金埔园林：2023年三季度报告

证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2023-089 金埔园林股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 161,802,305.93 14.53% 594,796,394.04 3.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,196,546.09 -147.44% 42,107,444.34 -23.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,392,681.88 -150.36% 44,475,012.71 -18.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -366,448,597.56 -191.32% 基本每股收益（元/股） -0.06 -200.00% 0.23 -55.77% 稀释每股收益（元/股） -0.06 -200.00% 0.23 -55.77% 加权平均净资产收益率 -0.25% -139.06% 3.78% -27.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,173,810,589.20 2,643,517,523.09 20.06% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,204,625,012.93 1,103,291,915.42 9.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 606,752.94 1,640,752.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,934.79 -3,772,972.63 主要包含对外捐赠371.5万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,281.55 152,043.35 减：所得税影响额 138,963.91 383,892.03 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 3,500.00 合计 196,135.79 -2,367,568.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体内容主要为收到的扣缴税款手续费和处置固定资产税费减免。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 增减幅度 变动理由 货币资金 472,431,252.43 245,760,379.43 92.23% 系本期发行可转债影响 应收票据 9,500,000.00 4,750,000.00 100.00% 系本期收到的信用证影响 预付款项 2,791,702.40 13,782,447.01 -79.74% 系上期采购支付的预付款转为存货影响 其他应收款 41,634,434.39 25,929,522.57 60.57% 系投标保证金增加影响 存货 134,317,641.93 63,273,241.00 112.28% 系本期消耗性生物资产等增加影响 在建工程 4,785,632.46 2,414,224.11 98.23% 系在建工程投入增加影响 使用权资产 385,249.52 1,941,475.69 -80.16% 系租赁期到期及摊销影响 其他非流动资产 110,820,769.46 39,710,789.67 179.07% 系本期预付长期资产购置款增加影响 短期借款 356,686,295.87 246,767,402.79 44.54% 系银行借款增加影响 应付票据 26,415,893.17 74,012,934.20 -64.31% 系上期开具的商业承兑汇票兑付影响 应付职工薪酬 7,376,420.90 20,919,040.43 -64.74% 系本期发放计提的奖金影响 长期借款 4,007,077.78 6,011,678.33 -33.35% 系归还银行长期借款影响 预计负债 109,704.00 80,575.00 36.15% 未决诉讼影响 少数股东权益 23,815,901.85 14,692,489.60 62.10% 本期控股子公司少数股东未分配利润增加影响 利润表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 变动理由 财务费用 19,072,144.13 9,678,501.79 97.06% 系本期发行可转债增加的财务费用 其他收益 1,792,796.29 898,808.24 99.46% 系本期收到政府补助增加影响 投资收益 (损失以“-”号填列) -1,234,381.20 3,088,472.89 -139.97% 系联营子公司投资损失 信用减值损失 (损失以“-”号填列) -5,343,576.86 -24,404,045.35 -78.10% 系长账龄应收账款回款增加所致 资产减值损失 (损失以“-”号填列) -241,539.60 5,159,497.74 -104.68% 增加计提减值损失 资产处置收益 (损失以“-”号填列) -625,359.98 13,059.96 -4888.38% 系本期处置固定资产影响 营业外支出 3,772,977.39 306,052.16 1132.79% 系本期捐赠支出增加影响 少数股东损益 9,123,412.25 1,664,777.26 448.03% 本期投资控股子公司增加利润影响 基本每股收益(元/股) 0.23 0.52 -55.77% 公积金转增股本后总股数增加导致每股收益减少 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.52 -55.77% 公积金转增股本后总股数增加导致每股收益减少 现流表 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 增减幅度 变动理由 经营活动产生的现金流量净额 -366,448,597.56 -125,788,255.81 191.32% 系本期工程回款比同期减少影响 投资活动产生的现金流量净额 -4,493,826.31 96,518,081.77 -104.66% 系上期理财赎回影响 筹资活动产生的现金流量净额 593,745,605.98 50,357,621.33 1079.06% 系本期银行借款增加与发行可转债影响 现金及现金等价物净增加额 222,803,182.11 21,087,447.29 956.57% 系本期发行可转债影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,776 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宜森 境内自然人 24.13% 38,220,000.00 38,220,000.00 珠海铧创投资管理有限公司 国有法人 6.58% 10,430,050.00 0 南京高科新创投资有限公司 国有法人 5.00% 7,919,900.00 0 苏州新区高新技术产业股份有限公司 国有法人 4.26% 6,750,000.00 0 王建优 境内自然人 2.84% 4,500,202.00 4,500,111.00 金雪梅 境内自然人 2.48% 3,933,000.00 0 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.31% 3,666,000.00 0 南京丽森企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.89% 3,000,000.00 3,000,000.00 李达兵 境内自然人 1.42% 2,250,000.00 0 杨积卫 境内自然人 1.07% 1,687,500.00 1,687,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 珠海铧创投资管理有限公司 10,430,050.00 人民币普通股 10,430,050.00 南京高科新创投资有限公司 7,919,900.00 人民币普通股 7,919,900.00 苏州新区高新技术产业股份有限公司 6,750,000.00 人民币普通股 6,750,000.00 金雪梅 3,933,000.00 人民币普通股 3,933,000.00 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 3,666,000.00 人民币普通股 3,666,000.00 李达兵 2,250,000.00 人民币普通股 2,250,000.00 中信证券股份有限公司 1,385,859.00 人民币普通股 1,385,859.00 郭宇晴 1,050,000.00 人民币普通股 1,050,000.00 魏伯宝 938,500.00 人民币普通股 938,500.00 常静 750,000.00 人民币普通股 750,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]742号”文同意注册，公司于2023年6月8日向不特定对象发行了 520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元。具体情况详见公司于2023年6月8日于巨潮资讯网披露的相关公告。 经深交所同意，公司52,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日在深交所挂牌交易，债券简称“金埔转债”，债券代码“123198”。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：金埔园林股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 472,431,252.43 245,760,379.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 9,500,000.00 4,750,000.00 应收账款 1,147,570,699.87 1,076,300,684.02 应收款项融资预付款项 2,791,702.40 13,782,447.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 41,634,434.39 25,929,522.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 134,317,641.93 63,273,241.00 合同资产 1,081,292,041.65 1,004,496,827.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,839,056.66 13,318,209.53 其他流动资产 6,995,640.83 4,