山东矿机：2022年三季度报告

证券代码：002526证券简称：山东矿机公告编号：2022-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 681,367,755.58 10.53% 1,861,426,105.74 10.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,835,361.73 -0.40% 140,409,233.69 9.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,034,835.11 4.69% 124,896,553.44 10.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 109,071,231.87 131.98% 基本每股收益（元/股） 0.0341 -0.58% 0.0788 9.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0341 -0.58% 0.0788 9.60% 加权平均净资产收益率 2.11% -0.05% 4.95% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,140,533,224.76 3,716,133,920.30 11.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,905,595,551.92 2,766,201,830.18 5.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 361,600.00 425,794.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,687,763.41 3,100,058.76 委托他人投资或管理资产的损益 3,333,401.11 13,486,496.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 78,292.96 78,292.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,941,560.37 2,155,731.59 减：所得税影响额 1,488,913.51 3,479,930.63 少数股东权益影响额 （税后） 113,177.72 253,763.91 合计 5,800,526.62 15,512,680.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表 科目 2022年9月30日 （单位：元） 2022年1月1日 （单位：元） 增减变化 原因 货币资金 432,224,321.89 258,009,453.62 67.52% 主要是公司部分理财产品到期赎回所致。 应收票据 180,550,063.08 44,665,667.80 304.23% 主要是公司本期未终止确认的未到期商业承兑较年初增加所致。 应收款项融资 71,138,683.42 110,244,867.55 -35.47% 主要原因一是公司本期用银行承兑支付采购款金额增加；二是公司部分银行承兑到期托收。 其他应收款 41,812,725.34 28,602,724.33 46.18% 主要是公司本期业务量增加，相应的投标保证金金额较年初增加所致。 其他流动资产 2,949,844.30 7,576,059.20 -61.06% 主要是公司本期留抵税金额较年初减少所致。 在建工程 39,066,896.46 13,176,447.28 196.49% 主要原因一是公司新扩智能输送高端成套装备及运维配套产业基地基建支出增加；二是公司新上生产线项目支出增加。 其他权益工具投资 61,250,914.00 41,120,914.00 48.95% 主要是公司合理利用资金对外投资金额增加所致。 无形资产 205,076,973.91 157,705,500.80 30.04% 主要原因是公司新征土地所致。 其他非流动资产 172,060,893.93 98,022,590.19 75.53% 主要原因是公司预付土地款和设备款增加所致。 短期借款 235,000,000.00 150,000,000.00 56.67% 主要原因是公司本期银行信用证借款增加所致。 应付职工薪酬 20,659,225.79 37,396,780.13 -44.76% 主要是公司本期发放2021年末奖金所致。 其他流动负债 194,620,474.82 57,873,980.55 236.28% 主要是公司本期未终止确认的未到期商业承兑较年初增加所致。 2、利润表 科目 2022年9月30日（单位：元） 2021/9/30（单位：元） 增减变化 原因 财务费用 6,038,305.87 2,577,432.41 134.28% 主要是公司本期借款利息增加所致。 投资收益 26,935,056.19 17,664,621.54 52.48% 主要原因是公司本期理财产品收益增加。 信用减值损失 -12,313,423.00 -26,912,808.05 -54.25% 主要是公司本期部分账龄较长应收账款回款所致。 资产处置收益 425,794.97 115,019.70 270.19% 主要原因是公司本期处置部分固定资产，收益增加。 营业外收入 5,972,532.82 2,567,847.33 132.59% 主要是公司本期债务重组收益增加所致。 营业外支出 3,816,801.23 1,421,396.14 168.52% 主要原因一是公司本期部分设备做报废处置；二是公司本期为取得土地证补缴费用。 3、现金流量表 科目 2022年9月30日（单位：元） 2021/9/30（单位：元） 增减变化 原因 经营活动产生的现金流量净额 109,071,231.87 47,017,759.54 131.98% 主要是公司本期应收账款回款金额较去年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -1,633,115.41 -315,539,332.06 -99.48% 主要是公司本期理财产品投入较去年同期大幅减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 66,776,256.77 136,407,270.71 -51.05% 主要是公司本期偿还部分银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵笃学 境内自然人 20.79% 370,632,922.00 张义贞 境内自然人 0.99% 17,640,000.00 周利飞 境内自然人 0.89% 15,829,100.00 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 其他 0.83% 14,849,996.00 杨成三 境内自然人 0.76% 13,570,070.00 10,177,552.00 #苏乾坤 境内自然人 0.60% 10,708,404.00 吉峰 境内自然人 0.47% 8,438,878.00 6,329,158.00 #刘庆福 境内自然人 0.41% 7,283,900.00 王子刚 境内自然人 0.40% 7,173,654.00 5,380,240.00 苏怡煜 境内自然人 0.37% 6,555,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵笃学 370,632,922.00 人民币普通股 370,632,922.00 张义贞 17,640,000.00 人民币普通股 17,640,000.00 周利飞 15,829,100.00 人民币普通股 15,829,100.00 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 14,849,996.00 人民币普通股 14,849,996.00 #苏乾坤 10,708,404.00 人民币普通股 10,708,404.00 #刘庆福 7,283,900.00 人民币普通股 7,283,900.00 苏怡煜 6,555,900.00 人民币普通股 6,555,900.00 桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙） 5,751,100.00 人民币普通股 5,751,100.00 赵中亚 5,020,000.00 人民币普通股 5,020,000.00 赵笃生 4,913,000.00 人民币普通股 4,913,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东苏乾坤通过投资者信用证券账户持有6,992,700股,股东刘庆福通过投资者信用证券账户持有7,283,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 432,224,321.89 258,009,453.62 结算备付金拆出资金交易性金融资产 488,400,000.00 667,500,000.00 衍生金融资产应收票据 180,550,063.08 44,665,667.80 应收账款 879,285,988.76 749,453,253.43 应收款项融资 71,138,683.42 110,244,867.55 预付款项 76,092,215.89 62,800,182.46 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,812,725.34 28,602,724.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 619,260,675.92 606,044,488.85 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动资产 2,949,844.30 7,576,059.20 流动资产合计 2,891,714,518.60 2,634,896,697.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 186,297,682.51 178,109,708.76 其他权益工具投资 61,250,914.00 41,120,914.00 其他非流动金融资产投资性