爱婴室：2024年第三季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 773,987,698.65 2.56 2,468,120,054.50 1.95 归属于上市公司股东的净利润 5,463,388.33 0.78 47,888,969.19 2.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,385,690.69 不适用 23,254,097.32 10.20 经营活动产生的现金流量净额 48,925,261.73 不适用 208,739,486.09 -32.25 基本每股收益（元/股） 0.0393 1.81 0.3441 3.02 稀释每股收益（元/股） 0.0393 1.81 0.3441 3.02 加权平均净资产收益率（%） 0.49 减少0.01个百分点 4.26 减少0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,566,549,370.11 2,551,051,886.00 0.61 归属于上市公司股东的所有者权益 1,097,360,961.76 1,138,195,723.54 -3.59 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,344,908.12 2,182,399.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 11,633,791.90 13,417,877.80 政府拨付的各项奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -125,771.14 2,844,122.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,166,641.30 14,921,003.79 减：所得税影响额 4,254,892.55 8,341,350.80 少数股东权益影响额（税后） -84,401.39 389,180.51 合计 12,849,079.02 24,634,871.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -91.43 货币资金4,100.85万元，较年初47,862.85万元减少43,762.00万元，交易性金融资产47,975.03万元，较年初增加47,975.03万元，主要系公司积极提升闲置资金运用效率，购买短期稳健型理财产品 交易性金融资产 100.00 一年内到期非流动资产 46.76 一年内到期非流动资产2,471.59万元，较年初1,684.10万元增加787.49万元，主要系一年内即将到期返还的押金保证金数额增加所致 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应交税费 -33.16 应交税费2,283.50万元，较年初3,416.44万元减少1,132.94万元,主要系随着公司季节性业绩波动所带来利润的变化，进而导致应交企业所得税的变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -70.28 信用减值损失42.95万元，较同期144.54万元减少101.59万元，主要系应收账款账龄优化管理趋于平稳和常态化 资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 资产减值损失194.13万元，较同期-171.29万元减少365.42万元，主要系库存控制成效良好，因此跌价准备有所冲回 资产处置损益（损失以“-”号填列） 167.89 资产处置损益218.24万元，较同期81.47万元增加136.77万元，主要系优化控制门店面积，提高坪效，使用权资产处置收益增加所致 营业外收入 -31.80 营业外收入467.48万元，较同期685.46万元减少217.98万元，主要系去年同期清理应付账款长款所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-738.57万元，较同期-277.91万元减少460.66万元，主要系销售波动及开闭店节奏所带来的利润变动 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -32.25 经营活动产生的现金流量净额20,873.95万元，较同期30,812.49万元减少9,938.54万元，主要系线上业务促销活动节奏变化，销售回款呈现时间性波动，经营活动的现金净流入减少所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 投资活动产生的现金流量净额-48,084.91万元，较同期-31,392.53万元减少16,692.38万元，主要系为提高闲置资金使用效率，购买短期理财的时间节奏变化所致 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-16,551.04万元,较同期-27,015.80万元增加10,464.76万元，主要系本期增加中期分红，以及用于补充营运资金的短期借款到期还款的时间差异所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,276 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 施琼 境内自然人 32,280,855 23.30 0 无 莫锐强 境内自然人 16,800,000 12.13 0 质押 4,200,000 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 境外法人 15,121,484 10.91 0 无 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,092,000 2.23 0 无 董勤存 境内自然人 2,833,000 2.04 0 无 戚继伟 境内自然人 2,272,276 1.64 0 无 国泰基金－北京银行－国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划 其他 1,412,429 1.02 0 无 范汉斌 境内自然人 1,127,820 0.81 0 无 国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划 其他 1,127,240 0.81 0 无 莫锐伟 境内自然人 1,036,594 0.75 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 施琼 32,280,855 人民币普通股 32,280,855 莫锐强 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 15,121,484 人民币普通股 15,121,484 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 3,092,000 人民币普通股 3,092,000 董勤存 2,833,000 人民币普通股 2,833,000 戚继伟 2,272,276 人民币普通股 2,272,276 国泰基金－北京银行－国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划 1,412,429 人民币普通股 1,412,429 范汉斌 1,127,820 人民币普通股 1,127,820 国泰基金－上海银行－国泰基金格物2号集合资产管理计划 1,127,240 人民币普通股 1,127,240 莫锐伟 1,036,594 人民币普通股 1,036,594 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，施琼、莫锐强的一致行动关系于2024年3月30日到期解除，详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn及公司选定的信披媒体上披露的公告。（公告编号：2024-018），莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 41,008,500.50 478,628,524.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 479,750,263.37 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 100,905,898.30 87,184,656.48 应收款项融资预付款项 158,108,738.04 157,052,634.08 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,384,194.52 22,954,916.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 819,370,946.40 802,624,503.07 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 24,715,913.70 16,841,021.22 其他流动资产 104,676,595.24 98,324,166.87 流动资产合计 1,744,921,050.07 1,663,610,422.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 49,494,760.37 51,663,757.86 长期股权投资 20,525,519.44 20,525,519.44 其他权益工具投资 21,200,000.00 21,200,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 119,009,820.93 126,300,876.87 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 272,664,255.80 318,565,582.48 无形资产 134,119,528.52 139,791,363.90 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 135,763,688.47 135,763,688.47 长期待摊费用 23,767,626.07 24,501,352.67 递延所得税资产 45,083,120.44 49,129,321.76 其他非流动资产 非流动资产合计 821,628,320.04 887,441,463.45 资产总计 2,566,549,370.11