大连重工：2024年三季度报告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,149,714,599.69 4.99% 10,155,484,256.44 10.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 120,949,472.34 31.09% 395,077,061.12 25.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 48,841,239.86 -26.01% 281,069,542.49 35.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 126,818,584.74 —— 基本每股收益（元/股） 0.0631 32.01% 0.2060 26.23% 稀释每股收益（元/股） 0.0631 32.01% 0.2060 26.23% 加权平均净资产收益率 1.69% 0.35% 5.56% 0.93% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 25,370,400,069.53 24,283,008,913.28 4.48% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,237,034,398.50 6,978,281,153.03 3.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -562,292.22 -1,408,262.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,253,003.89 24,829,334.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,099,929.98 5,990,409.35 委托他人投资或管理资产的损益 5,965,231.91 16,788,192.29 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 47,792,984.50 57,173,393.22 债务重组损益 -86,362.83 135,174.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,970,652.54 20,804,783.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,142,692.77 12,299,093.93 减：所得税影响额 15,467,608.06 22,604,599.94 合计 72,108,232.48 114,007,518.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。 本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定执行。 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动 原因说明 交易性金融资产 1,078,111,534.48 793,459,100.08 35.87% 主要原因为本期公司与相关银行开展结构性存款理财产品业务规模增加。 应收款项融资 123,155,050.67 11,180,239.96 1,001.54% 主要原因为本期公司收到供应链金融产品增加。 固定资产 4,553,594,954.12 2,596,227,363.34 75.39% 主要原因为本期公司投资项目达到预定可使用状态并转固。 在建工程 50,702,680.52 1,713,413,279.71 -97.04% 主要原因为本期公司投资项目达到预定可使用状态并转固。 使用权资产 1,965,397.76 4,757,054.54 -58.68% 主要原因为本期公司使用权资产计提折旧导致使用权资产账面价值减少。 其他非流动资产 697,605,991.00 481,340,923.44 44.93% 主要原因为本期公司长期合同资产较上年同期增加。 短期借款 128,416,330.00 —— 主要原因为本期公司新增银行借款。 交易性金融负债 310,616.75 -100.00% 主要原因为本期公司下属子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展的美元远期锁汇业务到期。 专项储备 17,948,760.35 5,438,958.07 230.00% 主要原因为本期公司计提安全生产费。 库存股 84,618,062.03 —— 主要原因为本期公司回购股份。 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 财务费用 347,998.81 -12,183,597.39 —— 主要原因为本期公司较上年同期发生的借款利息增加，存款利息收入减少。 利息费用 31,676,328.57 21,436,912.10 47.77% 主要原因为本期公司银行借款增加。 其他收益 114,837,032.00 40,757,502.78 181.76% 主要原因为公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策，加计抵减增值税增加其他收益。 对联营企业和合营企业的投资收益 1,866,179.90 2,962,936.71 -37.02% 主要原因为本期公司联营企业净利润较上年同期减少。 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 92,054.79 -100.00% 主要原因为本期公司未购买收益凭证理财产品。 公允价值变动收益 5,990,409.35 -1,380,078.59 —— 主要原因为本期公司对持有的结构性存款理财产品公允价值变动确认公允价值变动收益增加。 信用减值损失 -13,127,663.04 -38,204,505.51 —— 主要原因为本期公司应收账款等减值减少。 资产减值损失 -17,561,650.11 -11,246,374.47 —— 主要原因为本期公司存货、合同资产减值增加。 资产处置收益 1,172,221.89 27,755,243.57 -95.78% 主要原因为本期公司处置的固定资产较上年同期减少。 营业外收入 26,589,851.71 16,665,870.67 59.55% 主要原因为本期收到的赔偿款、罚款较上年同期增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 7,906,075,594.09 5,490,549,998.19 43.99% 主要原因为本期公司收入规模增长且加大货款回收工作力度，注重订货质量，优化供货合同付款条款，收到现金回款增加。 收到的税费返还 189,542,534.23 73,698,494.65 157.19% 主要原因为本期公司收到出口退税款增加。 经营活动现金流入小计 8,697,436,313.80 6,221,227,386.27 39.80% 主要原因为本期公司收入规模增长且加大货款回收工作力度，注重订货质量，优化供货合同付款条款，收到现金回款增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 6,788,332,295.09 5,183,208,230.50 30.97% 主要原因为本期公司生产投入增加。 经营活动产生的现金流量净额 126,818,584.74 -546,008,659.01 —— 主要原因为本期公司加强资金滚动预算管理，提升资金统筹能力；加大货款回收工作力度，优化供货合同付款条款，使销售商品收到的现金增加额大于购买商品支付的现金增加额。 收回投资收到的现金 2,170,000,000.00 1,430,000,000.00 51.75% 主要原因为本期公司到期的结构性存款理财产品增加。 取得投资收益收到的现金 18,296,218.76 12,225,862.70 49.65% 主要原因为本期公司收到结构性存款理财产品投资收益增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,464,783.90 50,282,030.50 -97.09% 主要原因为本期公司收到的处置机器设备的款项较上年同期减少。 投资活动现金流入小计 2,189,761,002.66 1,492,507,893.20 46.72% 主要原因为本期公司到期的结构性存款理财产品及收到的投资收益增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 359,221,877.63 733,852,928.41 -51.05% 主要原因为本期公司固定资产投资支付的现金较上年同期减少。 投资支付的现金 2,450,000,000.00 1,690,000,000.00 44.97% 主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品增加。 投资活动产生的现金流量净额 -619,460,874.97 -931,345,035.21 —— 主要原因为本期公司购建资产支付的现金减少。 偿还债务支付的现金 544,309,396.97 110,950,000.00 390.59% 主要原因为本期公司偿还银行借款增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 84,618,073.35 559,170.20 15,032.79% 主要原因为本期公司回购股份。 筹资活动现金流出小计 726,642,275.51 188,353,482.95 285.79% 主要原因为本期公司增加银行借款。 筹资活动产生的现金流量净额 216,757,724.49 995,805,914.02 -78.23% 主要原因为本期公司偿还银行借款增加。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,261,863.87 5,372,362.20 -76.51% 主要原因为受汇率变动影响。 现金及现金等价物净增加额 -274,622,701.87 -476,175,418.00 —— 主要原因为本期公司固定资产投入减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 74,224 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连重工装备集团有限公司 国有法人 62.18% 1,200,880,758 0 质押 230,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 1.17% 22,581,609 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.46% 8,979