蒙泰高新：2024年三季度报告

证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2024-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 118,989,246.62 -9.43% 342,698,202.20 4.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,142,702.58 -181.23% -29,514,654.86 -214.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -6,173,301.49 -144.23% -24,983,059.09 -206.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -50,626,668.99 -1,591.29% 基本每股收益（元/股） -0.1265 -181.24% -0.3074 -214.45% 稀释每股收益（元/股） -0.1263 -184.00% -0.3071 -212.04% 加权平均净资产收益率 -1.33% -3.01% -3.63% -6.51% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,703,441,652.17 1,467,877,644.75 16.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 838,749,952.21 896,150,063.60 -6.41% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.1265 -0.3074 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -158,036.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 243,002.47 730,007.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -110,328.61 -78,817.45 融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益债务重组损益 -5,779,387.28 -5,779,387.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -754,677.63 -1,060,347.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,630.40 1,614,396.01 减：所得税影响额 -107,717.54 -62,134.58 少数股东权益影响额 （税后） -296,642.02 -138,455.19 合计 -5,969,401.09 -4,531,595.77 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 (1)根据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（公告2023年第1号）决定，公司于2024年1-9月份共申请免税金额27,999.98元。 (2)根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（公告2023年第43号）决定，公司于2024年1-9月份申请加计抵减税额1,428,411.38元。 (3)根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”的规定，公司于2024年1-9月份收到款项130,354.25元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动比例 情况说明 货币资金 123,419,558.12 181,036,637.91 -32% 主要是报告期子公司上海纳塔采购设备所致。 交易性金融资产 3,000,000.00 5,000,000.00 -40% 主要是报告期理财投资减少所导致。 应收款项融资 1,147,214.46 5,741,386.26 -80% 主要是报告期满足终止确认的票据减少所致。 预付款项 21,967,215.08 14,168,427.77 55% 主要是截止报告期末预付材料款未到货所致。 其他应收款 47,250,772.17 21,886,786.37 116% 主要是报告期出售参股公司股权的应收款项。 存货 101,621,558.66 45,000,179.39 126% 主要是报告期内新建设扩产项目投产，存货备货增加所致。 其他流动资产 38,668,847.72 104,969,035.53 -63% 主要是报告期末大额存单减少所致。 长期股权投资 - 23,094,333.81 -100% 主要是报告期内出售参股公司股权所导致。 固定资产 706,575,282.23 408,318,943.45 73% 主要是报告期内新建项目竣工验收陆续转为固定资产所致。 在建工程 14,909,114.07 306,974,580.44 -95% 主要是报告期母公司新建项目竣工验收，从在建工程转为固定资产所导致。 无形资产 219,058,416.35 60,056,612.47 265% 主要是报告期孙公司广东纳塔和甘肃纳塔取得土地使用权所致。 其他非流动资产 260,256,048.03 141,627,257.62 84% 主要是报告期子公司上海纳塔预付设备款所致。 短期借款 380,422,946.93 91,591,390.38 315% 主要是报告期内新增银行借款增加所导致。 应付票据 - 6,609,220.00 -100% 主要是报告期末应付票据减少所致。 应付职工薪酬 6,955,312.90 10,671,143.99 -35% 主要是上年期末计提全年年终奖于报告期支付所致。 其他应付款 19,326.36 76,738.71 -75% 主要是报告期子公司海宁广源收回预付保证金所致。 一年内到期的非流动负债 5,880,576.16 3,877,953.76 52% 主要是一年内到期需要支付的利息增加所致。 递延所得税负债 6,071,288.88 8,616,366.93 -30% 主要是可转债摊销对应的递延所得税负债减少所致。 科目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 税金及附加 3,426,198.22 485,516.16 606% 主要是报告期内房产税和土地使用税增加所致。 管理费用 30,729,721.41 19,953,324.06 54% 主要是报告期内新建项目宿舍楼办公场所折旧摊销以及控股子公司上海纳塔正在积极推进碳纤维项目的实施，产生员工薪酬等运营费用大幅增加所导致。 财务费用 14,467,322.76 -789,923.26 1931% 主要是报告期银行贷款的增加导致利息支出增加所致。 投资收益 -3,076,664.74 982,993.26 -413% 主要是报告期内因以前年度产品质量及交付不及时等原因，双方重新协商债权债务重组所致。 营业外收入 200,716.18 5,410.32 3610% 主要是子公司海宁广源搬迁过程中设备报废处置收益及其个税手续费所导致。 营业外支出 1,413,893.52 30,288.72 4568% 主要是子公司海宁广源搬迁费用。 经营活动产生的现金流量净额 -50,626,668.99 3,394,830.72 -1591% 主要是报告期支付的购买生产使用原材料增加及子公司上海纳塔支付给职工薪酬社保等增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 281,969,069.82 147,021,201.30 92% 主要是报告期内银行借款增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -52,746,295.89 -118,873,989.15 56% 主要是报告期内筹资活动增加引起现金等价物增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭清海 境内自然人 38.25% 36,720,000.00 27,540,000 不适用 0 郭鸿江 境内自然人 18.00% 17,280,000.00 0 质押 15,000,000 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,600,000.00 0 不适用 0 李镇明 境内自然人 2.10% 2,019,000.00 0 不适用 0 郭丽双 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 不适用 0 黄树忠 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 不适用 0 郭丽如 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 不适用 0 郭清河 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 质押 1,872,000 郭贤锐 境内自然人 1.50% 1,440,000.00 0 不适用 0 郭丽娜 境内自然人 1.20% 1,152,000.00 0 质押 1,152,000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郭鸿江 17,280,000.00 人民币普通股 17,280,000.00 郭清海 9,180,000.00 人民币普通股 9,180,000.00 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 3,600,000.00 人民币普通股 3,600,000.00 李镇明 2,019,000.00 人民币普通股 2,019,000.00 郭丽双 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 黄树忠 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 郭丽如 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 郭清河 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 郭贤锐 1,440,000.00 人民币普通股 1,440,000.00 郭丽娜 1,152,000.00 人民币普通股 1,152,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽如、郭清河、郭丽娜为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限