融捷健康：2022年第三季度报告

证券代码：300247证券简称：融捷健康公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 94,523,466.14 -4.88% 330,663,140.51 -10.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,713,105.90 -82.70% 138,167,172.56 356.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,092,591.56 -4.57% 7,462,288.54 -38.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -54,436,363.18 -826.89% 基本每股收益（元/股） 0.0046 -82.70% 0.1718 356.91% 稀释每股收益（元/股） 0.0046 -82.70% 0.1718 356.91% 加权平均净资产收益率 0.45% -2.17% 15.34% 11.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,200,763,730.47 1,022,175,500.47 17.47% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,010,310,330.80 831,428,719.68 21.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 116,445.43 555,433.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 505,997.80 1,281,547.66 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,022.22 65,266.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 254,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -996,600.02 -782,966.17 股权转让取得的损益 129,382,960.19 出售中盛溯源股权 少数股东权益影响额（税后） 35,351.09 51,357.62 合计 -379,485.66 130,704,884.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产项目变动原因说明： 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动主要原因 货币资金 21,678,949.24 91,327,247.98 -76.26% 报告期销售产品收到现金减少，同时增加购买银行理财产品所致以及美国子公司增加储备库存 交易性金融资产 364,482,164.85 144,294,487.72 152.60% 报告期增加购买银行理财产品所致 应收款项融资 0.00 1,365,242.00 -100.00% 报告期背书支付的应收票据到期兑付所致 预付款项 13,099,901.50 4,286,468.23 205.61% 报告期预付采购货款所致 其他应收款 4,864,814.40 20,663,829.36 -76.46% 报告期收回应收股权转让款所致 存货 209,557,516.71 149,163,353.47 40.49% 报告期美国公司采购产品所致 其他流动资产 120,191,036.05 51,044,484.77 135.46% 报告期增加购买一年内到期的定期存款及一年内到期的定期大额存款转入所致 其他非流动金融资产 15,783,384.96 98,283,384.96 -83.94% 报告期出售了中盛溯源股权所致 投资性房地产 65,958,549.26 15,789,662.00 317.73% 报告期将出租的房屋及建筑物转入投资性房地产项目核算所致 在建工程 32,879,349.85 22,780,022.23 44.33% 报告期母公司支付研发中心楼工程款及装修款所致 长期待摊费用 117,493.80 235,686.12 -50.15% 报告期费用摊销所致 其他非流动资产 10,704,024.52 54,400,964.50 -80.32% 定期大额存款一年内到期，转入其他流动资产所致 2、负债及所有者权益项目变动原因说明： 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动主要原因 应付职工薪酬 4,000,217.58 16,215,691.45 -75.33% 报告期发放上年度计提职工工资以及安徽久工支付遣散人员工资所致 应交税费 11,309,726.90 2,740,397.03 312.70% 报告期美国子公司盈利计提企业所得税所致 一年内到期的非流动负债 9,893,358.31 7,033,168.56 40.67% 报告期租赁负债中一年内到期的租金转入所致 递延收益 9,447.96 131,157.39 -92.80% 报告期确认收益所致 其他综合收益 53,331,419.12 12,616,980.56 322.70% 报告期美元汇率变动以及将出租的房屋及建筑物转入投资性房地产项目核算 3、利润表项目变动原因说明： 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动主要原因 财务费用 -11,406,672.37 998,360.62 -1242.54% 报告期人民币兑美元汇率上升，上年同期人民币兑美元汇率下跌 投资收益 132,698,822.50 8,886,565.90 1393.25% 报告期出售中盛溯源股权形成投资收益12938.30万元 公允价值变动收益 5,149,338.88 14,145,811.80 -63.60% 报告期购买非保本保息银行理财产品增加，产品价值增加；上期为出售影联云享股权形成的收益 信用减值损失 2,280,701.41 8,254,460.41 -72.37% 报告期收回的较长账期的应收款项减少，信用减值损失转回相应减少 资产处置收益 556,596.67 129.89 428413.87% 报告期处置了不使用的生产及办公设备所致 营业外收入 206,222.00 144,028.74 43.18% 报告期收到违约赔偿 营业外支出 991,324.79 17,491.39 5567.50% 报告期营业外支出项目增加 所得税费用 7,718,202.81 5,613,290.89 37.50% 报告期美国子公司盈利计提企业所得税 4、现金流量表项目变动原因说明 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -54,436,363.18 -5,873,002.92 826.89% 主要为报告期销售产品、提供劳务收到的现金减少以及美国子公司增加储备库存所致 投资活动产生的现金流量净额 -13,875,248.94 -67,490,037.99 -79.44% 报告期出售中盛溯源股权收回股权转让款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 3,778,670.76 100.00% 报告期美国公司支付租赁费用所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,441,984.14 -628,582.26 488.49% 报告期美元汇率变动 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,590 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 融捷投资控股集团有限公司 境内非国有法人 14.54% 116,912,302 0 金道明 境内自然人 3.94% 31,662,200 0 冻结 31,662,200 韩道虎 境内自然人 1.87% 15,000,000 0 马绍琴 境内自然人 1.25% 10,064,400 0 冻结 10,064,400 安徽皖投工业投资有限公司 国有法人 1.20% 9,650,053 0 王建军 境内自然人 0.65% 5,200,000 0 肖慧芝 境内自然人 0.47% 3,789,104 0 金浩 境内自然人 0.33% 2,650,002 0 何祥福 境内自然人 0.32% 2,600,000 0 班早明 境内自然人 0.32% 2,561,012 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 融捷投资控股集团有限公司 116,912,302 人民币普通股 116,912,302 金道明 31,662,200 人民币普通股 31,662,200 韩道虎 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 马绍琴 10,064,400 人民币普通股 10,064,400 安徽皖投工业投资有限公司 9,650,053 人民币普通股 9,650,053 王建军 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 肖慧芝 3,789,104 人民币普通股 3,789,104 金浩 2,650,002 人民币普通股 2,650,002 何祥福 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 班早明 2,561,012 人民币普通股 2,561,012 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间，金道明与马绍琴为夫妻关系，金道明、马绍琴与金浩为父（母）子关系。公司未知上述其他股东之间关联关系或一致行动的关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：融捷健康科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 21,678,949.24 91,327,247.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 364,482,164.85 144,294,487.72 衍生金融资产 5,253,854.00 5,253,854.00 应收票据 57,323.00 应收账款 37,359,551.61 34,042,937.80 应收款项融资 1,365,242.00 预付款项 13,099,901.50 4,286,468.23 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,864,814.40 20,663,829.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 209,557,516.71 149,163,353.47 合