股指期货将宽幅震荡 铁矿石期货将偏强宽幅震荡 氧化铝期货将震荡偏强 玻璃、纯碱、原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年10月10日 期货行情前 瞻股指期货将宽幅震荡铁矿石期货将偏强宽幅震荡氧化铝 研 究期货将震荡偏强玻璃、纯碱、原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将宽幅震荡：IF2410阻力位4000和4084点，支撑位3900和3835点；IH2410阻力位2700和2764 点，支撑位2600和2545点；IC2410阻力位5900和5991点，支撑位5605和5420点；IM2410阻力位5813 和5984点，支撑位5586和5424点。 十年期国债期货主力合约T2412大概率将偏强震荡，阻力位105.75和105.89元，支撑位104.89和104.64元。 黄金期货主力合约AU2412大概率将震荡整理，支撑位586.3和583.8元/克，阻力位591.4和593.8元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡整理，阻力位7548和7633元/千克，支撑位7421和7397元/千克。 铜期货主力合约CU2411大概率将偏弱震荡，支撑位76100和75800元/吨，阻力位77200和77600元/吨。 铝期货主力合约AL2411大概率将偏弱震荡，支撑位20290和20130元/吨，阻力位20530和20660元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2411大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位4425和4500元/吨，支撑位4229和4200 元/吨。 锌期货主力合约ZN2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位24550和24460元/吨，阻力位24940和25120 元/吨。 铅期货主力合约PB2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位16490和16400元/吨，阻力位16670和16750 元/吨。 镍期货主力合约NI2411大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位131500和129800元/吨，阻力位133700和 135200元/吨。 锡期货主力合约SN2411大概率将宽幅震荡，阻力位265200和267200元/吨，支撑位261600和260000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2501大概率将宽幅震荡，阻力位3477和3530元/吨，支撑位3399和3384元/吨。 热卷期货主力合约HC2501大概率将宽幅震荡，阻力位3605和3653元/吨，支撑位3497和3489元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏强宽幅震荡，阻力位800和809元/吨，支撑位756和752元/吨。 玻璃期货主力合约FG501大概率将偏弱震荡，支撑位1137和1115元/吨，阻力位1177和1187元/吨。 纯碱期货主力合约SA501大概率将偏弱震荡，支撑位1442和1401元/吨，阻力位1513和1536元/吨。 原油期货主力合约SC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位550和543元/桶，阻力位560和568元/桶。 甲醇期货主力合约MA501大概率将偏弱震荡，支撑位2465和2460元/吨，阻力位2517和2541元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2501大概率将偏弱震荡，支撑位18440和18200元/吨，阻力位18920和19200元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行和财政部已就央行国债买卖建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议，确立了工作组运行机制。会议认为，央行国债买卖是丰富货币政策工具箱、加强流动性管理的重要手段。下一步，两部门将统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。 2、“公共数据资源开发利用”顶层设计出炉！中共中央办公厅、国务院办公厅正式印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出两个阶段的目标：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步 建立；到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成。 3、国务院新闻办公室定于10月12日（星期六）上午10时举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。 4、央行10月9日开展610亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有1965亿元逆回购到期。 5、8月中国企业信用指数为157.05点，较7月增加0.41点。各行业信用指数均值较7月有所提高，行业间差距进一步缩小 6、美联储9月会议纪要显示，绝大多数成员支持将利率下调50个基点；部分与会者指出，在7月份 的会议上，有合理的理由进行25个基点的降息。部分与会者表示，他们更倾向于在九月份的会议上降息 25个基点，另有少数与会者表示他们可能会支持这一举措。所有官员均支持在九月份会议上降息；降息50 个基点，预计将使利率与经济“更好地保持一致”。部分与会者表示，降息25个基点可能意味着更可预测的正常化路径。官员们一致认为，会议通过的更大幅度的降息不应被视为对经济前景感到担忧的信号，也不应被视为美联储准备迅速降息的信号。 7、美联储副主席杰斐逊表示，美联储9月降息50个百分点的目的是在通胀持续放缓的情况下保持劳动力市场强劲。他表示，在考虑进一步降息时，将关注即将公布的数据、经济前景和风险平衡。 8、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行下周“很有可能”降息，但不会迈出太大的步伐。欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，今年还有两次降息的可能，并预计2025年将进一步降息。