大连重工：2022年三季度报告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-093 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,536,762,119.05 18.69% 7,449,652,198.13 18.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,522,078.70 109.59% 235,142,299.79 154.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,283,164.87 52.87% 161,630,981.23 147.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -334,413,585.08 -131.33% 基本每股收益（元/股） 0.0365 109.85% 0.1217 154.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0365 109.85% 0.1217 154.60% 加权平均净资产收益率 1.05% 0.55% 3.53% 2.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,525,206,658.32 19,743,339,580.08 9.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,743,675,148.54 6,560,768,223.28 2.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,893,989.57 20,719,534.73 债务重组损益 165,401.21 165,401.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,881,115.76 -7,168,097.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,770,365.90 18,509,233.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,864,114.85 55,218,890.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 536,300.00 -1,634,956.00 减：所得税影响额 2,992,904.46 11,881,573.56 少数股东权益影响额 （税后） 117,237.48 417,113.76 合计 13,238,913.83 73,511,318.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债，因2020年公司施行新收入准则，相应核算科目由营业外支出调整至营业成本，为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性，故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 增减变动 原因说明 应收账款 3,977,359,954.47 3,010,006,832.01 32.14% 主要原因为本期产品销售量增加，存货转化为应收账款所致。 应收款项融资 51,828,807.78 - 主要原因为本期收到客户支付的供应链金融产品所致。 其他应收款 75,605,417.71 121,602,837.81 -37.83% 主要原因为本期收回保证金等款项所致。 其他流动资产 104,738,669.43 203,826,299.58 -48.61% 主要原因为公司持有的收益凭证产品本期到期所致。 长期应收款 53,073,783.33 35,202,532.26 50.77% 主要原因为本期确认收入的某一合同存在重大融资成分，客户支付价款间隔超过一年，公司按企业会计准则核算长期应收款所致。 在建工程 77,966,289.02 23,311,167.78 234.46% 主要原因为本期投资设备未达到预定可使用状态，未转入固定资产所致。 使用权资产 1,563,870.52 357,456.12 337.50% 主要原因为本期公司以经营租赁方式租入资产所致。 衍生金融负债 4,371,825.26 1,416,207.90 208.70% 主要原因公司下属子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展外汇远期结汇业务所致。 租赁负债 1,072,368.37 - 主要原因为本期公司以经营租赁方式租入资产所致。 专项储备 9,069,643.03 980,471.59 825.03% 主要原因为本期按相关规定提取的安全生产费金额大于实际支出金额所致。 项目 年初至报告期末 上年同期 增减变动 原因说明 研发费用 574,876,962.90 360,584,653.39 59.43% 主要原因为本期公司加大了研发投入所致。 财务费用 -133,564,177.07 -14,200,015.34 - 主要原因为汇率变动导致汇兑收益增加所致。 利息费用 45,477.17 3,008,514.08 -98.49% 主要原因为本期公司期初无银行贷款，未产生借款利息所致。 其他收益 25,409,915.96 38,373,664.54 -33.78% 主要原因为本期收到政府补助同比减少所致。 投资收益 4,468,311.82 94,635.28 4621.61% 主要原因为本期公司持有的委托理财产品到期，收到投资收益同比增加所致。 公允价值变动收益 -7,168,097.57 4,736,600.78 -251.33% 主要原因为本期公司外汇远期交易期权公允价值变动所致。 资产处置收益 43,812.24 12,476,597.57 -99.65% 主要原因为本期处置固定资产同比减少所致。 营业利润 212,859,070.25 143,316,759.11 48.52% 主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受2022年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。 营业外收入 58,416,212.32 18,240,046.33 220.26% 主要原因为本期收到保险公司保险赔款所致。 营业外支出 3,197,557.28 42,048,912.02 -92.40% 主要原因为本期公司产品项目因质量、生产拖期等原因产生的损失同比减少所致。 利润总额 268,077,725.29 119,507,893.42 124.32% 主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受2022年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。 净利润 226,218,174.40 82,028,868.94 175.78% 主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受2022年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。 归属于上市公司股东的净利润 235,142,299.79 92,264,958.50 154.86% 主要原因一是本期公司营业收入同比增长，带动公司毛利上升所致；二是受2022年外汇汇率波动影响，公司汇兑收益有所增长。 经营活动产生的现金流量净额 -334,413,585.08 1,067,377,195.51 -131.33% 主要原因为本期公司生产投入增加所致。 取得投资收益收到的现金 4,478,870.91 - 主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收到投资收益款项所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,552,496.19 24,901,639.00 -93.77% 主要原因为公司本期处置固定资产规模较上期减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 350,000,000.00 - 主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金所致。 投资活动现金流入小计 356,031,367.10 24,901,639.00 1,329.75% 主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金及投资收益款项所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,176,624.52 17,856,567.06 -71.01% 主要原因为本期以现汇购入固定资产、无形资产减少所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 153,643,050.00 -100.00% 主要原因为上期向大连重工·起重集团有限公司（现更名为大连重工装备集团有限公司）支付收购大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司股权转让款所致。 支付其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00 - 主要原因为本期公司购买结构性存款所致。 投资活动现金流出小计 245,176,624.52 171,499,617.06 42.96% 主要原因为本期公司购买结构性存款所致。 投资活动产生的现金流量净额 110,854,742.58 -146,597,978.06 - 主要原因为本期公司持有委托理财产品到期，收回本金及投资收益款项所致。 偿还债务支付的现金 200,000,000.00 -100.00% 主要原因为公司期初无银行借款，本期未偿还银行借款所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 555,709.66 - 主要原因为本期对外支付租赁款项所致。 筹资活动现金流出小计 58,496,810.62 270,834,478.90 -78.40% 主要原因为公司期初无银行借款，本期未偿还银行借款所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -58,496,810.62 -270,834,478.90 - 主要原因为公司期初无银行借款，本期未偿还银行借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 68,870,619.74 4,202,132.37 1,538.94% 主要原因为汇率变动所致。 现金及现金等价物净增加额 -213,185,033.38 654,146,870.92 -132.59% 主要原因为本期公司生产投入增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 120,331 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连重工装备集团有限公司 国有法人 55.71% 1,075,898,974 0 大连市国有资产投资经营集团有限公司 国有法人 6.47% 124,981,784 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.07% 20,752,470 0 杨群星 境内自然人 0.65% 12,589,800 0 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 其他 0.23% 4,512,638 0 周晓忠 境内自然人 0.20% 3,937,602 0 刘娜 境内自然