恒拓开源：2023年年度报告（更正后）

恒拓开源 834415 恒拓开源信息科技股份有限公司 （ForeverOpensourceSoftwareInc.） 年度报告 2023 报告期内，公司取得包括医药业务 上游大数据平台V1.0、航空飞行员飞行资质管理系统平台V1.0、数字化放行系统［简称：IFD］V1.0等32项计算机软件著作权登记证书。 2023年5月，公司以现金8,416.04万元购买亿迅信息技术有限公司40%股权。 公司年度大事记 恒拓开源全资子公司——恒赢智航成功中标昆明航空飞行员技能全生命周期管理（PLM）系统建设项目、江西航空客服中心综合系统采购项目及长龙航空运价管理平台系统项目！ 2023年6月，公司披露《2022年年度权益分派实施公告》，向参与分配的股东每10股派0.60元人民币现金，共计 派发现金红利8,156,921.88元。 2023年9月，公司实施了员工持股计划，65名持有人共认购公司350.65万股股份。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件42 第六节股份变动及股东情况55 第七节融资与利润分配情况58 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况61 第九节行业信息67 第十节公司治理、内部控制和投资者保护76 第十一节财务会计报告87 第十二节备查文件目录208 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人武洲、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请 投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、上市公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司 知识动力 指 北京知识动力信息技术有限公司 恒赢智航 指 北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 指 北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 指 智能航空系统有限公司 亿迅信息 指 亿迅信息技术有限公司 股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 安信证券 指 安信证券股份有限公司 中金财富 指 中国中金财富证券有限公司 《公司法》 指 指经2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改的《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 本期、本年 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期、上年 指 2022年1月1日至2022年12月31日 本期末、期末 指 2023年12月31日 上期末 指 2022年12月31日 期初 指 2023年1月1日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 公司中文全称 恒拓开源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 ForeverOpensourceSoftwareInc. 法定代表人 武洲 二、联系方式 董事会秘书姓名 刘军军 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 电话 010-53510808 传真 010-62960888 董秘邮箱 liujunjun@foreveross.com 公司网址 http://www.foreveross.com 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 邮政编码 100015 公司邮箱 hengtuokaiyuan@foreveross.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园204号楼4层 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务，为各大机场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用，出售和租赁软 件及终端等 普通股总股本（股） 140,511,487 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马越，一致行动人为武洲、刘德永。 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 注册资本（元） 140,511,487 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层 签字会计师姓名 靳凯、安素强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投 办公地址 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 保荐代表人姓名 尹笑瑜、王声扬 持续督导的期间 2020年7月27日-2023年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 营业收入 190,760,405.83 179,037,969.88 6.55% 195,891,316.33 毛利率% 39.28% 39.83% - 44.07% 归属于上市公司股东的净利润 20,083,860.42 6,896,865.86 191.20% 22,796,795.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,046,759.29 3,285,012.86 205.84% 15,827,381.21 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.91% 1.35% - 4.59% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.95% 0.64% - 3.19% 基本每股收益 0.15 0.05 200.00% 0.17 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 623,444,823.75 596,955,700.31 4.44% 601,665,514.12 负债总计 105,271,421.44 81,000,633.52 29.96% 92,498,611.98 归属于上市公司股东的净资产 518,173,402.31 515,955,066.79 0.43% 509,166,902.14 归属于上市公司股东的每股净资产 3.69 3.67 0.43% 3.70 资产负债率%（母公司） 7.91% 4.40% - 3.24% 资产负债率%（合并） 16.89% 13.57% - 15.37% 流动比率 5.37 7.39 -27.29% 6.12 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 利息保障倍数 120.12 46.09 - 232.37 经营活动产生的现金流量净额 27,683,658.82 10,682,015.91 159.16% 28,259,470.46 应收账款周转率 1.36 1.20 - 1.20 存货周转率 3.67 4.25 - 5.11 总资产增长率% 4.44% -0.78% - 2.23% 营业收入增长率% 6.55% -8.60% - -9.97% 净利润增长率% 191.20% -69.76% - 10.57% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司于2024年2月28日披露《恒拓开源信息科技股份有限公司2023年年度业绩快报公告》（公 告编号：2024-006），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年报中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。详细信息如下： √适用□不适用 项目 业绩快报 审计数 变动比率 营业收入 189,159,743.45 190,760,405.83 0.85% 归属于上市公司股东的净利润 20,845,079.24 20,083,860.42 -3.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,864,676.47 10,046,759.29 -7.53% 基本每股收益 0.15 0.15 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 4.00% 3.91% - 加权平均净资产收益率%（扣非后） 2.08% 1.95% - 总资产 631,695,219.07 623,444,823.75 -1.31% 归属于上市公司股东的所有者权益 526,292,464.69 518,173,402.31 -1.54% 股本 140,511,487.00 140,511,487.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.69 -1.66% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 30,444,190.46 49,831,478.14 42,459,649.89 68,025,087.34 归属于上市公司股东的净利润 4,442,958.53 3,180,791.81 3,481,455.85 8,978,654.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 635,848.99 724,864.06 1,808,918.99 6,877,127.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - 102,612.65 -264,527.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,393,771.45 939,513.86 445,603.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动