系或一致行动的说明 冯明明为公司控股股东、实际控制人，上海盾佳投资管理有限公司为其控制的公司。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东叶梁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有462,500股，实际合计持有462,500股。公司股东武志华通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有252,870股，实际合计持有252,870股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐亮 5,474,250 1,642,275 7,116,525 董监高持股锁定 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 韩明 9,085,500 2,725,650 11,811,150 董监高持股锁定 在任期内每年可解除限售股份数为上年末持股总数的25% 冯明明 42,381,000 12,714,300 55,095,300 首发前限售股/董监高持股锁定 2024年4月9日 尹海兵 1,647,000 494,100 2,141,100 时任董监高持股锁定 因离任董事锁定要求锁定 上海盾佳投资管理有限公司 9,711,000 2,913,300 12,624,300 首发前限售股 2024年4月9日 合计 68,298,750 0 20,489,625 88,788,375 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、调整部分募集资金投资项目实施进度 公司于2022年7月8日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目实施进度的议案》，将“特种装备核心零部件制品制造项目”预定可使用状态日期由2022年8月8 日调整为2023年12月31日。详见2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）。 2、变更公司注册资本、修订《公司章程》 公司于2022年5月27日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案 的议案》，2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利人民币1.5元（含税），共计派送现金红利人民币18,000,000元（含税），剩余未分配利润余额结转入下一年 度；以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，共转增36,000,000股。本次不送红股。公司完成上述权 益分派后，公司总股本由120,000,000股增加至156,000,000股，公司注册资本也将相应由120,000,000元增加至 156,000,000元。根据上述总股本、注册资本变更，对公司章程作出相应修订。详见2022年7月11日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-033）。 3、董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表 公司于2022年9月7日召开2022年第一次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监等高级管