宁波色母：2023年一季度报告

证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2023-029 宁波色母粒股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 98,669,730.44 116,450,796.97 -15.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,567,566.59 25,833,130.24 -24.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,871,225.11 17,134,061.68 4.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 771,764.72 -6,000,871.92 112.86% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.22 -27.27% 加权平均净资产收益率 1.86% 2.59% -0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,130,311,463.93 1,102,257,668.23 2.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,063,366,029.31 1,043,798,462.72 1.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 107,677.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 257,884.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,629,160.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 973.72 减：所得税影响额 299,354.38 合计 1,696,341.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动百分比 变动原因 交易性金融资产 370,000,000.00 220,000,000.00 68.18% 主要系本期购买结构性存款所致 预付款项 19,908,619.65 3,261,524.48 510.41% 主要系本期原材料预付款增加所致 应付票据 25,731,522.35 10,162,067.35 153.21% 主要系本期自开承兑汇票增加所致 应付职工薪酬 5,862,222.45 13,881,570.39 -57.77% 主要系本期发放2022年度员工年终奖金所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 其他收益 346,034.01 2,358,527.61 -85.33% 主要系上期收到政府补助所致 营业外收入 1,985.23 6,000,000.00 -99.97% 主要系上期收到政府补助所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 771,764.72 -6,000,871.92 112.86% 主要系上期支付2021年度缓交税金所致 投资活动产生的现金流量净额 -116,536,916.07 -57,354,993.09 103.19% 主要系本期购买理财产品所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,549 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 任卫庆 境内自然人 29.82% 35,783,020.00 35,783,020.00 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.51% 6,608,572.00 6,608,572.00 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.92% 5,778,592.00 0.00 赵茂华 境内自然人 4.50% 5,204,500.00 4,050,000.00 程川 境内自然人 2.68% 3,560,000.00 0.00 洪寅 境内自然人 2.57% 3,085,715.00 2,314,286.00 毛春光 境内自然人 2.40% 2,883,615.00 2,162,711.00 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.38% 2,850,261.00 2,850,261.00 周必红 境内自然人 2.22% 2,616,205.00 2,000,704.00 董小法 境内自然人 2.17% 2,600,455.00 2,600,455.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 5,778,592.00 人民币普通股 5,778,592.00 程川 3,560,000.00 人民币普通股 3,560,000.00 史行伍 1,647,227.00 人民币普通股 1,647,227.00 应丰源 1,205,121.00 人民币普通股 1,205,121.00 赵茂华 1,154,500.00 人民币普通股 1,154,500.00 桑勇民 1,028,571.00 人民币普通股 1,028,571.00 徐安明 1,016,476.00 人民币普通股 1,016,476.00 武银萍 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 洪寅 771,429.00 人民币普通股 771,429.00 毛春光 720,904.00 人民币普通股 720,904.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 任卫庆 35,783,020.00 0.00 0.00 35,783,020.00 首发前限售股 2024.6.29 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 6,608,572.00 0.00 0.00 6,608,572.00 首发前限售股 2024.6.29 赵茂华 4,050,000.00 0.00 0.00 4,050,000.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 洪寅 2,314,286.00 0.00 0.00 2,314,286.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 毛春光 2,162,711.00 0.00 0.00 2,162,711.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 宁波红润园股 2,850,261.00 0.00 0.00 2,850,261.00 首发前限售股 2024.6.29 权投资合伙企业（有限合伙）周必红 2,000,704.00 0.00 0.00 2,000,704.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 董小法 2,600,455.00 0.00 0.00 2,600,455.00 首发前限售股 2024.6.29 祖万年 1,441,438.00 0.00 0.00 1,441,438.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 张旭波 1,225,145.00 0.00 0.00 1,225,145.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 陈忠芳 771,428.00 0.00 0.00 771,428.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 陈杰 925,714.00 0.00 0.00 925,714.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 陈建国 478,772.00 0.00 0.00 478,772.00 高管锁定股 高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的25%解除锁定。 陈芬莉 276,048.00 0.00 0.00 276,048.00 首发前限售股 2024.6.29 合计 63,488,554.00 0.00 0.00 63,488,554.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.洪寅先生因其个人原因于2023年2月申请辞去公司副总经理职务，但仍担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。 经董事长任卫庆先生提名，董事会提名委员会审查，2023年2月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于改聘公司副总经理的议案》，同意改聘朱锡华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.公司于2023年3月20日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和变更实施方式并延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”进行调整，在原实施主体宁波色母的基础上，增加公司全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司（以下简称“滁州子公司”）为募投项目的实施主体，在原实施地点浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号的基础上，增加安徽省滁州市常州路与镇江路交叉口东南侧为募投项目的实施地点，实施方式由拆建公司部分旧厂房变更为旧厂房改 造和新建厂房建设，并同意根据项目调整增设募集资金账户。同时前述项目预计达到预定可使用状态时间延期至2025年 6月23日。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波色母粒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 399,282,003.62 508,797,368.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 370,000,000.00 220,000,000.00 衍生金融资产应收票据 21,997,085.85 26,382,623.94 应收账款 101,758,991.51 106,977,732.00 应收款项融资 39,989,941.30 36,678,093.75 预付款项 19,908,619.65 3,2