蒙泰高新：2023年三季度报告

证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2023-070 转债代码：123166转债简称：蒙泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 131,374,254.58 30.84% 329,204,771.83 11.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,949,141.24 25.48% 25,783,643.85 -36.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,957,926.57 3.36% 23,518,048.75 -36.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 3,394,830.72 -37.66% 基本每股收益（元/股） 0.1557 25.48% 0.2686 -36.15% 稀释每股收益（元/股） 0.1504 21.19% 0.2741 -34.85% 加权平均净资产收益率 1.68% 0.22% 2.88% -2.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,465,762,542.75 1,236,877,451.33 18.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 896,920,348.00 819,704,535.71 9.42% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1557 0.2686 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -501,385.19 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 789,462.42 2,202,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 325,877.47 884,498.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117.58 -24,708.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,999.99 96,897.39 减：所得税影响额 35,804.01 290,254.26 少数股东权益影响额（税后） 102,203.62 102,203.62 合计 991,214.67 2,265,595.10 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 （1）根据广东省财政厅《国家税务总局关于小规模纳税人减征增值税等政策有关征管事项的公告国家税务总局公告2023年第1号》决定，公司截止2023年06月30日共申请免税金额41,999.98元。 （2）根据《中华人民共和国个人所得税法》规定，公司截止2023年06月30日共收到代扣代缴个人所得税返还的手续 费54,897.41元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动比例 情况说明 货币资金 273,005,108.59 405,695,993.24 -32.71% 主要是报告期内募投项目和可转债项目构建长期资产增加所致 交易性金融资产 37,000,000.00 55,000,000.00 -32.73% 主要是报告期理财投资减少所致 应收票据 3,855,347.36 6,091,638.81 -36.71% 主要是报告期内已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致 应收账款 139,516,835.00 87,033,853.81 60.30% 主要是营业收入上升应收账款仍在信用期内客户未付款，以及合并范围扩大应收账款增加所致 应收款项融资 4,410,611.18 1,248,284.40 253.33% 主要是报告期内满足终止确认的票据增加所致 预付款项 18,033,711.23 34,838,049.74 -48.24% 主要是上期末预付采购原材料款于本年陆续到货所致 其他应收款 32,570,777.85 344,302.86 9359.92% 主要是报告期内子公司土地预约金增加所致 长期股权投资 23,670,336.04 5,829,124.87 306.07% 主要是报告期内对外投资增加所致 在建工程 611,560,746.88 258,103,340.61 136.94% 主要是报告期内募投项目和可转债项目构建长期资产增加所致 短期借款 103,893,808.62 40,975,184.80 153.55% 主要是报告期内短期借款增加所致 应付账款 42,980,305.90 11,440,267.82 275.69% 主要是报告期内采购和应付未付工程款增加所致 合同负债 4,475,054.95 7,994,022.19 -44.02% 主要是报告期内预收货款减少所致 应付职工薪酬 4,392,982.30 6,418,796.84 -31.56% 主要是上期末计提年终奖在本报告期支付所致 应交税费 2,019,489.08 6,625,674.15 -69.52% 主要是报告期内应付企业所得税和增值税减少所致 其他应付款 45,657.03 2,137,194.01 -97.86% 主要是报告期内应付电费不计入其他应付款所致 一年内到期的非流动负债 1,116,043.56 200,000.00 458.02% 主要是一年内到期的应付债券利息增加所致 长期借款 68,270,246.68 26,500,000.00 157.62% 主要是报告期内长期借款增加所致 科目 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 税金及附加 485,516.16 312,665.22 55.28% 主要是报告期内印花税增加所致 销售费用 2,224,194.33 1,533,356.43 45.05% 主要是报告期内公司合并范围扩大，销售活动增加所致。 管理费用 19,953,324.06 7,861,190.80 153.82% 主要是报告期内公司合并范围扩大，工资薪酬、折旧摊销等增加所致。 财务费用 -789,923.26 242,647.91 -425.54% 主要是报告期内汇兑损益减少所致 投资收益 982,993.26 3,689,804.91 -73.36% 主要是报告期理财投资减少所致 信用减值损失 -2,509,452.00 -1,790,314.93 40.17% 主要是报告期内应收账款增加计提坏账准备增加所致 资产处置收益 -501,385.19 1,811,222.42 -127.68% 主要是报告期内处置资产减少所致 营业外收入 5,410.32 1.24 436216.13% 主要是报告内无需支付的应收款增加所致 营业外支出 30,288.72 5,102,717.91 -99.41% 主要是本期外捐赠支出减少所致 经营活动产生的现金流量净额 3,394,830.72 5,445,269.14 -37.66% 主要是报告期内子公司开办期各项经营费用增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -269,045,328.17 -74,603,389.96 260.63% 主要是报告期内投资子公司及募投项目构建长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 147,021,201.30 -44,909,159.48 427.37% 主要是报告期内长期借款增加和分配股利减少所致 期末现金及现金等价物余额 266,873,584.43 117,692,094.28 126.76% 主要是报告期内借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,883 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭清海 境内自然人 38.25% 36,720,000.00 0 郭鸿江 境内自然人 18.00% 17,280,000.00 0 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,600,000.00 0 郭丽双 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 郭丽萍 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 郭丽如 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 郭清河 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 0 质押 1,872,000.00 林秀浩 境内自然人 1.53% 1,468,017.00 0 郭贤锐 境内自然人 1.50% 1,440,000.00 0 郭丽娜 境内自然人 1.20% 1,152,000.00 0 质押 1,152,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 郭清海 36,720,000.00 人民币普通股 36,720,000.00 郭鸿江 17,280,000.00 人民币普通股 17,280,000.00 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 3,600,000.00 人民币普通股 3,600,000.00 郭丽双 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 郭丽萍 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 郭丽如 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 郭清河 1,872,000.00 人民币普通股 1,872,000.00 林秀浩 1,468,017.00 人民币普通股 1,468,017.00 郭贤锐 1,440,000.00 人民币普通股 1,440,000.00 郭丽娜 1,152,000.00 人民币普通股 1,152,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭清海 36,720,0