扬州海昌新材股份有限公司2024年第三季度报告公告编号:2024-054 2024年10月 证券代码:300885证券简称:海昌新材公告编号:2024-054 扬州海昌新材股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 72,273,258.59 23.49% 217,171,878.29 36.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,025,885.83 29.60% 45,726,078.10 63.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 14,265,229.99 88.68% 42,193,784.73 111.84% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 67,723,811.49 177.52% 基本每股收益(元/股) 0.0599 29.65% 0.1823 63.21% 稀释每股收益(元/股) 0.0599 29.65% 0.1823 63.21% 加权平均净资产收益率 1.79% 0.40% 5.44% 2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 904,992,610.03 897,807,311.05 0.80% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 846,541,669.65 835,374,556.37 1.34% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 109,624.95 308,304.40 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,185,264.27 4,552,167.27 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,000.00 -704,832.41 捐赠 减:所得税影响额 134,233.38 623,345.89 合计 760,655.84 3,532,293.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、存货:期末较期初增加795.74万元,上升24.96%,主要系产成品增加所致。 2、其他流动资产:期末较期初减少2,759.71万元,下降88.67%,主要系定期存款利息到期减少所致。 3、其他非流动资产:期末较期初增加238.72万元,上升137.63%,系预付设备款增加所致。 4、应交税费:期末较期初增加287.66万元,上升66.65%,主要系企业所得税增加所致。 5、递延收益:期末较期初增加133.63万元,上升182.43%,系收到的与资产相关的政府补助所致。 6、库存股:期末较期初增加216.33万元,系股票回购所致。 7、营业收入:本期较上年同期增加5,758.16万元,上升36.08%,主要系报告期内订单量增加所致。 8、营业成本:本期较上年同期增加2,910.46万元,上升25.44%,主要系报告期内随着收入的增加相应的成本增加所致。 9、投资收益:本期较上年同期减少350.47万元,下降44.94%,主要系银行理财产品利息减少所致。 10、营业利润:本期较上年同期增加2,183.88万元,上升67.06%,主要系本期销售收入增加所致。 11、营业外支出:本期较上年同期增加59.48万元,上升540.76%,主要系本期捐赠增加所致。 12、利润总额:本期较上年同期增加2,124.40万元,上升65.45%,主要系本期营业利润增加所致。 13、所得税费用:本期较上年同期增加353.86万元,上升79.74%,主要系本期利润总额增加所致。 14、净利润:本期较上年同期增加1,770.54万元,上升63.19%,主要系本期利润总额增加所致。 15、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加4,332.02万元,上升177.52%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 16、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加1,781.80万元,上升63.35%,主要系本期收回投资收到的现金增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加3,398.30万元,系本期分配股利及股票回购所致。 18、汇率变动对现金及现金等价物的影响:本期较上年同增加158.36万元,上升240.48%,系汇率波动所致。 19、现金及现金等价物净增加额的影响:本期较上年同期增加2,873.89万元,上升655.77%,主要系本期经营活动现金流入增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 13,783 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周光荣 境内自然人 43.12% 108,148,000 81,111,000 不适用 0 徐晓玉 境内自然人 12.50% 31,350,000 0 不适用 0 扬州海昌协力企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 7.23% 18,141,000 0 不适用 0 周广华 境内自然人 0.75% 1,881,000 0 不适用 0 汤枫 境内自然人 0.59% 1,487,635 0 不适用 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.42% 1,063,289 0 不适用 0 凌明 境内自然人 0.29% 715,000 0 不适用 0 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.26% 648,175 0 不适用 0 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 境外法人 0.25% 632,183 0 不适用 0 江强 境内自然人 0.24% 598,985 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐晓玉 31,350,000.00 人民币普通股 31,350,000.00 周光荣 27,037,000.00 人民币普通股 27,037,000.00 扬州海昌协力企业管理合伙企业(有限合伙) 18,141,000.00 人民币普通股 18,141,000.00 周广华 1,881,000.00 人民币普通股 1,881,000.00 汤枫 1,487,635.00 人民币普通股 1,487,635.00 高盛公司有限责任公司 1,063,289.00 人民币普通股 1,063,289.00 凌明 715,000.00 人民币普通股 715,000.00 BARCLAYSBANKPLC 648,175.00 人民币普通股 648,175.00 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 632,183.00 人民币普通股 632,183.00 江强 598,985.00 人民币普通股 598,985.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东周光荣、徐晓玉系夫妻关系;2、上述股东周广华系周光荣胞弟;3、上述股东周光荣、徐晓玉系扬州海昌协力企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人;4、未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用☐不适用 1.公司持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)于报告期内进行了工商变更,其名称由“扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙)”变更为“扬州海昌协力企业管理合伙企业(有限合伙)”。详见公司于2024年9月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2.报告期内,公司已将部分募集资金专户进行注销,并将注销的募集资金专户中节余募集资金全部转入公司一般账户。详见公司于2024年9月30日在巨潮资讯网发布的相关公告。 3.报告期内,公司分别向北京科技大学发展基金、扬州教育发展基金进行了捐款,累计金额达40万元。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:扬州海昌新材股份有限公司 2024年10月24日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 390,630,087.41 366,273,673.07 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,263,338.64 191,993,075.42 衍生金融资产应收票据 1,362,261.09 1,737,118.84 应收账款 88,125,215.46 86,650,782.43 应收款项融资 1,403,081.66 2,415,099.25 预付款项 140,200.00 188,127.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 432,408.01 378,941.94 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 39,837,792.85 31,880,415.99 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,525,440.36 31,122,555.92 流动资产合计 725,719,825.48 712,639,790.14 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,419,968.00 2,419,968.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 149,148,049.39 157,505,365.04 在建工程 367,173.15 526,465.19 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 20,221,348.44 20,676,387.00 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源 商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,994,450.97 2,304,763.34 其他非流动资产 4,121,794.60 1,734,572.34 非流动资产合计 179,272,784.55 185,167,520.91 资产总计 904,992,610.03 897,807,311.05 流动负债: 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 32,