爱婴室：2023年第三季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 754,667,327.45 0.24% 2,421,026,764.90 -7.65% 归属于上市公司股东的净利润 5,420,881.26 48.78% 46,933,425.96 4.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,779,136.64 55.96% 21,101,789.44 -4.73% 经营活动产生的现金流量净额 53,390,459.22 不适用 308,124,881.50 0.61% 基本每股收益（元/股） 0.0386 49.03% 0.3340 4.47% 稀释每股收益（元/股） 0.0386 49.03% 0.3340 4.47% 加权平均净资产收益率（%） 0.50 增加0.15个百分点 4.35 减少0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,505,245,145.52 2,735,705,226.68 -8.42% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,082,214,919.28 1,076,918,452.94 0.49% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,293,721.80 814,672.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,080,246.27 14,648,764.23 政府拨付的各项资助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,721.19 5,072,669.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,708,780.27 15,496,375.11 理财产品投资收益 减：所得税影响额 2,818,367.39 9,008,120.28 少数股东权益影响额（税后） 255,084.24 1,192,724.30 合计 8,200,017.90 25,831,636.52 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -72.18 货币资金10,635.86万元，较年初38,231.71万元减少27,595.85万元，交易性金融资产29,803.06万元，较年初增加29,803.06万元，主要系公司提高资金使用率，增加稳健型理财产品的购买所致 交易性金融资产 100.00 应收账款 -41.25 应收账款9,063.07万元，较年初15,426.36万元减少6,363.29万元，主要系电商业务销售回款节奏良性发展，回款周期得以优化稳定 其他应收款 -51.30 其他应收款1,950.71万元，较年初4,005.26万元减少2,054.55万元，主要系本期加强其他应收款的管理，并取得一定的成效 应交税费 -45.34 应交税费1,673.22万元，较年初3,060.98万元减少1,387.76万元，主要系公司季节性业绩波动所致 一年内到期的非流动负债 -31.00 一年内到期的非流动负债13,775.93万元，较同期19,965.02万元减少6,189.09万元，主要系支付南通星爱、贝贝熊股权收购对价尾款所致 财务费用 -30.60 财务费用2,542.99万元，较同期3,664.25万元减少1,121.26万元，主要系本期融资规模较去年同期减少所致 信用减值损失 不适用 信用减值损失转回144.54万元，较同期-76.63万元变动221.17万元，主要系应收账款管控情况良好使得余额减少，坏账准备冲回所致 资产减值损失 不适用 资产减值损失-171.29万元，较同期-343.85万元减少172.56万元，主要系库存控制成效良好，跌价准备冲回所致 资产处置收益 -75.41 资产处置收益81.47万元，较同期331.34万元减少249.87万元，主要系同期积极优化门店布局，相应使用权资产处置较多 营业外收入 1,650.74 营业外收入685.46万元，较同期39.15万元增加646.31万元，主要系清理应付账款长款所致 营业外支出 -51.62 营业外支出178.19万元，较同期368.34万元减少190.15万元，主要系同期优化门店布局，产生闭店资产清理支出 基本每股收益_本报告期 49.03 基本每股收益_本报告期0.0386元/股，较同期0.0259元/股增加0.0127元/股，主要系本报告期净利润增加所致 稀释每股收益_本报告期 49.03 稀释每股收益_本报告期0.0386元/股，较同期0.0259元/股增加0.0127元/股，主要系本报告期净利润增加所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 48.78 归属于上市公司股东的净利润_本报告期542.09万元，较同期364.34万元增加177.75万元，主要系持续提升精细化经营管理水平，降本增效，提升公司盈利能力 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 55.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-277.91万元，较同期-631.02万元增加353.11万元，主要系持续提升精细化经营管理水平，降本增效，提升公司盈利能力 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-27,015.80万元，较去年同期-7,812.28万元减少19,203.52万元，主要系归还前期用于补充营运资金的短期借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,134 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 施琼 境内自然人 32,280,855 22.97 0 无 莫锐强 境内自然人 16,800,000 11.96 0 质押 3,670,000 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 境外法人 16,526,404 11.76 0 无 董勤存 境内自然人 3,482,000 2.48 0 质押 1,742,160 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,092,000 2.20 0 无 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 国有法人 2,772,005 1.97 0 无 戚继伟 境内自然人 2,260,476 1.61 0 无 杨清芬 境内自然人 2,002,340 1.42 0 无 靖涛 境内自然人 1,339,100 0.95 0 无 莫锐伟 境内自然人 1,036,594 0.74 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 施琼 32,280,855 人民币普通股 32,280,855 莫锐强 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 16,526,404 人民币普通股 16,526,404 董勤存 3,482,000 人民币普通股 3,482,000 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 3,092,000 人民币普通股 3,092,000 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 2,772,005 人民币普通股 2,772,005 戚继伟 2,260,476 人民币普通股 2,260,476 杨清芬 2,002,340 人民币普通股 2,002,340 靖涛 1,339,100 人民币普通股 1,339,100 莫锐伟 1,036,594 人民币普通股 1,036,594 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，施琼、莫锐强为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 106,358,610.29 382,317,078.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 298,030,641.82 0.00 衍生金融资产应收票据应收账款 90,630,720.29 154,263,644.50 应收款项融资预付款项 169,118,219.79 194,538,226.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,507,110.54 40,052,640.06 其中：应收利息 0.00 538,993.06 应收股利 买入返售金融资产存货 803,393,873.23 846,018,372.00 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 15,424,127.82 14,002,725.63 其他流动资产 94,977,490.28 86,015,088.68 流动资产合计 1,597,440,794.06 1,717,207,775.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 55,200,352.37 57,475,786.42 长期股权投资 21,134,232.59 21,134,232.59 其他权益工具投资 22,295,662.46 22,295,662.46 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 128,931,384.92 137,726,115.65 在建工程 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 生产性生物资产油气资产使用权资产 329,433,142.53 408,802,099.48 无形资产 143,018,651.50 149,498,054.48 开发支出商誉 135,763,688.47 135,763,688.47 长期待摊费用 24,700,492.94 34,963,019.02 递延所得税资产 47,326,743.68 50,838,792.87 其他非流动资产 非流动资产合计 907,804,351.46 1,018,497,451.44 资产总计 2,505,245,145.52 2,735,705,226.68 流动负债： 短期借款 246,938,956.40 308,036,211.10 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 494