金埔园林：2024年一季度报告

证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2024-059债券代码：123198债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 139,517,478.31 161,963,916.47 -13.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,702,564.37 21,871,509.78 -32.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,673,131.62 21,424,564.51 -31.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） -140,910,350.02 -145,397,289.36 3.09% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.21 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.21 -57.14% 加权平均净资产收益率 1.27% 1.92% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,315,705,789.48 3,346,480,060.85 -0.92% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,155,119,280.30 1,156,305,350.09 -0.10% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0928 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 161,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,141.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 74,618.77 减：所得税影响额 -43,370.75 少数股东权益影响额（税后） -100,084.64 合计 29,432.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收到的扣缴手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 期末数较期初数变动幅度 变动原因 在建工程 8,672,353.78 5,859,784.60 增长48% 系本期在建工程投入增加所致 应付票据 91,635,194.68 47,079,741.55 增长94.64% 系公司开具商业承兑汇票用于支付采购款所致 应付职工薪酬 5,913,074.93 11,134,193.61 下降46.89% 系本期支付上期计提的绩效奖金所致 利润表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 本期数较上年数变动幅度 变动原因 财务费用 8,869,005.34 2,553,580.73 大幅度增长 主要系发行可转换公司债券，相应摊销利息调整所致 其他收益 236,118.77 1,082,761.80 下降78.19% 主要系本期收到政府补助减少所致 投资收益 -791,612.12 -33,820.65 大幅度下降 主要系投资联营企业亏损所致 信用减值损失(损失以“-”号填列) 11,860,515.88 9,078,326.65 下降30.65% 主要系长账龄应收款项回款，坏账准备计提减少所致 资产减值损失(损失以“-”号填列) 328,607.54 1,361,950.40 增加75.87% 主要系合同资产减值准备计提增多所致 归属于母公司所有者的净利润 14,702,564.37 21,871,509.78 下降32.78% 主要系收入同比下降与可转债利息所致 现流表 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 本期数较上年数变动幅度 变动原因 支付的各项税费 11,861,685.77 7,355,611.55 增长61.26% 主要系缴纳增值税增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,581,089.05 1,174,793.23 大幅度增长 系本期在建工程投入增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 16,930,648.48 618,313.74 大幅度增长 主要系本期回购股票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,322 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宜森 境内自然人 24.13% 38,220,000.00 38,220,000.00 不适用 0.00 珠海铧创投资管理有限公司 国有法人 5.58% 8,846,050.00 0.00 不适用 0.00 苏州新区高新 国有法人 4.26% 6,750,000.00 0.00 不适用 0.00 技术产业股份有限公司南京高科新创投资有限公司 国有法人 4.16% 6,591,000.00 0.00 不适用 0.00 王建优 境内自然人 2.84% 4,500,202.00 4,500,202.00 不适用 0.00 金雪梅 境内自然人 2.37% 3,757,400.00 0.00 不适用 0.00 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 3,666,000.00 0.00 不适用 0.00 南京丽森企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.89% 3,000,000.00 3,000,000.00 不适用 0.00 李达兵 境内自然人 1.42% 2,250,000.00 0.00 不适用 0.00 杨积卫 境内自然人 1.07% 1,687,500.00 1,265,625.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海铧创投资管理有限公司 8,846,050.00 人民币普通股 8,846,050.00 苏州新区高新技术产业股份有限公司 6,750,000.00 人民币普通股 6,750,000.00 南京高科新创投资有限公司 6,591,000.00 人民币普通股 6,591,000.00 金雪梅 3,757,400.00 人民币普通股 3,757,400.00 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 3,666,000.00 人民币普通股 3,666,000.00 李达兵 2,250,000.00 人民币普通股 2,250,000.00 BARCLAYSBANKPLC 967,479.00 人民币普通股 967,479.00 魏伯宝 938,500.00 人民币普通股 938,500.00 赵森杰 919,550.00 人民币普通股 919,550.00 郑钦 901,161.00 人民币普通股 901,161.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%份额 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名无限售条件股东中，公司股东郑钦通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有901,161股，合计持有901,161股1 注：1金埔园林股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,140,000股，持股比例1.35%，未列示在前10名股东内。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王宜森 38,220,000.00 0.00 0.00 38,220,000.00 首发前限售股 执行首发承诺及董监高限售规定 王宜琴 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 首发前限售股 执行首发承诺 王建优 4,500,111.00 0.00 91.00 4,500,202.00 高管锁定股 执行首发承诺及董监高限售规定 刘殿华 1,125,000.00 0.00 0.00 1,125,000.00 高管锁定股 执行首发承诺及董监高限售规定 窦逗 393,750.00 0.00 0.00 393,750.00 高管锁定股 执行首发承诺及董监高限售规定 王宜松 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 首发前限售股 执行首发承诺及董监高限售规定 杨积卫 1,687,500.00 421,875.00 0.00 1,265,625.00 高管锁定股 执行首发承诺及董监高限售规定 南京丽森企业管理中心（有限合伙） 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00 首发前限售股 执行首发承诺 合计 50,426,361.00 421,875.00 91.00 50,004,577.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年2月5日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事 会审议通过该回购方案之日起12个月内，使用不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币4,500万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励计划。具体内容可详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-016）。 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,140,000股，占公司当前总 股本的1.35%，最高成交价为8.14元/股，最低成交价为6.05元/股，交易总金额为15,919,108.50元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金埔园林股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 440,920,587.57 532,395,841.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,700,000.00 应收账款 1,108,212,284.32 1,127,610,744.44 应收款项融资 预付款项 1,389,944.78