海顺新材：2022年三季度报告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2022-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 233,861,160.04 21.58% 713,996,348.75 14.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,254,137.51 38.76% 83,275,144.49 5.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,907,474.27 31.07% 77,209,450.42 -0.06% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 53,983,974.44 -63.25% 基本每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.43 -15.69% 稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.43 -15.69% 加权平均净资产收益率 1.72% -25.86% 5.39% -42.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,364,710,525.62 2,264,050,337.46 4.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,577,427,986.85 1,509,959,144.83 4.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,564.08 -133,908.59 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,286,844.22 7,705,342.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00 0.00 值准备债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 300,934.66 608,809.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,055.33 -27,394.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 21,475.45 减：所得税影响额 570,546.88 1,304,486.28 少数股东权益影响额 （税后） 538,077.51 804,144.27 合计 2,346,663.24 6,065,694.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表（合并）项目 期末数 上年年末数 同比增长比例 原因 货币资金 340,767,816.07 633,853,715.33 -46.24% 主要是浙江募集资金投入使用所致 交易性金融资产 95,700,000.00 28,880,000.00 231.37% 主要用于理财投资金额增加 应收款项融资 57,219,867.55 43,708,474.23 30.91% 主要是应收票据的增加 其他应收款 20,183,063.09 34,328,735.72 -41.21% 主要是收到浙江海顺二期项目履约保证金返还 存货 209,272,999.97 160,744,669.02 30.19% 主要是销售增长，备货相应有所增加 固定资产 676,797,530.76 309,784,555.30 118.47% 主要是浙江新材料在建工程转固所致 在建工程 230,386,507.45 363,748,251.60 -36.66% 主要是浙江新材料在建工程转固所致 使用权资产 1,168,947.94 554,189.94 110.93% 主要是虹桥办公室租赁展期所致 短期借款 104,788,279.08 194,232,236.46 -46.05% 主要是短期贷款减少 应付票据 166,197,077.99 99,694,756.22 66.71% 主要是开具承兑有所增加 应付账款 179,232,407.95 137,301,255.11 30.54% 主要是应付设备工程款增加 应付职工薪酬 8,820,226.09 12,894,930.35 -31.60% 主要系本期发放上年年终奖金所致 一年内到期的非流动负债 60,471,609.83 15,093,575.70 300.64% 主要是长期借款一年内到期金额增加所致 递延收益 32,292,739.33 23,656,365.07 36.51% 主要是浙江海顺收到产业发展补助 库存股 7,461,742.50 -100.00% 主要是第三批股权激励解禁 其他综合收益 -166,679.67 -122,415.30 36.16% 主要境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额 利润表（合并）项目 本期金额 上年同期数 同比增长比例 原因 销售费用 34,389,993.63 26,138,193.68 31.57% 主要是职工薪酬增加 研发费用 30,889,093.53 20,806,731.30 48.46% 主要是研发的投入增加所致 财务费用 -11,449,385.79 2,730,833.43 -519.26% 主要是利息收入增加、汇兑损益增加及借款减少所致 利息费用 3,182,591.45 5,968,161.43 -46.67% 主要是费用化利息支出减少所致 利息收入 5,798,467.92 22,885.78 25236.55% 主要是募集资金利息收入增加 其他收益 7,726,310.79 2,599,337.14 197.24% 主要是收到政府补贴增加 投资收益 -612,750.36 7,923,970.25 -107.73% 主要是联营企业久诚利润减少所致 对联营企业和合营企业的投资收益 -812,093.80 9,395,593.97 -108.64% 主要是联营企业久诚利润减少所致 信用减值损失 -1,848,233.27 -749,537.98 146.58% 主要是计提坏账金额增加所致 资产减值损失 401,411.91 240,574.02 66.86% 主要是计提存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -133,243.03 5,899.00 -2358.74% 主要是今年有处置固定资产损失所致 营业外收入 206,426.79 142,462.07 44.90% 主要是同期收到赔偿所致 营业外支出 233,979.70 527,717.55 -55.66% 主要是同期对外捐赠减少、报废损失减少所致 少数股东损益 4,973,448.59 2,614,924.03 90.19% 主要是重要非全资子公司利润增加 现金流量表（合并）项目 合并现金流 上年同期数 同比增长比例 原因 收到的税费返还 34,648,226.77 11,218,693.41 208.84% 主要是收到留抵退税及出口退税所致 经营活动产生的现金流量净额 53,983,974.44 146,886,818.39 -63.25% 主要购买商品现金流出较同期增加，职工薪酬有所增加 收回投资收到的现金 214,070,000.00 97,450,000.00 119.67% 主要是同期理财收回的现金增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 155,564.34 483,035.39 -67.79% 主要是同期处置固定资产减少所致 投资活动现金流入小计 223,437,374.11 106,793,873.67 109.22% 主要是同期理财收回的现金增加所致 投资支付的现金 280,890,000.00 122,950,000.00 128.46% 主要是理财产品投资金额同比增加 投资活动现金流出小计 500,605,737.89 300,282,684.37 66.71% 主要是理财产品投资金额同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -277,168,363.78 -193,488,810.70 43.25% 主要是理财产品投资金额同比增加 吸收投资收到的现金 598,091,986.97 -100.00% 主要是同期2021年收到募集资金所致 取得借款收到的现金 102,439,613.15 241,721,254.76 -57.62% 主要是取得借款同期比减少所致 筹资活动现金流入小计 107,846,149.07 839,813,241.73 -87.16% 主要是2021年同期收到募集资金、取得借款同期比减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,652,684.19 17,345,721.30 82.48% 主要是派发股利同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -82,212,385.12 660,481,320.43 -112.45% 主要是2021年同期收到募集资金，派发股利同比增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,989,649.77 -319,017.85 -1977.53% 主要因汇率变动所致 现金及现金等价物净增加额 -299,407,124.69 613,560,310.27 -148.80% 主要是2021年同期收到募集资金，派发股利同比增加、理财产品投资同期增加所致 期初现金及现金等价物余额 613,460,609.75 70,603,957.56 768.88% 主要是21年9月份募集资金到位所致 期末现金及现金等价物余额 314,053,485.06 684,164,267.83