金埔园林：2023年一季度报告

证券代码：301098证券简称：金埔园林公告编号：2023-027 金埔园林股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 161,963,916.47 148,389,355.21 9.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,871,509.78 21,581,123.95 1.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 21,424,564.51 20,945,356.94 2.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） -145,397,289.36 -198,633,065.49 26.80% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.2 5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.2 5.00% 加权平均净资产收益率 1.92% 2.06% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,566,021,574.49 2,643,517,523.09 -2.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,125,163,425.20 1,103,291,915.42 1.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 950,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -173,589.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -306,196.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,761.80 减：所得税影响额 151,030.26 合计 446,945.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收到的扣缴手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 147,985,270.05 245,760,379.43 -39.78% 春节前集中支付影响 其他应收款 15,955,848.13 25,929,522.57 -38.46% 系收回项目履约保证金影响 应付职工薪酬 5,963,411.62 20,919,040.43 -71.49% 本期支付职工薪酬导致余额减少 其他应付款 6,498,105.23 1,990,045.06 226.53% 供应商缴纳保证金影响 递延所得税负债 27,436.81 86,758.05 -68.38% 预付利息余额减少所致 利润表 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 研发费用 6,764,720.03 4,919,053.76 37.52% 加强研发队伍建设，加大研发投入影响 其他收益 1,082,761.80 397,583.73 172.34% 一季度收到资本市场融资政府补贴 投资收益(损失以“－”号填列) -33,820.65 342,096.58 -109.89% 系保理回款费用影响 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,078,326.65 16,508,645.85 -45.01% 长账龄应收款项回款所致 资产处置收益(损失以“－”号填列) 5,525.93 -100.00% 系固定资产处置量影响 现流表 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 18,359,419.72 8,839,984.31 107.69% 系收回项目履约保证金影响 支付的各项税费 7,355,611.55 13,573,049.54 -45.81% 系增值税缴纳减少所致 收回投资收到的现金 0.00 125,000,000.00 -100.00% 系募集资金理财取回所致 投资活动现金流入小计 0.00 125,327,933.33 -100.00% 系募集资金理财取回所致 投资支付的现金 2,155,900.00 65,400,000.00 -96.70% 系去年投资子公司与联营公司所致 投资活动现金流出小计 3,330,693.23 66,438,467.92 -94.99% 系去年投资子公司与联营公司所致 投资活动产生的现金流量净额 -3,330,693.23 58,889,465.41 -105.66% 系去年投资子公司与联营公司所致 取得借款收到的现金 129,500,000.00 86,833,000.00 49.14% 系借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 11,388.89 6,000,000.00 -99.81% 银票保证金受限解除影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,299 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王宜森 境内自然人 24.13% 25,480,000.00 25,480,000.00 珠海铧创投资管理有限公司 国有法人 7.58% 8,000,000.00 0.00 南京高科新创投资有限公司 国有法人 5.92% 6,250,000.00 0.00 苏州新区高新技术产业股份有限公司 国有法人 4.26% 4,500,000.00 0.00 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.26% 4,500,000.00 0.00 王建优 境内自然人 3.79% 4,000,099.00 3,000,074.00 金雪梅 境内自然人 2.54% 2,684,600.00 0.00 南京丽森企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.89% 2,000,000.00 2,000,000.00 李达兵 境内自然人 1.42% 1,500,000.00 0.00 杨积卫 境内自然人 1.42% 1,500,000.00 1,125,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海铧创投资管理有限公司 8,000,000.00 人民币普通股 8,000,000.00 南京高科新创投资有限公司 6,250,000.00 人民币普通股 6,250,000.00 苏州新区高新技术产业股份有限公司 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 镇江金麟企业管理中心（有限合伙） 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 金雪梅 2,684,600.00 人民币普通股 2,684,600.00 李达兵 1,500,000.00 人民币普通股 1,500,000.00 张梦远 945,000.00 人民币普通股 945,000.00 郭宇晴 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 夏育涛 641,493.00 人民币普通股 641,493.00 魏伯宝 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王宜森持有南京丽森企业管理中心（有限合伙）98%股份 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金埔园林股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 147,985,270.05 245,760,379.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,750,000.00 4,750,000.00 应收账款 1,073,873,924.04 1,076,300,684.02 应收款项融资 500,000.00 预付款项 16,035,692.49 13,782,447.01 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,955,848.13 25,929,522.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 81,530,566.04 63,273,241.00 合同资产 1,017,347,712.70 1,004,496,827.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产 12,333,730.11 13,318,209.53 其他流动资产 4,373,795.96 4,280,980.42 流动资产合计 2,374,686,539.52 2,451,892,291.60 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 810,238.02 1,084,455.10 长期股权投资 22,912,555.32 20,616,886.22 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,996,588.49 5,092,733.97 固定资产 24,137,737.53 24,073,488.47 在建工程 3,818,791.70 2,414,224.11 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,422,733.63 1,941,475.69 无形资产 1,855,201.31 1,797,797.88 开发支出商誉长期待摊费用 1,718,171.69 1,776,066.33 递延所得税资产 90,699,622.03 93,117,314.05 其他非流动资产 38,963,395.25 39,710,789.67 非流动资产合计 191,335,034.97 191,625,231.49 资产总计 2,566,021,574.49 2,643,517,523.09 流动负债： 短期借款 301,301,757.15 246,767,402.79 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 90,726,887.99 74,012,934.20 应付账款 774,704,912.19 937,968,452.10 预收款项合同负债 45,575,889.30 42,944,583.41 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,963,411.62 20,919,040.43 应交税费 129,352,028.03 122,154,971.39 其他应付款 6,498,105.23 1,990,045.06 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内