计算机行业月度点评：AI景气度不减，自主可控为大势所趋

根据提供的文字内容，以下是针对“AI景气度不减，自主可控为大势所趋”的报告内容总结：

行业概览

• 市场表现：2024年7月，计算机板块的绝对估值和相对沪深300的估值溢价均处于历史低位，显示出市场对于该行业的悲观预期。
• 投资观点：尽管面临企业减少IT预算的挑战，但AI算力、AI应用、信创产业、交通数字化等领域展现出一定的增长潜力。

市场表现回顾

• 整体表现：在6月26日至7月28日期间，上证指数下跌2.00%，沪深300指数下跌1.41%，而申万计算机指数则下跌2.63%。
• 板块表现：市场主要板块中，计算机板块在申万一级行业中排名15位。细分来看，AI算力和数据要素板块在当月涨幅相对靠前。

行业发展趋势

• 国内软件行业：2024年1-5月，软件业务收入和利润继续保持两位数增长，特别是工业软件、基础软件产品增速提升，云计算、大数据、集成电路设计等领域增长迅速。

重大资讯

• 政策扶持：财政部等四部门发布《支持科技创新专项担保计划》，旨在通过银行和政府性融资担保机构为符合条件的中小企业提供支持。
• 科技创新：二十届三中全会《决定》强调打造自主可控供应链，为信创产业带来利好消息。
• AI发展：OpenAI推出新模型GPT-4 Mini，进一步推动AI技术的发展。此外，AI布局加速，软银收购Graphcore，英伟达在中国的AI芯片销售预计收益120亿美元。

风险提示

• AI技术发展不确定性、市场需求不足、宏观经济影响以及政策执行风险。

结论

尽管市场对计算机行业存在悲观预期，但报告指出在特定细分领域如AI算力、AI应用、信创产业和交通数字化存在增长潜力。随着政策扶持和技术创新的推进，建议关注上述领域的相关公司，以应对当前市场的挑战。同时，报告提醒投资者注意AI技术发展、市场需求、宏观经济和政策执行等方面的潜在风险。