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山东矿机：2026年一季度报告

2026-04-29 财报 -

主要财务数据

营业收入：36.48亿元，同比下降16.09%。
净利润：1.06亿元，同比下降81.05%。
扣非净利润：9,573万元，同比增长29.36%。
经营活动现金流净额：-8,840万元，同比下降1,174.37%。
加权平均净资产收益率：-1.38%，上年同期为1.69%。
总资产：539.22亿元，同比增长2.23%。
所有者权益：324.64亿元，同比增长0.36%。

非经常性损益

非经常性损益合计：4,860万元，主要来自政府补助（699.59万元）和资产处置收益（3,252.68万元）。

主要科目变动情况

资产负债表：
- 预付款项增加74.95%，主要因预付材料款增加。
- 在建工程减少49.52%，主要因基地研发楼完工转增固定资产。
- 应付票据减少41.67%，主要因已贴现未到期部分减少。
- 应付职工薪酬减少36.63%，主要因发放2025年奖金。
- 应交税费减少31.61%，主要因企业所得税和增值税减少。
利润表：
- 管理费用增加42.36%，主要因分立设立子公司，管理人员增加。
- 其他收益减少36.19%，主要因去年同期政府补助较多。
- 信用减值损失增加945.82%，主要因坏账冲回金额较去年同期增加。
- 资产减值损失增加144.44%，主要因存货跌价较去年同期增加。
- 营业外收入减少99.89%，主要因去年同期收到大额资金占用费。
- 所得税费用减少59.44%，主要因去年同期收到大额资金占用费，实现所得税较多。
现金流量表：
- 收到的税费返还减少98.17%，主要因去年同期出口退税返还较多。
- 购买商品、接受劳务支付的现金增加55.76%，主要因购买材料付款较去年同期增加。
- 经营活动产生的现金流量净额为-8,840万元，主要因材料采购金额较去年同期增加较大。
- 投资活动产生的现金流量净额为-29,170万元，主要因去年同期收到津粤能源大额资金占用费。
- 筹资活动产生的现金流量净额为3,871万元，主要因去年同期偿还银行借款和存入票据保证金。