山东矿机：2023年一季度报告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 522,431,972.79 574,801,040.01 -9.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,615,398.80 38,840,536.70 14.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 43,250,664.25 33,719,203.36 28.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,220,570.27 -73,325,559.24 104.39% 基本每股收益（元/股） 0.0250 0.0218 14.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0250 0.0218 14.68% 加权平均净资产收益率 1.54% 1.39% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,366,137,079.08 4,363,510,667.96 0.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,917,921,638.23 2,868,526,021.81 1.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 67,968.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 357,585.53 委托他人投资或管理资产的损益 1,219,349.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,568.96 减：所得税影响额 444,795.30 少数股东权益影响额（税后） 20,942.57 合计 1,364,734.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 科目 2023年3月31日 （单位：元） 2023年1月1日 （单位：元） 增减变化 原因 应收票据 90,657,915.34 188,693,752.05 -51.95% 主要原因是公司部分应收票据贴现后到期所致。 其他流动资产 4,665,500.07 10,032,525.00 -53.50% 主要原因是母子公司间交易造成的暂估税差，本期开票暂估税差减少所致。 在建工程 100,926,771.55 70,285,455.47 43.60% 主要是公司本期智能输送车间项目和生产设备投入较年初增加所致。 应付职工薪酬 22,517,288.16 36,412,973.50 -38.16% 主要是公司本期发放2022年奖金所致。 应交税费 20,355,432.93 37,657,085.88 -45.95% 主要是公司本期缴纳2022年末计提的税金所致。 2、利润表 科目 2023年3月31日（单位：元） 2022年3月31日 （单位：元） 增减变化 原因 管理费用 26,378,786.05 17,583,256.88 50.02% 主要原因是公司员工持股计划费用摊销增加所致。 财务费用 4,881,466.11 965,318.89 405.68% 主要原因一是公司对部分应收票据进行贴现，贴现利息增加；二是公司本期为加快回款速度，对部分客户应收账款施行现金折扣所致。 投资收益 9,175,749.02 4,873,153.65 88.29% 主要是公司参股子公司本期利润较去年同期增加所致。 信用减值损失 -277,515.22 -13,374,852.73 -97.93% 主要一是公司本期应收账款回款增加，应收账款期末余额较年初变化不大，本期计提坏账准备较去年同期减少；二是应收票据较年初减少，计提坏账准备减少。 资产处置收益 67,968.01 685.56 9814.23% 主要是公司本期处置运输设备产生收益较去年同期增加所致。 营业外收入 406,367.33 1,921,842.08 -78.86% 主要是公司去年同期债务重组利得金额较大所致。 营业外支出 220,798.37 1,043,224.75 -78.84% 主要是公司去年同期对外捐赠和债务重组损失金额比本期金额大所致。 3、现金流量表 科目 2023年3月31日（单位：元） 2022年3月31日 （单位：元） 增减变化 原因 收到的税费返还 3,742,118.81 1,994,317.59 87.64% 主要是公司本期增值税留抵金额退税较去年同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 3,220,570.27 -73,325,559.24 -104.39% 主要是公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少金额较大所致。 取得投资收益收到的现金 1,219,349.92 4,873,153.65 -74.98% 主要是公司本期理财收益较去年同期减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 120,200,000.00 267,700,000.00 -55.10% 主要是公司本期理财产品赎回金额较去年同期减少所致。 投资活动现金流入小计 121,419,349.92 272,573,153.65 -55.45% 主要是公司本期理财产品赎回金额较去年同期减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,704,782.62 32,210,331.43 66.73% 主要是公司新建智能输送车间项目投入较去年同期增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 87,000,000.00 157,200,000.00 -44.66% 主要是公司本期购买理财产品金额较去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -19,285,432.70 83,162,822.22 -123.19% 主要是本期公司赎回理财产品和购买理财产品的差额较去年同期减少所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,219,689.88 764,789.32 320.99% 主要是公司本期应收票据贴现利息较去年同期增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 21,893,605.85 -100.00% 主要是公司去年同期员工持股计划回收股份现金支出增加所致。 筹资活动现金流出小计 3,219,689.88 22,658,395.17 -85.79% 主要是公司去年同期员工持股计划回收股份现金支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,219,689.88 -22,026,815.17 -85.38% 主要是公司去年同期员工持股计划回收股份现金支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 76,160 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵笃学 境内自然人 20.79% 370,632,922.00 张义贞 境内自然人 0.99% 17,630,000.00 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 其他 0.83% 14,849,996.00 杨成三 境内自然人 0.76% 13,570,070.00 10,177,552.00 周利飞 境内自然人 0.72% 12,873,600.00 #苏乾坤 境内自然人 0.60% 10,708,404.00 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 0.49% 8,699,412.00 #阮寿国 境内自然人 0.48% 8,578,990.00 吉峰 境内自然人 0.47% 8,438,878.00 6,329,158.00 王子刚 境内自然人 0.40% 7,173,654.00 5,380,240.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵笃学 370,632,922.00 人民币普通股 370,632,922.00 张义贞 17,630,000.00 人民币普通股 17,630,000.00 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 14,849,996.00 人民币普通股 14,849,996.00 周利飞 12,873,600.00 人民币普通股 12,873,600.00 #苏乾坤 10,708,404.00 人民币普通股 10,708,404.00 中信证券股份有限公司 8,699,412.00 人民币普通股 8,699,412.00 #阮寿国 8,578,990.00 人民币普通股 8,578,990.00 #刘庆福 7,048,600.00 人民币普通股 7,048,600.00 苏怡煜 6,555,900.00 人民币普通股 6,555,900.00 山东矿机集团股份有限公司－2022年第二期员工持股计划 5,150,000.00 人民币普通股 5,150,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有6,992,700股,通过普通证券账户持有3,715,704股；股东阮寿国通过投资者信用证券账户持有8,578,990股；股东刘庆福通过投资者信用证券账户持有7,048,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 423,955,485.77 443,283,992.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 453,500,000.00 486,700,000.00 衍生金融资产应收票据 90,657,915.34 188,693,752.05 应收账款 970,824,895.42 970,674,536.83 应收款项融资 112,285,939.82 154,520,335.78 预付款项 55,111,080.02 43,789,177.62 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,301,747.41 34,864,232.67 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 854,184,297.84 718,203,947.64 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动资产 4,665,500.07 10,032,525.00 流动资产合计 3,107,486,861.