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃跌3.24%，丁二烯橡胶跌2.67%，原油跌1.92%，橡胶、苯乙烯、PTA、20号胶跌超1%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.59%，焦炭跌1.65%。农产品普遍下跌，白糖跌1.79%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.84%，沪铅跌1.39%，沪锌跌1.27%，沪铜跌0.79%，沪铝跌0.51%，氧化铝涨2.41%。沪金跌0.31%，沪银跌0.48%。 2、EIA报告显示，上周美国原油库存增加581万桶，原油出口减少8.4万桶/日至379.4万桶/日，原 油产量增加10万桶至1340万桶/日；战略石油储备（SPR）增加40万桶至3.829亿桶。 3、俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯不打算再次禁止柴油出口。目前正在讨论欧佩克+协议的变化，欧佩克+稍后将决定12月1日的峰会形式。 4、据上海有色网最新报价显示，10月9日，国产电池级碳酸锂价格跌360元报7.7万元/吨。 5、波罗的海干散货指数跌3.28%报1799点，连续八日下跌。 6、周三（10月9日），国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.29%，报73.36美元/桶。布油12月合约跌0.65%，报76.68美元/桶。 7、周三（10月9日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.35%报2626.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报30.73美元/盎司。 8、周三（10月9日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.6%报9684美元/吨，LME期锌跌1.89%报3032.5美元/吨，LME期镍跌1.64%报17485美元/吨，LME期铝跌1.01%报2545美元/吨，LME期锡跌1.24%报32460美元/吨，LME期铅跌1.28%报2076美元/吨。 9、周三（10月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.52% 报1021.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.12%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货涨1.01%报600.75美分/蒲式耳。 10、周三（10月9日），美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨6.6个基点报4.03%，3年期美债收益率涨6.7个基点报3.936%，5年期美债收益率涨7.3个基点报3.924%，10年期美债收益率涨6个基点报4.077%，30年期美债收益率涨5.2个基点报4.346%。 11、周三（10月9日），纽约尾盘，美元指数涨0.43%报102.90，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌 0.37%报1.0940，英镑兑美元跌0.29%报1.3067，澳元兑美元跌0.46%报0.6716，美元兑日元涨0.75%报 149.31，美元兑瑞郎涨0.41%报0.8608，离岸人民币对美元跌195个基点报7.0936。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 10月9日，沪深300股指期货主力合约IF2410跳空低开，开盘后，反弹遇阻回落，大幅震荡下行， 收盘3934.0点，大跌7.50%，最高反弹至4218.0点，未能突破4230点阻力，最低下探3921.4点，3900 点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线下行压力显著增大。 上证50股指期货主力合约IH2410跳空低开，开盘后，反弹遇阻回落，大幅震荡下行，收盘在2655.0 点，大跌7.04%，最高反弹至2835.2点，未能突破10月8日收盘价2848.8点阻力，最低下探至2650.0 点，9月19日以来短线支撑2654点支撑失而复得，跌破5日均线支撑，短线下行压力显著大增。 中证500股指期货主力合约IC2410跳空低开，开盘后，反弹遇阻回落，大幅震荡下行，收盘在5790.8 点，大跌5.22%，最高反弹至6108.2点，未能有效突破10月8日收盘价6098.2点阻力，最低下探至 5690.0点，9月18日以来短线支撑5671点支撑明显，120日、5日均线支撑明显，短线下行压力显著大增。 中证1000股指期货主力合约IM2410跳空低开，开盘后，反弹遇阻回落，大幅震荡下行，收盘在5749.8点，大涨6.88%，最高反弹至6129.6点，未能有效突破2022年10月18日以来中线阻力6119点阻力，最低下探至5679.0点，5689点中线支撑失而复得，5日均线支撑明显，短线下行压力显著大增。 10月9日，A股在连续大涨后深度调整，媒体、医药、保险、房地产、零售等板块跌幅居前，半导体板块逆势活跃。“牛市旗手”券商股大面积跌停，东方财富剧烈震荡，全天成交额超900亿元，创A股个股最高单日成交额纪录。截至收盘，上证指数跌6.62%报3258.86点，深证成指跌8.15%，创业板指跌10.59%，北证50跌12.11%，万得全A跌7.46%。市场成交额2.97万亿元。 新股发行定价监管趋严。今年7月至8月期间，上交所针对新股定价相关事宜，共发出5份风险提示 函。同时，在对网下投资者的专项检查中，针对报价不规范、不专业等问题，上交所采取2次书面警示和 4次口头警示措施。 经历多日持续大涨行情之后，10月9日A股迎来较大幅度调整。南方、博时、摩根士丹利等基金公司认为，A股高开后出现剧烈波动，反映当前市场分歧逐渐显现，短期快速修复行情暂歇，市场或将进入分化阶段。当前A股估值水平处于历史中位区间，对比全球资产仍具备较高的配置性价比。投资过程中建议保持理性，切勿盲目追高。 虽然A股周三调整剧烈，但是机构普遍没有减仓，调仓换股和小幅加仓成为主流选择。多数机构人士反馈，回调在预期之内，适当的调整可能会让行情更健康。申万宏源首席策略分析师傅静涛表示，后续市场仍将保持强势一段时间，短期市场回调，市场从趋势上行回归强势震荡状态，结构性