宁波色母：2024年一季度报告

证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-031 宁波色母粒股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 114,337,025.50 98,669,730.44 15.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,814,503.18 19,567,566.59 1.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 19,044,444.96 17,871,225.11 6.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,480,124.72 771,764.72 1,257.94% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25% 加权平均净资产收益率 1.82% 1.86% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,150,205,841.84 1,180,093,245.30 -2.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,069,055,108.71 1,097,740,880.59 -2.61% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94,240.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 713,729.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 131,342.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,360.99 减：所得税影响额 135,892.63 合计 770,058.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动百分比 变动原因 在建工程 11,707,187.37 235,849.06 4,863.85% 主要系本期滁州子公司厂房基建所致。 短期借款 3,926,953.68 10,000,595.60 -60.73% 主要系本期归还银行薪资贷所致。 应付帐款 17,487,514.63 6,282,304.93 178.36% 主要系本期增加采购原材料所致。 应付职工薪酬 5,108,479.53 14,307,743.62 -64.30% 主要系本期发放上年员工奖金所致。 应交税费 4,366,527.49 8,039,968.86 -45.69% 主要系本期应交增值税减少所致。 其他流动负债 3,292,997.98 1,629,975.77 102.03% 主要系本期增加已背书未终止确认的票据款所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 投资收益 131,342.47 1,629,160.96 -91.94% 主要系本期现金管理结构性存款未到期所致。 其他收益 1,255,934.70 346,034.01 262.95% 主要系本期收到政府补助所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -686,151.21 415,127.19 -265.29% 主要系本期销售收入增加导致期末应收账款余额增加。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 10,480,124.72 771,764.72 1,257.94% 主要系本期减少支付采购货款所致。 投资活动产生的现金流量净额 -40,877,520.04 -116,536,916.07 -64.92% 主要系本期现金管理结构性存款未到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -54,750,877.74 -151,200.00 36,110.90% 主要系本期派发现金股利4800万元及归还银行薪资贷所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,746 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 任卫庆 境内自然人 29.82% 35,783,020.00 35,783,020.00 不适用 0.00 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.51% 6,608,572.00 6,608,572.00 不适用 0.00 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.39% 5,266,392.00 0.00 不适用 0.00 赵茂华 境内自然人 3.97% 4,758,005.00 3,585,004.00 不适用 0.00 程川 境内自然人 3.25% 3,900,000.00 0.00 不适用 0.00 洪寅 境内自然人 2.57% 3,085,715.00 2,314,286.00 不适用 0.00 毛春光 境内自然人 2.40% 2,883,615.00 2,162,711.00 不适用 0.00 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.38% 2,850,261.00 2,850,261.00 不适用 0.00 董小法 境内自然人 2.17% 2,600,455.00 2,600,455.00 不适用 0.00 周必红 境内自然人 2.13% 2,561,205.00 1,920,904.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙） 5,266,392.00 人民币普通股 5,266,392.00 程川 3,900,000.00 人民币普通股 3,900,000.00 史行伍 1,637,227.00 人民币普通股 1,637,227.00 应丰源 1,205,121.00 人民币普通股 1,205,121.00 赵茂华 1,173,001.00 人民币普通股 1,173,001.00 田达晰 1,150,000.00 人民币普通股 1,150,000.00 武银萍 1,080,000.00 人民币普通股 1,080,000.00 桑勇民 1,028,571.00 人民币普通股 1,028,571.00 徐安明 1,009,476.00 人民币普通股 1,009,476.00 陈杰 925,714.00 人民币普通股 925,714.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、任卫庆为宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 任卫庆 35,783,020.00 35,783,020.00 首发前限售 2024年6月28日 宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙） 6,608,572.00 6,608,572.00 首发前限售 2024年6月28日 赵茂华 4,120,000.00 534,996.00 3,585,004.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙） 2,850,261.00 2,850,261.00 首发前限售 2024年6月28日 董小法 2,600,455.00 2,600,455.00 首发前限售 2024年6月28日 洪寅 2,314,286.00 2,314,286.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 毛春光 2,162,711.00 2,162,711.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 周必红 2,000,704.00 79,800.00 1,920,904.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 张旭波 1,225,145.00 12,750.00 1,212,395.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 祖万年 1,441,438.00 360,360.00 1,081,078.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 陈忠芳 771,428.00 257,143.00 1,028,571.00 高管离任锁定股 2024年9月7日 陈建国 478,772.00 478,772.00 高管锁定股 按高管股份解除限售的相关规定 陈芬莉 276,048.00 276,048.00 首发前限售 2024年6月28日 合计 62,632,840.00 987,906.00 257,143.00 61,902,077.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年1月18日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案的议案》，独立董事对《2023年前三季度利润分配预案》事项发表了独立意见；于2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2023年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的2023年 第三季度权益分派方案如下：以截至2023年9月30日公司的总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币4.000000元（含税），合计派发现金股利人民币48,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度； 本次不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案已于2024年2月22日实施完成。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波色母粒股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 329,904,744.67 414,351,925.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 408,000,000.00 388,000,000.00 衍生金融资产应收票据 45,616,776.76 46,596,572.13 应收账款 137,143,125.39 124,931,358.18 应收款项融资 25,126,983.21