戈碧迦：2024年半年度报告

2024半年度报告 公司半年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和经营情况.................................................................................................9第四节重大事件..................................................................................................................22第五节股份变动和融资.......................................................................................................26第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................30第七节财务会计报告...........................................................................................................32第八节备查文件目录...........................................................................................................99 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴林海、主管会计工作负责人华凯及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年7月11日，公司第五届董事会第一次会议审议并通过,选举吴林海为董事长。2024年7月30日收到了湖北省宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》，工商变更后公司法定代表人为吴林海。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： （一）公司主营业务情况 公司是专注于光学玻璃及特种功能玻璃材料研发、制造和销售的高新技术企业。公司拥有独立的光学玻璃及特种功能玻璃的配方、熔炼、检测等技术开发能力，掌握了各类窑炉产线设计，窑炉组建和工业化生产技术，并在光学玻璃及特种功能玻璃配方研制、窑炉组建、批量生产及工艺创新等方面积累了一系列的技术成果及工艺经验，通过为下游客户提供光学玻璃及特种功能玻璃的板材、加工技术服务，形成了涵盖产品研发、生产、销售等完整的业务体系。 公司始终坚持“技术创新引领发展”的经营理念，重视自主研发与成果转化，研发创新转化能力得到国家和社会认可。近年来，公司经工信部认定为“国家专精特新小巨人企业”，获得“国家知识产权优势企业”、“湖北省企业技术中心”、“湖北省光电玻璃工程技术研究中心”、“湖北省科创新物种瞪羚企业”、“湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业”、“湖北省技术创新示范企业”等荣誉称号。未来，公司将持续加大研发投入、完善产品体系，积极布局玻璃材料前沿领域，努力发展成为世界一流的光学及特种功能玻璃材料服务商。（二）公司主要产品情况 公司目前的产品根据功能和应用领域的不同，划分为光学玻璃及特种功能玻璃两大类。目前，公司光学玻璃材料已形成冕牌玻璃、火石玻璃、镧系玻璃、磷酸盐玻璃等产品系列。公司特种功能玻璃根据不同功能可分为纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等。 公司光学玻璃被广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、激光雷达、光学传感器、VR/AR设备、半导体等应用领域；公司以光学玻璃积累的技术为基础，结合市场需求所研发的特种功能玻璃，目前已成功开发纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等多款特种功能玻璃产品，分别在抗跌耐摔高强度手机盖板、强辐射环境防护及耐高温高压环境应用等领域实现批量销售。 （三）公司主要经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石英砂、纯碱、碳酸锂、氧化铌、硼酸、氧化钽、氧化镧、碳酸钾、硝酸钾、碳酸钡、碳酸钙等原料。公司采购部负责原材料采购及供应链管理，包括信息收集、市场调研、供方选定、市场询价、合同评审、订单下发、订单跟踪等。同时，公司不断更新完善合格原材料供应商资料数据，并对其综合能力进行定期审核。 除原材料采购外，公司的采购还包括生产设备、配件、工程物资以及光学玻璃型件等，其采购模式与原材料采购模式相同。 2、生产模式 公司的光学玻璃及特种功能玻璃生产方式主要分为两类： 一类是以光学玻璃及特种功能玻璃为代表的熔炼生产方式，其特点为连续不间断熔炼生产，根据材料的不同类型，原料经过配料后，进入熔炼阶段，经成型、冷却、退火、检验、包装入库。 