灵鸽科技：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 1、截至2024年6月，公司积极参与了8次国内外橡胶塑料、新能源电池技术、食 品及化工行业的专业展会，同时，出席了3次行业高峰论坛和技术研讨会，以深化行业交流和技术创新。 2、2024年6月，公司完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派0.30元人民 币现金，共计派发现金红利3,143,569.35元。 3、报告期内，公司新增发明专利1项，实用新型专利2项，软件著作权3项。这些新专利的获得不仅加强了公司的核心竞争力和行业影响力，而且有助于完善公司的研发战略布局，推动全球市场的拓展。这些成果对公司的持续经营和发展具有显著的积极影响。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件21 第五节股份变动和融资27 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况31 第七节财务会计报告34 第八节备查文件目录138 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王洪良、主管会计工作负责人王玉琴及会计机构负责人（会计主管人员）华玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、灵鸽科技 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 股东会 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股东会 董事会 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 股票发行方案 指 无锡灵鸽机械科技股份有限公司股票发行方案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 程浩机械 指 无锡程浩机械科技有限公司 本期、报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 灵鸽智能 指 无锡灵鸽智能化科技有限公司 灵鼎智能 指 无锡灵鼎智能科技有限公司 灵鸽能源 指 无锡灵鸽能源科技有限公司 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 灵鸽科技 证券代码 833284 公司中文全称 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 WuxiLingoodMachineryTechnologyCo.,Ltd.Lingood 法定代表人 王洪良 二、联系方式 董事会秘书姓名 王玉琴 联系地址 无锡市新吴区旺庄街道珠江路95-2 电话 0510-83550909 传真 0510-83550101 董秘邮箱 yqwang@lingood.cn 公司网址 www.lingood.cn 办公地址 无锡市新吴区旺庄街道珠江路95-2 邮政编码 214000 公司邮箱 info@lingood.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年12月19日 行业分类 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-电子和电工机械专用设备制造（C356）-电子工业专用设备制造（C3562） 主要产品与服务项目 物料自动化处理产线及设备，主要应用于橡胶塑料行业、食品行业、新能源行业及化工等行业 普通股总股本（股） 104,785,645 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（王洪良） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王洪良），一致行动人为（伊犁灵鸽） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 913202005969643957 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇新雅路80号 注册资本（元） 104,785,645 2023年12月19日，公司在北京证券交易上市，发行新股17,250,000股（含2024年1月17日行 使完毕的超额配售选择权2,250,000股）。总股本变更为104,785,645股，2024年3月8日公司完成相应工商变更登记及章程备案等手续。 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 江苏省南京市鼓楼区华侨路27号501室 保荐代表人姓名 张兴忠、李晖 持续督导的期间 2023年12月19日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 83,420,573.28 165,333,618.33 -49.54% 毛利率% 15.74% 24.96% - 归属于上市公司股东的净利润 -8,153,117.38 12,914,132.78 -163.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -12,312,828.79 12,025,594.39 -202.39% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -2.32% 4.86% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -3.50% 4.53% - 基本每股收益 -0.0781 0.1475 -152.95% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 589,554,101.50 593,859,440.52 -0.72% 负债总计 242,597,521.91 248,296,915.86 -2.30% 归属于上市公司股东的净资产 346,956,579.59 345,562,524.66 0.40% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 3.37 -2.08% 资产负债率%（母公司） 38.43% 40.62% - 资产负债率%（合并） 41.15% 41.81% - 流动比率 1.81 1.78 - 利息保障倍数 -21.97 30.44 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -17,591,532.93 -29,785,117.02 40.94% 应收账款周转率 0.78 1.83 - 存货周转率 1.38 3.82 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -0.72% -8.07% - 营业收入增长率% -49.54% 30.19% - 净利润增长率% -163.13% 10.84% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -13,164.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,664,500.00 债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,443.08 非经常性损益合计 4,893,778.13 减：所得税影响数 734,066.72 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,159,711.41 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家物料自动化处理解决方案提供商，以技术创新及市场需求为导向，主要从事以粉料、粒料、液料及浆料的计量配料、混合及输送等自动化处理产线和设备研发、生产和销售，为客户提供物料处理智能化、自动化的整体解决方案。产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中，自动化物料处理系统主要包括：橡胶塑料行业物料处理自动化产线（中央供料系统、料条冷却系统、干燥均化系统、全自动包装码垛输送系统）、精细化工行业正负压输送系统、新能源行业正负极材料自动化生产线和双螺杆连续制浆系统及分散制浆系统、食品行业智能微量配料系统及多层共挤高阻隔膜产线。单机设备主要有计量类设备，输送类设备、混合搅拌类设备、包装类设备等。其中核心计量类设备为动态计量器，包括失重式计量喂料机、液体称、小料配料称、固体流量计等；输送类及混合包装干燥类设备包括：上料机、拆包机、解包站、包装机、干燥机、推球、除尘器、发送罐、双行星搅拌机、连续及分散制浆设备等。 自动化物料处理系统用于实现流程型工业中物理形态为粉料、粒料、液料及浆料等物料的处理。 公司综合考虑物料特性、生产工艺、制造流程、产线布局等多种因素进行个性化、定制化设计生产。满足投料、配料计量、输送、搅拌、混合、干燥、包装等多项工艺需求，并通过软件控制系统来实现全流程的自动化、智能化运作；从源头设计开始，一站式产品与技术服务，实现价值链的延长，为客户提供物料处理的自动化的解决方案，从而获取收益。公司产品及服务可广泛应用于新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等具有物料处理需求的多个领域。 公司采用直销的销售模式。 公司凭借产品可靠的质量和信誉，在下游市场中形成了较好的口碑效应，获得了较好的品牌认可，客户群不断扩大。公司深耕物料自动化处理行业，多年来累积了丰富而优质的客户资源，客户涉及新能源、橡胶塑料、精细化工、食品医药等众多行业，与国内前十大动电电池厂商宁德时代、国轩高科、瑞浦新能源均建立稳定的合作关系，其他主流厂商客户还包括鹏辉能源、天辉锂电，锂电正负极材料主要厂商中万华化学、容百科技、当升科技等也为公司客户。此外，公司主要客户还包括金发科技、道恩、宝丽迪、东方雨虹等橡塑领域客户，亿滋、好丽友、仲景、妙可蓝多等食品领域细分龙头。公司产品和技术受到客户的广泛认可，并成功进入美国、印度、土耳其、新加坡、巴西、白俄罗斯、越南等市场，取得部分海外订单。 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他相关的认定情况 -无锡市企业技术中心 七、经营情况回顾 报告期内，受新能源行业增速放缓和短期需求波动导致市场开拓承压影响，公司实现营业收入8,342.06万元，实现归属于公司股东的净利润-815.31万元；其中第二季度归母净利润为-143.72万元，较一季度亏损减少。公司产品适应行业较广，报告期内，通过主动调整经营策略，橡塑化工、食品及医药等基础行业订单增长超过90%,收入较去年同期增长42.38%，且毛利率稳定，新能源行业的不利影响正在逐步消除。由于定制化设备交付验收需要一定时间，上述积极变化还未能体