大连重工：2024年一季度报告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2024-043 大连华锐重工集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,188,015,238.32 2,632,930,746.11 21.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 142,579,993.65 114,174,252.42 24.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 119,932,108.97 78,405,532.40 52.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,407,506.20 -258,472,973.49 - 基本每股收益（元/股） 0.0738 0.0591 24.87% 稀释每股收益（元/股） 0.0738 0.0591 24.87% 加权平均净资产收益率 2.03% 1.70% 0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 24,335,888,621.02 24,283,008,913.28 0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,070,639,488.85 6,978,281,153.03 1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 759,622.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 10,919,014.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,271,249.24 委托他人投资或管理资产的损益 1,119,814.25 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,645,873.58 债务重组损益 301,423.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,054,266.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,559,973.02 减：所得税影响额 2,983,353.39 合计 22,647,884.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 应收款项融资 19,552,783.12 11,180,239.96 74.89% 主要原因为本期公司收到客户支付的供应链金融产品。 其他流动资产 108,437,945.69 160,272,924.08 -32.34% 主要原因为本期待抵扣进项税减少。 短期借款 19,400,000.00 100.00% 主要原因为本期公司下属子公司大连华锐重工铸业有限公司增加银行借款。 交易性金融负债 2,468,870.55 310,616.75 694.83% 主要原因为本期公司下属子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展美元远期锁汇业务。 应付职工薪酬 67,362,274.50 261,634,381.52 -74.25% 主要原因为本期支付员工2023年计提的年终奖。 应交税费 92,757,037.20 60,745,859.90 52.70% 主要原因为本期应交企业所得税增加。 长期借款 1,619,809,396.97 1,104,809,396.97 46.61% 主要原因为本期公司为满足投资项目和日常经营资金需求新增银行借款。 专项储备 10,600,124.23 5,438,958.07 94.89% 主要原因为本期公司计提安全生产费。 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 财务费用 -5,033,461.78 448,830.57 -1221.46% 主要原因为本期公司持有外汇资产受汇率波动汇兑收益增加。 利息费用 9,210,656.49 4,005,208.33 129.97% 主要原因为银行借款较上年同期增加，借款利息增加。 利息收入 9,420,471.70 13,586,552.96 -30.66% 主要原因为本期公司收到的大额存单存款利息较上年同期减少。 投资收益 2,344,648.57 5,329,216.57 -56.00% 主要原因为本期公司收到委托理财产品投资收益少于上年同期。 公允价值变动收益 1,271,249.24 429,742.79 195.82% 主要原因为公司持有的重庆钢铁股票、理财产品的公允价值收益较上年同期增加。 信用减值损失 -18,593,130.75 8,122,849.51 -328.90% 主要原因为对应收款项计提的坏账准备较上年同期增加。 资产处置收益 828,314.57 20,467,139.41 -95.95% 主要原因为本期公司处置的固定资产较上年同期减少。 营业外收入 2,939,755.47 1,028,603.27 185.80% 主要原因为本期收到的赔偿款、罚款较上年同期增加。 营业外支出 954,180.79 2,172,573.25 -56.08% 主要原因为本期公司发生固定资产报废业务少于上年同期。 收到的税费返还 61,874,447.93 19,740,779.94 213.43% 主要原因为公司本期收到出口退税金额增加。 支付给职工以及为职工支付的现金 517,179,715.40 367,543,832.33 40.71% 主要原因为本期公司支付员工年终奖及劳务工资增加。 经营活动产生的现金流量净额 35,407,506.20 -258,472,973.49 - 主要原因为本期公司回收的货款增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,438,350.50 -100.00% 主要原因为本期收到的处置机器设备的款项较上年同期减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 71,331,508.66 250,437,529.27 -71.52% 主要原因为本期固定资产投资支付的现金较上年同期减少。 投资活动产生的现金流量净额 -259,222,508.66 -396,622,634.32 - 主要原因为本期固定资产投资支付的现金较上年同期减少。 取得借款收到的现金 834,400,000.00 488,240,000.00 70.90% 主要原因为本期银行借款增加。 筹资活动现金流入小计 834,400,000.00 488,240,000.00 70.90% 主要原因为本期银行借款增加。 偿还债务支付的现金 300,000,000.00 100.00% 主要原因为本期银行借款增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,210,656.49 4,005,208.33 129.97% 主要原因为本期银行借款增加，导致支付的银行借款利息增加。 筹资活动现金流出小计 309,210,656.49 4,005,208.33 7620.21% 主要原因为本期偿还的银行借款及利息增加。 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,539,868.19 -1,682,436.35 - 主要原因为受到本期汇率变动影响。 五、现金及现金等价物净增加额 303,914,209.24 -172,543,252.49 - 主要原因为本期公司回收货款增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 82,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连重工装备集团有限公司 国有法人 62.18% 1,200,880,758.00 0.00 质押 230,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.41% 27,184,577.00 0.00 不适用 0.00 #杨群星 境内自然人 0.22% 4,159,100.00 0.00 不适用 0.00 李东陆 境内自然人 0.21% 4,000,100.00 0.00 不适用 0.00 #于鑫 境内自然人 0.19% 3,670,200.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.17% 3,337,300.00 0.00 不适用 0.00 #潘华东 境内自然人 0.16% 3,171,300.00 0.00 不适用 0.00 李东鑫 境内自然人 0.14% 2,627,300.00 0.00 不适用 0.00 #罗柏荣 境内自然人 0.13% 2,441,200.00 0.00 不适用 0.00 黄东豪 境内自然人 0.11% 2,150,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大连重工装备集团有限公司 1,200,880,758.00 人民币普通股 1,200,880,758.00 香港中央结算有限公司 27,184,577.00 人民币普通股 27,184,577.00 #杨群星 4,159,100.00 人民币普通股 4,159,100.00 李东陆 4,000,100.00 人民币普通股 4,000,100.00 #于鑫 3,670,200.00 人民币普通股 3,670,200.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 3,337,300.00 人民币普通股 3,337,300.00 #潘华东 3,171,300.00 人民币普通股 3,171,300.00 李东鑫 2,627,300.00 人民币普通股 2,627,300.00 #罗柏荣 2,441,200.00 人民币普通股 2,441,200.00 黄东豪 2,150,000.00 人民币普通股 2,150,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 公司前10名股东中，股东杨群星通过信用账户持有405,100股公司股份；股东于鑫通过信用账户持有2,840,200股公司股份；股东潘华东通过信用账户持有3,087,900股公司股份；股东罗柏荣通过信用账户持有2,388,600股公司股份。 注： 1.前十名股东回购专户情况说明:公司回购专用证券账户未在“前10名股东