恒拓开源：2024年半年度报告

恒拓开源 834415 恒拓开源信息科技股份有限公司 （ForeverOpensourceSoftwareInc.） 半年度报告2024 公司半年度大事记 2024年3月，恒拓开源荣获2023ToB头条影响力价值榜-“实力先锋企业”奖项！ 报告期内，公司取得包括航空大数据分析平台系统V1.0、航空数字化安全管理系统V1.0等14项计算机软件著作权登记证书。 2024年6月28日，公司以股权登 记日应分配股数139,455,198股为基 数，向参与分配的股东每10股派0.70元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利9,761,863.86元。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件23 第五节股份变动和融资30 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况34 第七节财务会计报告37 第八节备查文件目录138 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、上市公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司 知识动力 指 北京知识动力信息技术有限公司 恒赢智航 指 北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 指 北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 指 智能航空系统有限公司 亿迅信息 指 亿迅信息技术有限公司 股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 本期/本年 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 上年 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本期末、期末 指 2024年6月30日 上期末 指 2023年6月30日 期初 指 2024年1月1日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 公司中文全称 恒拓开源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 ForeverOpensourceSoftwareInc. 法定代表人 武洲 二、联系方式 董事会秘书姓名 刘军军 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 电话 010-53510808 传真 010-62960888 董秘邮箱 liujunjun@foreveross.com 公司网址 http://www.foreveross.com 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 邮政编码 100015 公司邮箱 hengtuokaiyuan@foreveross.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务，为各大机场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用，出售和租赁软件及终端等 普通股总股本（股） 140,511,487 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马越，一致行动人为武洲、刘德永。 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年8月19日，公司实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》，拟解除一致行动关系，同日，马越与西藏智航交通科技有限公司（以下简称“西藏智航”）签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源股份705万股（占公司总股本约5.02%），本次一致行动关系解除、协议转让股份过户完成后，公司实际控制人将由马越变更为姜海林。 具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告》（公告编号：2024-073）、《关于公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-074）。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 81,539,405.24 80,275,668.60 1.57% 毛利率% 46.93% 45.01% - 归属于上市公司股东的净利润 8,257,734.80 7,623,750.34 8.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,895,958.92 1,360,713.05 39.34% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.58% 1.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.36% 0.26% - 基本每股收益 0.06 0.05 20.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 618,134,289.25 623,444,823.75 -0.85% 负债总计 99,289,600.88 105,271,421.44 -5.68% 归属于上市公司股东的净资产 518,844,688.37 518,173,402.31 0.13% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 3.69 - 资产负债率%（母公司） 7.79% 7.91% - 资产负债率%（合并） 16.06% 16.89% - 流动比率 5.42 5.37 - 利息保障倍数 61.18 - - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 5,393,564.36 -1,984,065.65 - 应收账款周转率 0.56 0.56 - 存货周转率 1.21 1.23 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.85% 1.76% - 营业收入增长率% 1.57% -16.77% - 净利润增长率% 8.32% 14.29% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 52,134.77 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 6,265,316.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,053,438.36 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,489.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,367.39 非经常性损益合计 7,303,891.00 减：所得税影响数 942,115.12 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,361,775.88 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一，同时也是Sabre、Jeppesen等国外软件厂商在我国民航信息化安全运行领域的可靠替代者，凭借20余年的行业经验积累，专业的技术团队，打造了面向航空公司和机场运行的完备产品、技术及解决方案，业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心IT系统，为大中小型航空公司提供量身制定的个性化产品服务，极大地促进了航空公司在大数据和云计算环境下的数字化转型。依托在软件行业的多年积累，公司现已将业务范围拓展至医药健康等领域。 公司通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取销售合同，按合同取得收入并实现利润。其中软件开发及技术服务主要通过个性化软件定制与开发获得收入，系统集成及其服务主要通过为客户搭建软、硬件平台，提供解决方案获取收入，运维服务主要通过升级、改造和维护客户现有的行业应用软件或整体解决方案来获取收入。 （一）主要业务 公司的主要业务分为航空板块和其他行业板块。航空板块，主要围绕航空公司和机场及其他保障单位提供全方位的行业解决方案；其他行业板块，主要向医药健康、汽车及政务领域的客户提供定制化应用软件开发和信息技术服务外包。 1、航空板块方面： （1）在智慧航空领域，航空公司生产运行过程是按照航班计划的时刻，利用民航客机将旅客和货物安全运输到目的地，过程涉及航务、机务、机组、配载、地面服务、调度等部门，集成了订座、离港系统、货运系统、机场数据、气象和航行通告等系统的各种运行信息，为推动航空公司的智慧化发展，针对其在业务流程中的实际需求，公司综合运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术提供从生产运行管理、营销管理、机务维修管理的全方位解决方案。 ①航班运行控制管理解决方案 公司研发的航班运行控制(FOC)管理解决方案围绕“航班信息→航班计划→动态控制→安全保障 →统计分