蒙泰高新：2023年一季度报告

证券代码：300876证券简称：蒙泰高新公告编号：2023-024 转债代码：123166转债简称：蒙泰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 81,933,518.27 96,258,651.15 -14.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,294,680.88 15,191,118.04 -38.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,060,549.00 12,534,683.16 -35.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,537,850.73 6,096,840.07 -404.06% 基本每股收益（元/股） 0.0968 0.1582 -38.81% 稀释每股收益（元/股） 0.0977 0.1582 -38.24% 加权平均净资产收益率 1.04% 1.86% -0.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,226,929,938.90 1,236,877,451.33 -0.80% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 899,627,752.20 890,333,071.32 1.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 761,502.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 596,360.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,031.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 72,401.50 减：所得税影响额 166,100.67 合计 1,234,131.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 本报告期期末 上年度末 增减比例 变动原因 货币资金 208,999,516.58 405,695,993.24 -48.48% 主要是报告期内购买大额存单增加所致 交易性金融资产 55,000,000.00 -100.00% 主要是报告期购买结构性存款减少所致 应收票据 4,142,000.74 6,091,638.81 -32.01% 主要是报告期未满足终止确认条件的未到期应收票据减少所致 应收款项融资 4,122,884.46 1,248,284.40 230.28% 主要是报告期未满足终止确认条件的未到期贴现票据增加所致 其他应收款 737,181.84 344,302.86 114.11% 主要是报告期预付展会网络等费用增加所致 其他流动资产 245,123,284.57 51,852,890.58 372.73% 主要是报告期内购买大额存单增加所致 应付账款 6,300,679.42 11,440,267.82 -44.93% 主要是上年末购买商品在本期支付，且本期购买商品在期末时点已支付所致 应付职工薪酬 3,503,893.87 6,418,796.84 -45.41% 主要是上年末计提年终奖所致 应交税费 2,503,588.80 6,625,674.15 -62.21% 主要是报告期应交增值税减少所致 其他流动负债 3,242,410.18 1,547,103.60 109.58% 主要是报告期应收票据未到期满足终止确认增加所致 （2）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 本报告期期末 上年同期数 增减变动 变动原因 税金及附加 70,035.18 180,485.20 -61.20% 主要是报告期应交增值税减少对应附加税减少所致 财务费用 -724,382.48 -453,858.85 -59.61% 主要是报告期内大额存单利息收入增加所致 其他收益 833,903.98 1,699,712.31 -50.94% 主要是报告期收到政府补助减少所致 信用减值损失 -772,500.00 -465,845.89 -65.83% 主要是报告期业绩上升应收账款增加，在信用期内未收回所致 营业外支出 30,000.00 92,052.41 -67.41% 主要是上年同期处置报废固定资产所致 所得税费用 427,912.78 2,151,021.39 -80.11% 主要是报告期的所得税费用受递延所得税影响所致 （3）合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因 单位：元 项目 本报告期期末 上年同期数 增减变动 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -18,537,850.73 6,096,840.07 -404.06% 主要是报告期支付的购买商品增加及相关税费增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -169,558,703.86 -3729780.44 -4446.08% 主要是报告期购买理财产品及募投项目构建长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,274,411.39 -11,044,254.74 88.46% 主要是报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期有所减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,020 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 郭清海 境内自然人 38.25% 36,720,000.00 36,720,000.00 郭鸿江 境内自然人 18.00% 17,280,000.00 17,280,000.00 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 3,600,000.00 3,600,000.00 林秀浩 境内自然人 2.52% 2,422,017.00 0.00 郭丽双 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 1,872,000.00 郭丽萍 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 1,872,000.00 郭丽如 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 1,872,000.00 郭清河 境内自然人 1.95% 1,872,000.00 1,872,000.00 质押 1,872,000.00 郭贤锐 境内自然人 1.50% 1,440,000.00 1,440,000.00 郭丽娜 境内自然人 1.20% 1,152,000.00 1,152,000.00 质押 1,152,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林秀浩 2,422,017.00 人民币普通股 2,422,017.00 #方丹丹 660,900.00 人民币普通股 660,900.00 黄彦君 592,900.00 人民币普通股 592,900.00 龚萍 353,661.00 人民币普通股 353,661.00 李晓星 260,000.00 人民币普通股 260,000.00 郑力新 257,100.00 人民币普通股 257,100.00 林锡清 218,700.00 人民币普通股 218,700.00 #陈舰炳 211,808.00 人民币普通股 211,808.00 黄树忠 197,100.00 人民币普通股 197,100.00 吴奕加 196,000.00 人民币普通股 196,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲，股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。其余股东未知关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东方丹丹通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有660,900股，实际合计持有660,900股；2、公司股东陈舰炳通过普通证券账户持有0股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有211,808股，实际合计持有211,808股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭清海 36,720,000.00 0.00 0.00 36,720,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭鸿江 17,280,000.00 0.00 0.00 17,280,000.00 首发前限售 2023年8月24日 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙） 3,600,000.00 0.00 0.00 3,600,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭丽萍 1,872,000.00 0.00 0.00 1,872,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭丽双 1,872,000.00 0.00 0.00 1,872,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭丽如 1,872,000.00 0.00 0.00 1,872,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭清河 1,872,000.00 0.00 0.00 1,872,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭贤锐 1,440,000.00 0.00 0.00 1,440,000.00 首发前限售 2023年8月24日 郭丽娜 1,152,000.00 0.00 0.00 1,152,000.00 首发前限售 2023年8月24日 合计 67,680,000.00 0.00 0.00 67,680,000.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）首发募集资金投资项目实施进展1、年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目 目前立体仓库、加弹车间、纺丝车间及空压站均已经完成主体结构封顶，公司和施工团队正加紧进行设备的安装，争取尽快投产。 2、研发中心建设项目 该项目已按合同约定内容及图纸设计内容施工完成，取得《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》，评定结论为：合格。公司将加快研发设备的安装调试，进一步改善公司研发环境，增强公司研发实力，为开发更多规格的丙纶长丝奠定坚实的基础。 （二）全资子公司取得项目备案证 公司全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司计划投资建设的“年产