股指期货IF2407和IH2407震荡整理 IC2407和IM2407偏弱震荡

期货研究 宏 2024年7月18日 观及期 点 指股指期货IF2407和IH2407震荡整理IC2407和IM2407偏 评弱震荡 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 7月18日，股指期货主力合约IF2407、IH2407、IC2407和IM2407小幅低开；开盘后，IF2407和IH2407 先抑后扬，小幅震荡上行，反弹乏力；IC2407和IM2407震荡下行，小幅下跌。 预计日内IF2407大概率将震荡整理，阻力位3505和3522点，3522点阻力较强，日内难以突破，支撑位3478和3472点，3472点支撑较强。 预计日内IH2407大概率将震荡整理，阻力位2438和2451点，2451点阻力较强，日内难以突破，支撑位2416和2410点，2410点支撑较强。 预计日内IC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4810和4771点，4771点短线支撑偏强，阻力位4835和4851点，4851点阻力较强，日内难以突破。 预计日内IM2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4728和4700点，4700点支撑偏强，阻力位 4772和4790点，4790点阻力较强，日内难以突破。 【宏观资讯】 1、国家统计局：6月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为13.2%，不包含在校生的 25-29岁劳动力失业率为6.4%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.0%。 2、经参头版刊文指出，2024年中国经济“半年报”日前出炉，其中，工业经济运行平稳向好。近期，从部委到地方正积极部署，多措并举进一步巩固和增强工业经济回升向好态势。其中，抓好重点行业发展、落实落细工业领域设备更新实施方案、扩大制造业有效投资等成为重头戏。 3、美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示，大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度，7个地区报告经济活动有一定程度的增加，5个地区表示经济活动持平或下降。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。 【技术分析与行情前瞻】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 7月18日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3478.0点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，微幅震荡上行，上午收盘在3494.4点，下跌0.15%（按照收盘价上涨0.03%），最高上行至3494.8点，未能突破3500点大关阻力，最低下探至3472.6点，3472点支撑明显，突破40日均线阻力，5日均线支撑失而复得，短线反弹动能减弱，震荡整理。 预计日内IF2407大概率将震荡整理，阻力位3505和3522点，3522点阻力较强，日内难以突破，支撑位3478和3472点，3472点支撑较强。 上证50股指期货主力合约IH2407开盘2423.2点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，上午收盘在2431.4点，上涨0.02%（按照收盘价上涨0.14%），最高反弹至2432.8点，未能突破7月17日 高点2433.4点阻力，最低下探至2419.0点，7月17日开盘价2416.6点支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 预计日内IH2407大概率将震荡整理，阻力位2438和2451点，2451点阻力较强，日内难以突破，支撑位2416和2410点，2410点支撑较强。 中证500股指期货主力合约IC2407开盘4824.8点，开盘后，先抑后扬，震荡下行，上午收盘在4816.8 点，下跌0.79%，最高反弹至4836.8点，未能有效突破7月9日以来短线阻力4835点阻力，最低下探至 4787.8点，4771点短线支撑明显，短线继续下行压力增大。 预计日内IC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4810和4771点，4771点短线支撑偏强，阻力位4835和4851点，4851点阻力较强，日内难以突破。 中证1000股指期货主力合约IM2407开盘4763.6点，开盘后，先抑后扬，震荡下行，上午收盘在 4754.4点，下跌0.84%，最高反弹至4766.6点，无力上攻7月17日低点4771.6点阻力，最低下探至 4713.4点，4700点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力增大。 预计日内IM2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4728和4700点，4700点支撑偏强，阻力位 4772和4790点，4790点阻力较强，日内难以突破。 技术分析显示，7月18日，股指期货IF当月小幅低开，先抑后扬，微幅震荡上行，未能突破3500点大关阻力，2月2日以来中短线支撑3464点支撑明显，未能突破40日均线阻力，5日均线支撑失而复得，短线震荡整理，反弹明显乏力。 股指期货IH当月小幅低开，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，未能突破2023年7月31日以 来中线阻力2439点阻力，未能突破60日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 股指期货IC当月小幅低开，反弹遇阻回落，震荡下行，2023年11月15日以来中线支撑4773点支撑明显，短线继续下行压力增大。 股指期货IM当月小幅低开，反弹遇阻回落，震荡下行，2月5日以来中短线支撑4692点支撑明显，跌破10日均线支撑，短线继续下行压力增大。 预期，股指期货IF当月2024年7月大概率将偏强宽幅震荡，阻力位3500和3580点，支撑位3350和 3321点。 预期，股指期货IH当月2024年7月大概率将偏强宽幅震荡，阻力位2439和2467点，支撑位2325和 2306点。 预期，股指期货IC当月2024年7月大概率将宽幅震荡，支撑位4731和4600点，阻力位5000和5054 点。 预期，股指期货IM当月2024年7月大概率将宽幅震荡，支撑位4600和4500点，阻力位4955点和 5068点。 图1:2024-05-31-2024-07-18股指期货IF2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2024-05-31-2024-07-18股指期货IH2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2024-06-05-2024-07-18股指期货IC2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2024-06-05-2024-07-18股指期货IM2407合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2022-09-05-2024-07-18股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2022-09-05-2024-07-18股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2023-11-02-2024-07-18股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2023-09-20-2024-07-18股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人或机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该个人或机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的期货品种。本报告不构成本公司向该个人或机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该个人或机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为国君期货所有或经合法授权被许可使 用的商标、服务标记及标记，未经国君期货或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。 国泰君安期货研究所 国泰君安期货客户服务电话95521 上海市新闸路669号博华广场29楼、30楼电话：021-33038986传真：021-33038937