爱婴室：2024年第一季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 806,178,987.85 6.42 归属于上市公司股东的净利润 6,306,934.32 135.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,195,724.76 154.92 经营活动产生的现金流量净额 81,000,045.25 -48.62 基本每股收益（元/股） 0.0449 135.08 稀释每股收益（元/股） 0.0449 135.08 加权平均净资产收益率（%） 0.55 增加0.31个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 2,573,518,149.97 2,551,051,886.00 0.88 归属于上市公司股东的所有者权益 1,125,909,266.38 1,138,195,723.54 -1.08 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 191,263.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,419,036.27 政府补助返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -402,505.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,962,782.92 减：所得税影响额 1,542,644.29 少数股东权益影响额（税后） 516,723.31 合计 4,111,209.56 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -79.77 货币资金9,680.87万元，较年初47,862.85万元减少38,181.98万元；交易性金融资产47,040.27万元，较年初增加47,040.27万元，主要系公司在经营过程中，利用阶段性闲置资金，配置稳健型短期理财，以提高资金使用效率 交易性金融资产 100.00 应交税费 -47.42 应交税费1,796.41万元，较年初3,416.44万元减少1,620.03万元，主要系公司季节性业绩波动带来的企业所得税费用的变化 其他收益 -76.79 其他收益141.90万元，较同期611.33万元减少469.43万元，主要系政府补助到款时间差异所致 投资收益 142.88 投资收益142.72万元，较同期58.76万元增加83.96万元，主要系公司配置稳健型短期理财以及理财收益根据市场情况波动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 信用减值损失-33.20万元，较同期112.32万元多计提145.52万元，主要系随着电子商务促销节奏变动，应收账款坏账准备金增加所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 资产减值损失3.87万元，较同期-0.32万元减少4.19万元，主要系库存控制成效良好，跌价准备冲回所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 不适用 资产处置损益19.13万元，较同期-49.61万元增加68.74万元，主要系积极持续优化门店布局过程中所产生的使用权资产处置收益 营业外收入 -93.15 营业外收入5.70万元，较同期83.13万元减少77.43万元，主要系持续优化供应商管理，并取得一定的成效，供应商补偿款较同期减少所致 所得税费用 3,129.76 所得税费用185.40万元，较同期5.74万元增加179.66万元，主要系各公司适用的所得税税率不同，所得税费用随各公司业绩水平发生相应的变化 经营活动产生的现金流量净额 -48.62 经营活动产生的现金流量净额8,100.00万元，较同期15,763.68万元减少7,663.68万元，主要系随电子商务促销活动节奏变化，销售回款时间性波动所致 筹资活动产生的现金流量净额 -90.55 筹资活动产生的现金流量净额607.26万元，较同期6,424.89万元减少5,817.63万元，主要系本期股权回购，以及用于补充营运资金的短期借款融资时间节奏波动共同影响所致 归属于上市公司股东的净利润 135.29 归属于上市公司股东的净利润630.69万元，较去年同期268.05万元增加362.64万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润219.57万元，较去年同期-399.83万元增加619.40万元，主要系渠道运营效率持续优化，改善门店人效、坪效，建立更为高效的营运模式，实现盈利能力提升 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154.92 基本每股收益 135.08 基本每股收益、稀释每股收益0.0449元/股，较同期0.0191元/股增加0.0258元/股，主要系本期净利润较同期增加所致 稀释每股收益 135.08 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,934 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 施琼 境内自然人 32,280,855 22.97 0 无 0 莫锐强 境内自然人 16,800,000 11.96 0 质押 7,870,000 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 境外法人 15,121,484 10.76 0 无 0 董勤存 境内自然人 3,247,000 2.31 0 质押 1,742,160 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,092,000 2.20 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 国有法人 2,772,005 1.97 0 无 0 戚继伟 境内自然人 2,272,276 1.62 0 无 0 杨清芬 境内自然人 1,297,840 0.92 0 无 0 范汉斌 境内自然人 1,139,720 0.81 0 无 0 莫锐伟 境内自然人 1,036,594 0.74 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 施琼 32,280,855 人民币普通股 32,280,855 莫锐强 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 15,121,484 人民币普通股 15,121,484 董勤存 3,247,000 人民币普通股 3,247,000 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 3,092,000 人民币普通股 3,092,000 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 2,772,005 人民币普通股 2,772,005 戚继伟 2,272,276 人民币普通股 2,272,276 杨清芬 1,297,840 人民币普通股 1,297,840 范汉斌 1,139,720 人民币普通股 1,139,720 莫锐伟 1,036,594 人民币普通股 1,036,594 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司于2024年4月2日披露了《关于股东一致行动协议到期解除暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-018），施琼、莫锐强于2021年3月30日签署的《一致行动人协议》于2024年3月30日到期，原协议到期后，双方签署了《一致行动人协议之终止协议》，一致行动关系解除；莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系，其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注： 前十名股东中回购专户情况说明：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数1,450,000股，占公司总股本的比例为1.03%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 96,808,697.22 478,628,524.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 470,402,698.66 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 97,556,334.86 87,184,656.48 应收款项融资预付款项 154,384,386.89 157,052,634.08 应收保费 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,721,302.93 22,954,916.32 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 778,053,130.06 802,624,503.07 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 16,684,396.33 16,841,021.22 其他流动资产 90,173,524.52 98,324,166.87 流动资产合计 1,723,784,471.47 1,663,610,422.55 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 51,894,356.67 51,663,757.86 长期股权投资 20,525,519.44 20,525,519.44 其他权益工具投资 21,200,000.00 21,200,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 123,402,558.92 126,300,876.87 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 290,698,903.06 318,565,582.48 无形资产 139,579,953.59 139,791,363.90 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 135,763,688.47 135,763,688.47 长期待摊费用 21,968,085.29 24,501,352.67 递延所得税资产 44,700,613.06 49,129,321.76 其他非流动资产 非流动资产合计 849,733,678.50 887,441,463.45 资产总计 2,573,518,149.97 2,551,051,886.00 流