宁波色母：2022年三季度报告

证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2022-081 宁波色母粒股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 109,943,424.43 -4.73% 351,220,471.82 -3.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,040,242.45 -12.24% 73,882,242.17 -3.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,368,949.76 -21.41% 58,102,336.78 -19.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 42,784,905.41 -39.90% 基本每股收益（元/股） 0.20 -13.04% 0.62 -21.52% 稀释每股收益（元/股） 0.20 -13.04% 0.62 -21.52% 加权平均净资产收益率 2.37% 1.92% 7.44% -5.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,074,989,533.41 1,066,249,804.06 0.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,017,246,929.66 983,326,892.06 3.45% 注：根据公司2021年年度股东大会决议，以80,000,000股为基准，以资本公积转增股本40,000,000股，截止到本报告期末，公司股本为120,000,000股，上期可比每股收益数据同步计算调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,650.48 39,151.72 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 328,900.00 12,048,023.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,812,146.80 6,460,764.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 16,655.00 减：所得税影响额 471,404.59 2,784,689.19 合计 2,671,292.69 15,779,905.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 年初余额 期末余额 变动百分比 变动原因 应收票据 2,330,309.10 8,336,396.19 257.74% 主要系收到客户商业承兑汇票所致。 应收款项融资 50,785,557.84 70,972,496.28 39.75% 主要系收到客户银行承兑汇票所致。 其他应收款 297,398.24 1,079,669.47 263.04% 主要系支付滁州子公司土地保证金所致。 在建工程 4,388,522.11 9,594,492.02 118.63% 主要系采购设备所致。 其他非流动资产 2,473,532.31 449,628.00 -81.82% 主要系预付设备到货所致。 应付票据 28,947,196.72 14,939,535.95 -48.39% 主要系自开银行承兑到期所致。 合同负债 347,750.70 1,207,698.40 247.29% 主要系客户预收款增加所致。 应交税费 17,189,403.38 6,977,590.31 -59.41% 主要系支付上年缓交税金所致。 利润表项目 上期发生额 本期发生额 同比增减 管理费用 13,993,039.99 9,109,743.15 -34.90% 主要系上年上市费用增加所致。 研发费用 10,609,551.02 13,872,282.95 30.75% 主要系研发投入增加所致。 财务费用 -1,757,552.88 -5,899,824.81 235.68% 主要系利息收入增加所致。 投资收益 274,741.49 6,460,764.83 2,251.58% 主要系结构性存款的到期利息收入所致。 其他收益 1,856,172.06 5,130,419.63 176.40% 主要系收到政府补助所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,414 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 任卫庆 境内自然人 29.82% 35,783,020 35,783,020 宁波黄润园股权投资合伙企 其他 5.51% 6,608,572 6,608,572 业（有限合伙）宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.10% 6,123,442 0 赵茂华 境内自然人 4.50% 5,400,000 4,050,000 洪寅 境内自然人 2.57% 3,085,715 2,314,286 毛春光 境内自然人 2.40% 2,883,615 2,162,711 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.38% 2,850,261 2,850,261 周必红 境内自然人 2.22% 2,667,605 2,000,704 董小法 境内自然人 2.17% 2,600,455 2,600,455 祖万年 境内自然人 1.91% 2,293,367 1,743,163 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 6,123,442 人民币普通股 6,123,442 程川 2,100,083 人民币普通股 2,100,083 史行伍 1,647,227 人民币普通股 1,647,227 赵茂华 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 应丰源 1,205,121 人民币普通股 1,205,121 俞云辉 1,028,571 人民币普通股 1,028,571 桑勇民 1,028,571 人民币普通股 1,028,571 徐安明 1,016,476 人民币普通股 1,016,476 武银萍 900,000 人民币普通股 900,000 陈春雷 850,694 人民币普通股 850,694 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 任卫庆 35,783,020 0 0 35,783,020 首发前限售 2024年6月28日 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 6,608,572 0 0 6,608,572 首发前限售 2024年6月28日 赵茂华 4,050,000 0 0 4,050,000 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 洪寅 2,314,286 0 0 2,314,286 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关 规定 毛春光 2,162,711 0 0 2,162,711 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 2,850,261 0 0 2,850,261 首发前限售 2024年6月28日 周必红 2,000,704 0 0 2,000,704 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 董小法 2,600,455 0 0 2,600,455 首发前限售 2024年6月28日 祖万年 1,743,163 0 0 1,743,163 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 张旭波 1,251,920 0 0 1,251,920 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 陈忠芳 771,428 0 0 771,428 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 陈杰 694,285 0 0 694,285 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 陈建国 478,772 0 0 478,772 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 陈芬莉 276,048 0 0 276,048 首发前限售 2024年6月28日 合计 63,585,625 0 0 63,585,625 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波色母粒股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 507,437,479.91 548,000,572.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产 190,000,000.00 200,000,000.00 衍生金融资产应收票据 8,336,396.19 2,330,309.10 应收账款 104,353,030.71 98,942,961.39 应收款项融资 70,972,496.28 50,785,557.84 预付款项 7,715,120.56 8,747,997.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,079,669.47 297,398.24 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 60,594,997.33 67,136,729.92 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 30,000,000.00 流动资产合计 980,489,190.45 976,241,526.72 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 2,043,256.90 2,311,061.95 固定资产 72,383,357.66 69,998,117.41 在建工程 9,594,492.02 4,388,522.11 生产性生物资产油气资产使用权资产 979,649.39 1,750,038.60 无形资产 7,080,359.60 7,297,768.56 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,969,599.39 1,789,236.40 其他非流动资产 449,628.00 2,473,532.31 非流动资产合计 94,500,3