核心观点与关键数据
- 3Q24业绩表现:公司3Q24业绩符合预期,单季度营收预计超过74亿元,创下历史新高;净利润同比增长44%-65%,继续保持高速增长态势。前三季度营收预计188亿元-217亿元,同比增长29%-49%;净利润预计41亿元-48亿元,同比增长43%-65%。
- 市场占有率提升:公司通过精研客户需求,丰富产品矩阵,市场占有率稳步攀升。
研究结论
- 维持全年盈利预估:预计公司2024-2026年净利润分别为58亿元、74.8亿元和90.5亿元,同比增长49%、29%和21%;EPS分别为10.96元、14.12元和17.07元。目前股价对应2024-2026年PE分别为34倍、26倍和22倍。
- 投资评级:维持“买进”评级,认为公司作为国内设备领域龙头,将持续受益于国内晶圆厂扩产需求增长。
风险提示