苹果iPhone 16发布会即将来临，黑悟空带动游戏硬件销量
行业相对表现
- 申万一级行业：电子行业下跌2.31%，位列第11位。
- 估值：电子行业市盈率为42.16，位列第3位。
关键公司及盈利预测
- 东山精密：股价22.21元，2023年EPS 1.15元，2024E EPS 1.29元，2025E EPS 1.75元，PE分别为15.82、17.26、12.67。
- 立讯精密：股价37.89元，2023年EPS 1.53元，2024E EPS 1.93元，2025E EPS 2.41元，PE分别为24.76、19.63、15.72。
- 鹏鼎控股：股价34.25元，2023年EPS 1.42元，2024E EPS 1.72元，2025E EPS 2.16元，PE分别为24.12、19.91、15.86。
- 中石科技：股价15.00元，2023年EPS 0.71元，2024E EPS 0.83元，2025E EPS 0.95元，PE分别为21.13、18.07、15.79。
- 思泉新材：股价65.98元，2023年EPS 1.44元，2024E EPS 1.89元，2025E EPS 2.47元，PE分别为45.82、34.91、26.71。
- 环旭电子：股价15.76元，2023年EPS 0.88元，2024E EPS 1.03元，2025E EPS 1.28元，PE分别为17.14、15.30、12.36。
- 赛腾股份：股价59.92元，2023年EPS 3.43元，2024E EPS 4.08元，2025E EPS 4.79元，PE分别为17.47、14.69、12.51。
- 华勤技术：股价44.43元，2023年EPS 3.51元，2024E EPS 3.98元，2025E EPS 4.82元，PE分别为12.66、11.16、9.22。
- 雷神科技：股价14.65元，2023年EPS 0.58元，2024E EPS 0.76元，2025E EPS 0.98元，PE分别为25.26、19.28、14.95。
苹果iPhone 16发布会
- 发布时间：预计北京时间9月11日。
- 新产品：
- iPhone 16：全系配备8GB运行内存，支持AI功能。
- AirPods 4：两个版本，支持主动降噪和充电盒扬声器。
- 投资机会：建议关注：立讯精密、赛腾股份、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、环旭电子、博众精工、思泉新材、中石科技等。
游戏《黑神话：悟空》
- 发行日期：2024年8月20日。
- 销量：截至8月21日，在Steam平台销量超过300万份，总销售额超15亿元。
- 相关硬件销量：PS5主机成交量同比增长超100%，连续4天成为电玩装备成交TOP 1爆款。
- 建议关注：雷神科技、雷柏科技、华勤技术、春秋电子、福日电子等。
风险提示
- 半导体制裁加码，晶圆厂扩产不及预期，研发进展不及预期，地缘政治不稳定，推荐公司业绩不及预期等风险。
