蒙泰高新：2022年三季度报告

证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2022-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 100,407,650.51 4.85% 296,396,845.72 2.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,913,723.53 -13.06% 40,385,850.56 -29.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,503,689.30 15.33% 37,211,870.18 -14.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,445,269.14 1,134.79% 基本每股收益（元/股） 0.1241 -13.09% 0.4207 -29.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1241 -13.09% 0.4207 -29.07% 加权平均净资产收益率 1.46% -0.28% 4.95% -2.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 994,762,357.65 940,490,855.14 5.77% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 819,704,535.71 808,118,685.15 1.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,589,363.64 1,719,170.01 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 505,051.12 3,264,626.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,045,704.73 3,760,964.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,010,667.45 -5,010,666.74 减：所得税影响额 -280,582.19 560,114.19 合计 -1,589,965.77 3,173,980.38 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 科目 期末余额 期初余额 变动比例 情况说明 交易性金融资产 85,000,000.00 180,000,000.00 -52.78% 主要是报告期理财投资减少所致 预付款项 20,632,725.78 63,779,043.70 -67.65% 主要是2021年末预付采购款在本期到货减少预付款所致 应付账款 1,831,047.81 3,001,605.90 -39.00% 主要是2021年末购买商品在本期支付，且本期购买商品在期末时点已支付所致 应付职工薪酬 2,607,496.99 5,304,247.94 -50.84% 主要是2021年末计提年终奖在本报告期支付所致 其他流动负债 1,503,831.51 2,315,866.52 -35.06% 主要是报告期末未能终止确认的已背书票据减少所致 营业税金及附加 312,665.22 520,957.10 -39.98% 主要是报告期购进长期资产进项税额增加，应交增值税减少所致 财务费用 242,647.91 -2,446,318.38 -109.92% 主要是报告期借款利息支出增加所致 其他收益 3,306,626.72 9,067,290.64 -63.53% 主要是报告期收到的政府补助减少所致 信用减值损失 -1,790,314.93 -1,068,809.38 67.51% 主要是报告期业绩上升应收账款增加，在信用期内未收回所致 营业外支出 5,102,717.91 115,478.13 4318.77% 主要是报告期对外捐赠增加所致 所得税费用 4,997,884.14 7,868,054.37 -36.48% 主要是报告期营业成本上升利润减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,016 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭清海 境内自然人 38.25% 36,720,000 36,720,000 郭鸿江 境内自然人 18.00% 17,280,000 17,280,000 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,600,000 3,600,000 林秀浩 境内自然人 2.52% 2,422,017 0 质押 872,911 郭丽双 境内自然人 1.95% 1,872,000 1,872,000 郭丽萍 境内自然人 1.95% 1,872,000 1,872,000 郭丽如 境内自然人 1.95% 1,872,000 1,872,000 质押 576,000 郭清河 境内自然人 1.95% 1,872,000 1,872,000 质押 1,872,000 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.60% 1,539,161 0 郭贤锐 境内自然人 1.50% 1,440,000 1,440,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林秀浩 2,422,017 人民币普通股 2,422,017 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 1,539,161 人民币普通股 1,539,161 黄彦君 470,000 人民币普通股 470,000 林念祖 463,700 人民币普通股 463,700 广发基金－北京诚通金控投资有限公司－广发基金－诚通金控3号单一资产管理计划 336,700 人民币普通股 336,700 陈燕娜 334,500 人民币普通股 334,500 李晓星 315,000 人民币普通股 315,000 中国国际金融股份有限公司 237,803 人民币普通股 237,803 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 237,089 人民币普通股 237,089 郑力新 191,000 人民币普通股 191,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东林念祖通过普通证券账户持有0股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有463,700股，实际合计持有463,700股；2、公司股东陈燕娜通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有334,500股，实际合计持有334,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭清海 36,720,000 0 0 36,720,000 首发前限售 2023年8月24日 郭鸿江 17,280,000 0 0 17,280,000 首发前限售 2023年8月24日 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 3,600,000 0 0 3,600,000 首发前限售 2023年8月24日 郭丽萍 1,872,000 0 0 1,872,000 首发前限售 2023年8月24日 郭丽双 1,872,000 0 0 1,872,000 首发前限售 2023年8月24日 郭丽如 1,872,000 0 0 1,872,000 首发前限售 2023年8月24日 郭清河 1,872,000 0 0 1,872,000 首发前限售 2023年8月24日 郭贤锐 1,440,000 0 0 1,440,000 首发前限售 2023年8月24日 郭丽娜 1,152,000 0 0 1,152,000 首发前限售 2023年8月24日 合计 67,680,000 0 0 67,680,000 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况 2022年7月13日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第38次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022年8月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1906号）。 具体内容详见2022年7月13日及2022年8月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （二）全资子公司签署收回土地使用权补偿协议书 揭阳大南海石化工业区管理委员会因揭阳大南海石化工业区建设发展和产业布局的需要，拟与公司的全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司签署《收回土地使用权补偿协议书》，以经济补偿的方式收回纳塔纤维持有的位于揭阳大南海石化工业区产业片区的国有土地使用权，土地面积：30,478.00平方米。 公司已收到土地使用权收回补偿款12,823,287.49元，本次土地使用权收回补偿款已全部到账。 具体内容详见2022年7月19日及2022年9月21日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （三）公司制定对外捐赠管理制度 为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司及子公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任，提升公司品牌形象，公司制定了《广东蒙泰高新纤维股份公司对外捐赠管理制度》。 具体内容详见2022年7月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （四）全资子公司为公司提供担保 公司全资子公司揭阳市华海投资有限公司拟与中国银行股份有限公司揭阳分行签订《最高额抵押合同》，华海投资拟为公司向中行揭阳分行的融资事项提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为人民币2,919.31万元。 具体内容详见2022年8月9日披露于巨潮资讯网的相关公告。 （五）使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资