金埔园林：2024年三季度报告
证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2024-132债券代码：123198债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 148,587,710.76 -8.17% 555,153,898.83 -6.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,740,857.16 -2.08% 15,870,573.82 -62.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,850,868.01 -1.94% 16,015,366.14 -63.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -234,556,832.49 35.99% 基本每股收益（元/股） -0.06 -16.67% 0.10 -56.52% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -20.48% 0.10 -56.52% 加权平均净资产收益率 -0.75% -0.50% 1.37% -2.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,313,166,671.29 3,346,480,060.85 -1.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,176,378,455.63 1,156,305,350.09 1.74% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0489 0.0887 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,521.85 250,173.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 107,683.69 275,620.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -529,301.35 -694,251.90 委托他人投资或管理资产的损益 927,315.07 1,023,148.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -248,284.58 -1,135,853.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,967.62 减：所得税影响额 156,524.35 34,966.96 少数股东权益影响额 （税后） 3,399.48 -96,370.16 合计 110,010.85 -144,792.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体内容主要为收到的扣缴税款手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 期末数较期初数变动幅度 变动原因 在建工程 10,752,519.61 5,859,784.60 增长83.5% 系本期在建工程投入增加所致 其他应收款 86,174,972.92 44,609,377.74 增长93.18% 系本期投标保证金投入增加所致 利润表 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 本期数较上年数变动幅度 变动原因 财务费用 28,301,639.51 19,072,144.13 增加48.39% 主要系可转换债券摊销利息所致 其他收益 350,588.32 1,792,796.29 下降80.44% 主要系本期收到政府补助减少所致 信用减值损失(损失以“-”号填列) -24,999,536.02 -5,343,576.86 大幅度增加 主要系应收款账龄增加，坏账准备计提增加所致 归属于母公司所有者的净利润 15,870,573.82 42,107,444.34 下降62.31% 主要系信用减值损失及财务费用增加所致 现流表 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 本期数较上年数变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -234,556,832.49 -366,448,597.56 增加35.99% 主要系本期回款较同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -217,144,807.80 -4,493,826.31 大幅度下降 主要系本期购买保本理财所致 筹资活动产生的现金流量净额 50,430,207.01 593,745,605.98 大幅度下降 主要系上期发行可转债所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,431 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宜森 境内自然人 23.20% 38,220,000 38,220,000 不适用 0 珠海铧创投资管理有限公司 国有法人 5.37% 8,846,050 0 不适用 0 苏州新区高新技术产业股份有限公司 国有法人 4.10% 6,750,000 0 不适用 0 南京高科新创投资有限公司 国有法人 4.00% 6,591,000 0 不适用 0 王建优 境内自然人 2.62% 4,320,202 0 不适用 0 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.22% 3,666,000 0 不适用 0 南京丽森企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.82% 3,000,000 3,000,000 不适用 0 金雪梅 境内自然人 1.71% 2,817,200 0 不适用 0 李达兵 境内自然人 1.37% 2,250,000 0 不适用 0 杨积卫 境内自然人 1.02% 1,687,500 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海铧创投资管理有限公司 8,846,050 人民币普通股 8,846,050 苏州新区高新技术产业股份有限公司 6,750,000 人民币普通股 6,750,000 南京高科新创投资有限公司 6,591,000 人民币普通股 6,591,000 王建优 4,320,202 人民币普通股 4,320,202 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 3,666,000 人民币普通股 3,666,000 金雪梅 2,817,200 人民币普通股 2,817,200 李达兵 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 杨积卫 1,687,500 人民币普通股 1,687,500 魏伯宝 947,400 人民币普通股 947,400 赵森杰 919,550 人民币普通股 919,550 上述股东关联关系或一致行动的说明 王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份01 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 注：01截至本报告期末，金埔园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,500,000股，持股比例2.12% 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王宜森 38,220,000 0 0 38,220,000 首发前限售股 执行首发承诺及董监高限售规定 王宜琴 750,000 0 0 750,000 首发前限售股 执行首发承诺 王建优 3,375,151 3,375,151 0 0 高管锁定股 2024年7月16日 刘殿华 1,125,000 0 0 1,125,000 高管锁定股 执行首发承诺及董监高限售规定 窦逗 393,750 0 0 393,750 高管锁定股 执行首发承诺及董监高限售规定 王宜松 750,000 0 0 750,000 首发前限售股 执行首发承诺及董监高限售规定 杨积卫 1,265,625 1,265,625 0 0 高管锁定股 2024年6月25日 南京丽森企业管理中心（有限合伙） 3,000,000 0 0 3,000,000 首发前限售股 执行首发承诺 合计 48,879,526 4,640,776 0 44,238,750 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1.合并资产负债表 编制单位：金埔园林股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 123,830,229.80 532,395,841.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,053,123.29 衍生金融资产应收票据 2,685,000.00 应收账款 1,137,734,494.52 1,127,610,744.44 应收款项融资预付款项 1,804,693.77 941,242.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 86,174,972.92 44,609,377.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 123,179,207.78 119,345,911.23 其中：数据资源 合同资产 1,332,047,220.23 1,257,488,658.35 持有待售资产一年内到期的非流动资产 6,657,005.39 8,534,945.78 其他流动资产 14,008,356.51 9,640,347.48 流动资产合计 3,028,174,304.21 3,100,567,068.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 41,695,567.42 29,636,472.06 其他权益工具投资其他非流动金融资产 129,250.00 129,250.00 投资性房地产 4,523,191.29 4,767,281.01 固定资产 21,443,031.59 22,846,009.53 在建工程 10,752,519.61 5,859,784.60 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,283,258.43 10,166,133.56
