爱婴室：2022年第三季度报告

证券代码：603214证券简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 752,893,501.16 46.99 2,621,550,726.31 58.52 归属于上市公司股东的净利润 3,643,435.12 127.67 44,923,518.33 33.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,310,172.02 72.31 22,148,520.30 410.96 经营活动产生的现金流量净额 91,699,767.35 不适用 306,250,323.10 352.23 基本每股收益（元/股） 0.0259 127.85 0.3197 34.44 稀释每股收益（元/股） 0.0259 127.85 0.3197 35.41 加权平均净资产收益率（%） 0.35 增加1.68个百 分点 4.36 增加1.06个百分 点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,904,644,604.66 2,837,314,192.84 2.37 归属于上市公司股东的所有者权益 1,039,246,822.56 1,020,644,391.50 1.82 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 294,162.75 3,313,429.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,420,445.45 14,933,990.86 政府拨付的各项资助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,441,843.64 -3,291,920.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,919,514.34 15,713,035.69 理财产品投资收益 减：所得税影响额 3,298,069.73 7,667,134.01 少数股东权益影响额（税 后） -59,397.97 226,403.98 合计 9,953,607.14 22,774,998.03 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -38.29 货币资金8,973.90万元，较年初14,543.15万元减少5,569.25万元，交易性金融资产46,744.40万元，较年初 交易性金融资产 103.24 23,000万元增加23,744.40万元，主要系公司提高资金使用率，增加稳健型理财产品的购买所致 应收账款 44.80 应收账款9,711.09万元，较年初6,706.74万元增加3,004.35万元，主要系线上平台业务回款周期所致 其他应收款 -30.78 其他应收款2,449.96万元，较年初3,539.37万元减少1,089.41万元，主要系收到业绩承诺补偿款所致 递延所得税资产 -31.89 递延所得税资产3,159.14万元，较年初4,638.21万元减少1,479.07万元，递延所得税负债1,671.60万元，较年初3,567.28万元减少1,895.68万元，主要系调整优化店铺，新租赁费用减少所致 递延所得税负债 -53.14 其他非流动资产 -100.00 其他非流动资产0万元，较年初72.97万元减少72.97万元，主要系资产达到预定可使用状态并投入使用所致 短期借款 34.12 短期借款52,187.92万元，较年初38,910.05万元增加13,277.87万元，主要系用于线上平台业务运营资金周转补充 应交税费 -50.08 应交税费1,163.65万元，较年初2,331.15万元减少1,167.50万元，主要系公司季节性业绩波动所致 其他应付款 -39.34 其他应付款4,691.95万元，较年初7,735.09万元减少3,043.14万元，主要系限售股未达解禁条件，回购注销限售股所致 其他流动负债 35.77 其他流动负债4,601.91万元，较年初3,389.41万元增加1,212.50万元，主要系预提费用增加所致 营业收入 58.52 营业收入262,155.07万元，较去年同期165,380.01万元增加96,775.06万元，主要系并购贝贝熊业务规模扩大以及线上业务带来增长 营业成本 64.39 营业成本188,529.32万元，较去年同期114,683.45万元增加73,845.87万元，主要系伴随营业收入增长，成本相应增加所致 销售费用 41.35 销售费用55,569.37万元，较去年同期39,314.56万元增加16,254.81万元，主要系并购贝贝熊以及线上业务增长所致费用上升 财务费用 35.40 财务费用3,664.25万元，较去年同期2,706.28万元增加957.97万元，主要系并购贝贝熊业务规模扩大、新租赁准则下确认租赁负债利息支出、以及补充营运资金新增短期借款产生利息支出等共同影响； 公允价值变动收益 -56.14 公允价值变动收益572.34万元，较去年同期1,304.88万元减少732.54万元，主要系本期以短期理财产品为主，同期购买理财产品期限较长，理财收益较同期减少所致 资产减值损失 不适用 资产减值损失343.85万元，较去年同期117.96万元增加225.89万元，主要系并购贝贝熊，本期增加相应跌价所致 资产处置收益 1,517.41 资产处置损益331.34万元，较去年同期-23.38万元增加354.72万元，主要系本期使用权资产处置损失增加所致 营业外收入 -87.91 营业外收入39.15万元，较去年同期323.95万元减少284.80万元，主要系去年同期应付账款长款所致 所得税费用 36.11 所得税费用1,881.49万元，较去年同期1,382.36万元增加499.13万元，主要系税前利润较去年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额 352.23 经营活动产生的现金流量净额30,625.03万元，较去年同期-12,141.52万元增加42,766.55万元，主要系前期开展线上运营业务提前备货，现已实现销售并回款，线下业务平稳发展等所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 投资活动产生的现金流量净额-28,381.99万元，较去年同期-67,778.92万元增加39,396.93万元，主要系理财产品投入减少，以及去年同期嘉善物流中心二期建设投入大量资金，本期已竣工使用 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-7,812.28万元，较去年同期28,756.41万元减少36,568.69万元，主要系归还前期用于补充营运资金的短期借款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,616 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 施琼 境内自然人 32,280,855 22.97 0 无 0 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 境外法人 22,607,604 16.09 0 无 0 莫锐强 境内自然人 16,800,000 11.96 0 质押 3,670,000 董勤存 境内自然人 3,992,200 2.84 0 质押 2,477,020 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 3,123,000 2.22 0 无 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 国有法人 2,768,805 1.97 0 无 0 戚继伟 境内自然人 2,344,476 1.67 0 质押 1,520,000 杨清芬 境内自然人 2,310,000 1.64 0 无 0 郑蘅芷 境内自然人 1,160,000 0.83 0 无 0 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1,159,900 0.83 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 施琼 32,280,855 人民币普通股 32,280,855 PartnersGroupHarmoniousBabyLimited 22,607,604 人民币普通股 22,607,604 莫锐强 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 董勤存 3,992,200 人民币普通股 3,992,200 上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙） 3,123,000 人民币普通股 3,123,000 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 2,768,805 人民币普通股 2,768,805 戚继伟 2,344,476 人民币普通股 2,344,476 杨清芬 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 郑蘅芷 1,160,000 人民币普通股 1,160,000 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 1,159,900 人民币普通股 1,159,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，施琼、莫锐强为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 89,739,025.75 145,431,471.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 467,444,046.50 230,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 97,110,927.62 67,067,385.41 应收款项融资预付款项 172,935,949.56 189,395,927.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 24,499,621.08 35,393,747.49 其中：应收利息 412,368.35 487,602.71 应收股利 买入返售金融资产存货 920,912,315.20 875,871,925.91 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 13,591,695.45 12,899,268.95 其他流动资产 84,791,013.27 85,684,089.48 流动资产合计 1,871,024,594.4