另一类是光学玻璃型件加工生产方式，其特点为定制化生产，即公司根据下游客户的订单，将光学玻璃材料经切割、打磨、分拣、压型、退火等环节加工成光学型件产品，经检验、包装后入库。 此外，公司还存在为客户提供受托加工的业务。委托方提供主要原材料，公司根据合同规定为委托方受托加工相应的玻璃产品，收取加工费用。 3、销售模式 公司的销售模式为直销模式。 公司的光学玻璃材料产品销售根据客户分布情况，在客户集中区域设立销售办事处，形成了以公司总部为销售中心，以各地销售办事处为主要销售网点，辐射主要客户集中区域的销售网络。 特种功能玻璃产品由公司销售部和研发中心负责客户开发、销售和技术服务等相关工作。主要通过客户介绍、行业内潜在客户挖掘、行业展会等方式积极开发客户。 此外，公司存在部分光学玻璃型件采购后直接出售的贸易行为。公司在接到部分光学玻璃型件订单后，因产能所限、生产不经济以及为维护客户关系等原因，部分产品直接从客户处采购后转售。4、研发模式 公司拥有独立的技术研发团队，研发模式以自主研发为主。公司营销部、研发中心定期对行业的发展趋势和竞争态势进行分析判断，确定技术储备和产品研发方向，研发中心负责新产品开发具体实施。 对外研发合作方面，公司与高校、院所等机构开展研发合作，涉及新产品配方、生产设备、量产工艺等方面，目前研发中心拥有多台小试炉、中试线及各类先进的试验检测设备，能匹配各类玻璃材料的产品开发、工艺研发，有效推进产品成果转化及新技术的产业化应用。 综上所述：公司结合产品和业务特点、自身发展阶段以及市场供需情况、上下游发展状况等因素，形成目前的经营模式。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： √适用□不适用 公司作为国内纳米微晶玻璃原材料的主要制造厂商之一，通过自主研发及专利布局，已拥有纳米微晶玻璃自主知识产权配方、窑炉及量产工艺技术，并依托自有技术和专利、规模化生产能力、市场先发优势等有利条件，提供性能优良、高性价比的产品，并积极拓展下游终端客户，以实现该业务的可持续发展。 专精特新等认定情况√适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2024年上半年度，在国内经济增速放缓、下游需求减弱的背景下，公司经营业绩不及预期。同时，公司加大了在人才引进与研发投入力度、质量体系标准建设、人力资源培训提升等方面的投入，公司期间费用同比有所增加。针对公司业绩下滑的情况，公司管理层围绕年初制定的战略目标，从产品端及市场端入手，全面布局开发新产品，强化供应链管理，积极拓展新客户，增强组织活力、优化制度流程，推动实施降本增效措施，进一步提升公司运营效率及市场竞争能力，为公司后续长效发展储备了坚实的技术、产品基础。 一、2024年半年度公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入32,238.50万元，营业收入较上年同比下降13.22%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,752.13万元，较上年同比增长2.58%。 报告期内，公司业绩下滑的主要原因是纳米微晶玻璃产品重要客户重庆鑫景的订单于四月履行完毕，因此纳米微晶玻璃产品出货量明显下降，与上年同期相比，对该客户销售收入下降54.65%。公司作为纳米微晶玻璃材料主要厂商，面对订单减少的不利局面，公司管理层积极面对，完成自主知识产权的微晶玻璃产品研发，积极推进终端客户产品认证工作。 公司纳米微晶玻璃不局限于围绕某一客户开展业务，而是坚持依托自有技术和专利、规模化生产效应、市场先发优势等有利条件，通过提供性能优良、高性价比的产品，从而持续提升公司的销售规模及市场占有率。 公司在光学玻璃方面，积极开发高端牌号新品及拓展光学玻璃的新应用领域，推进生产线技术改造及工艺优化等工作。报告期内，光学玻璃产品销售收入同比增长41.95%，其产品结构优化明显，新产品、新应用的市场拓展明显提升。 二、公司深化治理改革调整董事及管理团队人员 截至本报告披露日，公司已完成董事会、监事会及高级管理人员换届工作。公司坚持深化董事会治理改革，切实发挥董事会的战略决策和独立监督作用，长远考虑进行顶层设计，落实董事、管理层的继任及换届工作。同时，公司加大推进管理团队及核心人员年轻化改革力度，培养优秀青年管理人员和核心业务骨干，储备一批锐意进取且业务能力过硬的核心管理人才，为公司长远发展奠定坚实基础。 报告期内，公司持续加强内控制度建设，梳理北交所上市后适用的基础制度与内部管理制度的衔接，优化北交所适用制度下的业务流程，实现管理效率和内部控制程序优化的同步提升。三、技术研发成果与创新情况 报告期内，公司研发费用为2604.19万元，与上年同比增加67.09%。公司研发能力建设重点突出在光学玻璃和特种功能玻璃的配方开发、全产业链专利布局、工艺优化、窑炉创新设计、先进检验检测设备购置、高端研发人才引进、研发体系建设等方面的持续投入。 随着公司不断发展，新产品开发项目逐渐增多，公司开始推行IPD研发体系项目管理，制定了项目管理的标准流程和资料模板，搭建了数据管理平台的结构雏形。后续将在流程优化、项目管理标准化、人员能力提升等方面持续推进，搭建适宜公司发展的研发体系。未来随着研发体系的逐渐完善，公司的研发效率将会进一步提升，为公司的高质量发展助力。 截止报告期末，公