海顺新材：2023年三季度报告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2023-070债券代码：123183债券简称：海顺转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 230,204,653.07 -1.56% 758,017,323.85 6.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 48,118,984.98 70.31% 91,037,259.96 9.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 44,600,933.29 72.15% 84,247,486.53 9.12% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 3,841,952.56 -92.88% 基本每股收益（元/股） 0.25 66.67% 0.47 9.30% 稀释每股收益（元/股） 0.25 66.67% 0.47 9.30% 加权平均净资产收益率 2.65% 0.93% 5.56% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,906,634,012.15 2,305,352,111.13 26.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,836,590,507.71 1,596,620,328.83 15.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,791.07 31,618.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,830,377.57 9,467,389.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 152,543.60 415,755.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,242.51 -167,007.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 97,328.16 减：所得税影响额 1,107,635.34 1,985,448.56 少数股东权益影响额 （税后） 283,782.72 1,069,861.72 合计 3,518,051.67 6,789,773.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 上年年末数 同比增长比例 原因 货币资金 586,603,039.80 320,864,379.32 82.82% 主要系3月份收到可转债募集款所致 交易性金融资产 70,200,000.00 30,800,000.00 127.92% 主要系期末购买理财金额增加所致 预付款项 17,784,200.03 10,012,357.96 77.62% 主要系预付货款增加所致 其他应收款 3,265,447.79 1,590,273.62 105.34% 主要系本期暂付款增加所致 其他流动资产 30,245,799.64 11,881,162.11 154.57% 主要系设备采购、工程建造致增值税留抵增加所致 使用权资产 1,319,602.73 3,282,845.23 -59.80% 主要系今年正常计提折旧致净值减少所致 短期借款 135,882,528.00 102,001,052.33 33.22% 主要系银行借款较期初增加所致 应付票据 50,061,069.57 135,464,059.32 -63.04% 主要系本期公司应付票据到期还款所致 应付职工薪酬 7,729,659.97 17,232,635.09 -55.15% 主要系去年年末计提奖金，在本期发放所致 应交税费 11,334,884.24 19,615,199.45 -42.21% 主要本期缴纳期初计提税金所致 长期借款 65,160,846.32 125,132,950.31 -47.93% 主要系本期还款所致 应付债券 483,553,002.28 0.00 100.00% 主要系今年发行可转债券所致 租赁负债 248,505.99 370,376.56 -32.90% 主要系租金支付所致 利润表项目 本期金额 上年同期数 同比增长比例 原因 财务费用 11,143,921.65 -11,449,385.79 197.33% 主要系本期因发行可转债产生的未确认融资费用增长，及本期费用化利息增加所致 利息费用 9,513,254.88 3,182,591.45 198.92% 主要系本期费用化利息增加所致 利息收入 9,019,559.05 5,798,467.92 55.55% 主要系本期收到利息收入增加所致 投资收益 21,526,796.95 -612,750.36 3613.14% 主要系联营企业久诚利润增加所致 对联营企业和合营企业的投 21,647,903.17 -812,093.80 2765.69% 主要系联营企业久诚利润增加所致 资收益信用减值损失 337,477.75 -1,848,233.27 118.26% 主要系计提坏账增加 资产减值损失 -1,657,032.85 401,411.91 -512.80% 主要系计提存货跌价准备增加所致 营业外收入 114,225.28 206,426.79 -44.67% 主要系去年收到赔偿款所致 营业外支出 375,300.28 233,979.70 60.40% 主要系本期固定资产报废损失、补缴税收滞纳金所致 所得税费用 14,908,276.55 9,960,400.58 49.68% 主要系存在个别子公司弥补亏损到期、不享受小型微利企业税收政策所致 少数股东损益 7,267,245.95 4,973,448.59 46.12% 主要系重要非全资子公司利润增加所致 现金流量表项目 合并现金流 上年同期数 同比增长比例 原因 收到的税费返还 22,573,268.58 34,648,226.77 -34.85% 主要系本期收到的留抵退税减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 33,946,027.20 63,057,323.89 -46.17% 主要系本期根据银行有关规定，开具承兑汇票保证金比例减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 53,307,208.62 83,812,494.98 -36.40% 主要系本期根据银行有关规定，开具承兑汇票保证金比例减少所致 经营活动产生的现金流量净额 3,841,952.56 53,983,974.44 -92.88% 主要系本期职工薪酬增加、购买商品、支付税费增加所致 收回投资收到的现金 69,605,000.00 214,070,000.00 -67.48% 主要系本期收回理财产品减少所致 取得投资收益收到的现金 499,528.32 9,211,809.77 -94.58% 主要系去年同期收到久诚利润分配所致 投资活动现金流入小计 70,232,116.84 223,437,374.11 -68.57% 主要系收回理财产品减少、去年同期收到久诚利润分配所致 投资支付的现金 109,005,000.00 280,890,000.00 -61.19% 主要系本期购买理财产品减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金 633,847,776.36 5,406,535.92 11623.73% 主要系本期发行可转债增加所致 筹资活动现金流入小计 750,016,076.36 107,846,149.07 595.45% 主要系本期可转债发行增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,407,986.23 31,652,684.19 -41.84% 主要系股利分配影响所致 筹资活动产生的现金流量净额 588,141,620.31 -82,212,385.12 -815.39% 主要系本期可转债发行增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,934,223.68 5,989,649.77 -34.32% 主要系汇率影响 现金及现金等价物净增加额 284,393,601.99 -299,407,124.69 -194.99% 主要系本期发行可转债增加所致 期初现金及现金等价物余额 302,095,933.07 613,460,609.75 -50.76% 主要系定增资金投入使用所致 期末现金及现金等价物余额 586,489,535.06 314,053,485.06 86.75% 主要系本期发行可转债增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,355 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林武辉 境内自然人 29.98% 58,019,499.00 43,514,624.00 质押 9,600,000.00 朱秀梅 境内自然人 16.65% 32,230,408.00 24,172,806.00 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.82% 5,455,000.00 0 叶子勇 境内自然人 1.21% 2,350,900.00 0 张增荣 境内自然人 0.73% 1,410,000.00 0 刘凯 境内自然人 0.56% 1,082,600.00 0 缪海军 境内自然人 0.38% 739,194.00 0 于均文 境内自然人 0.37% 713,800.00 0 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.33% 632,112.00 0 李伟伟 境内自然人 0.32% 610,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 林武辉 14,504,875.00 人民币普通股 14,504,875.00 朱秀梅 8,057,602.00 人民币普通股 8,057,602.00 霍尔果斯大甲股权投资管理合伙企业（有限合伙） 5,455,000.00 人民币普通股 5,455,000.00 叶子勇 2,350,900.00 人民币普通股 2,350,900.00 张增荣 1,410,000.00 人民币普通股 1,410,000.00 刘凯 1,082,600.00 人民币普通股 1,082,600.00 缪海军 739,194.00 人民币普通股 739,194.00 于均文 713