捷成股份：2024年一季度报告

证券代码：300182证券简称：捷成股份公告编号：2024-014 北京捷成世纪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 675,993,698.48 669,749,021.39 0.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 117,283,882.83 157,908,499.27 -25.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 116,903,295.09 152,788,091.51 -23.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） 207,443,395.85 204,599,370.67 1.39% 基本每股收益（元/股） 0.0442 0.0597 -25.96% 稀释每股收益（元/股） 0.0442 0.0582 -24.05% 加权平均净资产收益率 1.47% 2.12% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 10,720,918,533.22 10,641,196,834.28 0.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,051,412,791.02 7,934,847,441.03 1.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 330,695.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 60,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,138.00 减：所得税影响额 87,245.47 合计 380,587.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31 日 2023年12月31 日 增减额 变动比例 变动原因说明 货币资金 116,912,466.50 243,062,994.20 -126,150,527.70 -51.90% 主要系报告期版权采购支出、偿还银行借款及利息支出减少货币资金所致。 应收款项融资 44,864.55 14,634,710.71 -14,589,846.16 -99.69% 主要系报告期内银行承兑汇票贴现减少应收款项融资所致。 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 变动比例 变动原因说明 其他收益 330,695.21 10,604,146.15 -10,273,450.94 -96.88% 主要系报告期内收到的奖励款以及个税手续费返还款。 投资收益 -2,515,461.57 2,056,081.19 -4,571,542.76 -222.34% 主要系本报告期内权益核算的长期股权投资收益。 资产减值损失 347,015.36 - 347,015.36 100.00% 报告期收回合同资产冲回减值损失 营业外收入 200,138.00 120,000.97 80,137.03 66.78% 主要系本报期内收到的违约金以及无需支付的款项确认营业外收入所致。 营业外支出 123,000.00 3,501,605.18 -3,378,605.18 -96.49% 主要系报告期内支付的罚款、赔款等支出。 所得税费用 -365,033.69 1,314,254.71 -1,679,288.40 -127.77% 主要系报告期内收到的退还暂缴所得税款所致。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 207,443,395.85 204,599,370.67 2,844,025.18 1.39% 投资活动产生的现金流量净额 -250,314,312.72 -237,852,979.40 -12,461,333.32 5.24% 主要系报告期内版权采购支出较上年同期增加影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -83,335,279.91 37,551,589.13 -120,886,869.04 -321.92% 主要原因系公司报告期偿还银行借款及利息支出较上年同期增加以及支付外部往来借款综合影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,906 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐子泉 境内自然人 19.02% 506,562,300.00 379,921,725.00 质押 243,324,049.00 冻结 260,000,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 22,647,223.00 0.00 不适用 0.00 熊诚 境内自然人 0.79% 21,115,928.00 19,641,780.00 冻结 21,115,928.00 寿稚岗 境内自然人 0.67% 17,944,145.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 其他 0.53% 14,182,023.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.52% 13,908,007.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.48% 12,919,179.00 0.00 不适用 0.00 王一茜 境内自然人 0.42% 11,315,626.00 0.00 不适用 0.00 王小可 境内自然人 0.40% 10,600,000.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 其他 0.36% 9,495,476.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 徐子泉 126,640,575.00 人民币普通股 126,640,575.00 香港中央结算有限公司 22,647,223.00 人民币普通股 22,647,223.00 寿稚岗 17,944,145.00 人民币普通股 17,944,145.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 14,182,023.00 人民币普通股 14,182,023.00 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 13,908,007.00 人民币普通股 13,908,007.00 招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 12,919,179.00 人民币普通股 12,919,179.00 王一茜 11,315,626.00 人民币普通股 11,315,626.00 王小可 10,600,000.00 人民币普通股 10,600,000.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 9,495,476.00 人民币普通股 9,495,476.00 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 9,239,440.00 人民币普通股 9,239,440.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东寿稚岗通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有17,944,145股，实际合计持有17,944,145股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 徐子泉 379,921,725.00 379,921,725.00 高管锁定股 按照相关法律法规规定解限 熊诚 19,641,780.00 19,641,780.00 非公开发行股份锁定承诺 在满足业绩承诺条件后分批次解禁 米昕 2,400,000.00 525,000.00 1,875,000.00 高管锁定股 按照相关法律法规规定解限 张明 1,830,075.00 1,830,075.00 高管锁定股、股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 游尤 1,000,000.00 1,000,000.00 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 嵇道青 1,000,000.00 1,000,000.00 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 岳扬 1,000,000.00 1,000,000.00 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 熊岚 1,000,000.00 1,000,000.00 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 曹珩 1,000,000.00 1,000,000.00 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 陈同刚 840,000.00 840,000.00 股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 其他 14,800,500.00 14,800,500.00 高管锁定股、股权激励限售股 按照相关法律法规规定解限 合计 424,434,080.00 525,000.00 0.00 423,909,080.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 116,912,466.50 243,062,994.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 9,653,648.72 9,653,648.72 衍生金融资产应收票据 94,937,778.45 97,025,470.45 应收账款 1,830,504,239.07 1,685,494,579.76 应收款项融资 44,864.55 14,634,710.71 预付款项 277,916,694.23 234,239,070.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 141,945,086.02 137,054