财务战略决策分析解决方案

财务战略决策分析平台业务分析方案 帆软，让数据成为生产力 目录 01 帆软软件公司介绍 2006年 注册成立帆软软件 推出FineReportV3.0 2012年 FineReport 成为报表领导品牌 发布FineBIV1.0，掀起自助分析热潮 报表领导厂商 商业智能领导厂商 2013年 数据服务领导厂商 2020年 简道云成长为零代码领域的SaaS领军企业 2015年 商业智能赛道，首个国内破亿厂商 发布国内首款零代码领域的SaaS表单搭建工具—简道云 2016年 发布商业智能FineBIV4.0版本，被多家机构评为年度最具创新力产品 2021年 发布FineReportV11.0，同时推出数据服务产品全家桶 2022年 销售额13.6亿，国内唯一破十亿厂商 发布FineBIV6.0，全新定义一站式数据分析工具 国内首个全栈信创产品发布完全自主可控 17年持续领先，助力全球企业，让数据成为生产力！ 制造 国内研发中心 南京丨成都 华中战区 江西、湖南、湖北 西南战区 云南、贵州、重庆、四川、西藏 西北战区 内蒙古、甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏 东北战区 辽宁、吉林、黑龙江 贴近客户的组织建设 制造 黑龙江 吉林 新疆 辽宁 内蒙古北京 天津 河北 宁夏 山西 青海 山东 甘肃 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 贵州 福建 云南 台湾 广西 广东 香港 澳门 海南 国内营销服务网络 总部丨无锡 上海战区 上海 京津战区 天津、北京 浙闽战区 浙江、福建 苏皖战区 江苏、安徽 华南战区 广东、广西、海南 华北战区 山东、山西、河南、河北 全国13个分支机构，一线城市网点全覆盖，响应快，效率高 NO.1 BI 市场份额 359 家中国500强企业选择帆软 26000+家中大型客户 选择帆软 200W用户在帆软社区89000个项目经验 13个全国分支机构 1900+ 帆软5年蝉联国内商业智能市场份额第一 制造 员工 数据来源：IDC 帆软产品矩阵：从数据→业务，数据全链路提升与优化，提升企业决策力 制造 解决方案 业 务场景解决方案-FineEPM智能财务 目标用户：智能财务需求的企业管理者 核心功能：全面预算、合并报表、分析&核算、阿米巴经营 核心价值：打通预算-核算-分析-改善的管理闭环 大消费：电商参谋时尚服饰：飞帆云店 智慧零售：门店管理助手 行业解决方案 智能制造：精益生产管理平台数字银行：银行工作台 工程建设：工程云助手 数据展现方案 移动端：FineMobile大屏可视化：三维可视化 智慧医药：SFE商业分析仪表盘 商业智能 企业级报表平台 目标用户：中大型企业IT人员、软件公司、集成商 核心功能：复杂报表、数据填报、仪表板、三维可视化核心价值：固定式报表 企业级自助式BI 目标用户：中大型企业业务人员、数据分析师核心功能：自助数据集、故事仪表板 核心价值：上手简单，人人可分析 SaaSBI 目标用户：中小型企业全员 核心功能：分析表、仪表板、多数据源核心价值：简单高效、分析透明 产品定位：低代码/高时效的企业级一站式数据集成平台核心功能：实时数据同步、ETL和ELT数据开发、数据服务 核心价值：“快速、高效、易用”的特点让数据编织更加简单 目标用户：企业全员 核心功能：流程搭建、表单、仪表盘、数据工厂 核心价值：零代码自助快速搭建应用，完成数据采集流程 零代码apaas平台 数据集成平台 数据 数据需求管理工具 目标用户：业务人员、IT人员 核心功能：需求反馈、需求管理、指标管理 核心价值：降低沟通成本、提高协作效率 深耕国产化赛道——全栈适配自主可控安全稳定行业领先 制造 2019年制定公司国资战略2022年深耕国产化业务 帆软信创实验室成立FR/BI信创版产品发布 帆软作为中国专业的企业级数据服务领导厂商，致力于解决信创产品替换和项目落地问题，自2019年起，帆软成立信创实验室，进行产品自研及行业国产化研究。 目前，帆软已推出FineReportV11.0和FineBIV6.0信创版产品，全栈适配信创环境，支持芯片、操作系统、中间件、数据库等主流国产软硬件，实现不同阶段客户信创产品的平滑替代，帮助各类政企在实现数字化转型和数据驱动决策的同时，自主可控、安全合规。 荣誉资质 帆软软件大制造事业部介绍制造 深耕大制造行业数据分析近10年，依托帆软深厚的技术底蕴与大数据应用的经验，全面打造“大数据+大制造”解决方案，有效帮助制造业企业唤醒沉睡数据，建立数据仓库和指标库，打造体系的数据化运营决策方案。 截止2022年底帆软大制造事业部累计为超过1000+家制造业行业客户进行信息化建设、数字化转型服务，并获得客户的一致认可。 累计近1000家合作客户 50+大制造行业分析场景沉淀 百强合作率65%以上累计交付项目900+ 制造业数据建设白皮书助力企业数字化转型制造 •基于内部环境、数据融合、数据管理三个方面下的九个维度，分别定义描述了各阶段的状态和特征 •企业可以结合这个模型定位当前数据应用状态，便于部署下一阶段工作重心 •针对企业整个数据应用建设过程中的不同阶段，分析总结建设现状及特点 •对比企业当数据应用建设情况，了解所处阶段和分析当前差距，明确数据应用建设目标 •剖析企业建设历程中不同阶段所面临的核心问题矛盾 •针对痛点问题提出对应的建设方案和实践策略 •结合历史实践案例，阐述如何更好更快的推进数据应用建设进程 帆软智能制造事业部 •顺应革新趋势，建设数字经济；推进数据建设，跨越数据鸿沟 针对重点行业特性，打造行业全业务链数据分析应用解决方案 制造 费用闭环管理分析 What-if分析模型 本量利分析 物资全生命周期管理 供应链流程效率分析 库存管理分析 智慧仓储看板 采购审计监控 采购降本分析供应商管理 数字化车间看板 设备全流程精准管理 设备OEE分析 HSE管理体系 质量追溯分析 客诉闭环管理体系 巡检管理体系 销售绩效看板 自助报价工具 销售运营管理闭环 考勤监控 产品研发项目管理 人事综合分析 TB级数仓平台FineData 数据集成平台FineDataLink 数据质量监测 数据资产管理 企业级报表工具FineReport 自助分析工具FineBI 零代码应用搭建平台--简道云 数据需求管理平台——数知鸟 数字化经营管理闭环 订单全生命周期管理 数字化经营会议报告 精益生产管理平台 全面预算管理平台 阿米巴经营管理平台 数字化营销 数字化服务 管理场景 业务场景 场景工具 产品技术创新 智能制造 智慧供应链 数字化财务 业务价值观提炼 数字化管理变革 帆软客户总数突破18000家，遍及各行各业，盛开中国 制造 02 业务背景及痛点解读 政策驱动的财务数字化转型背景 制造 《会计改革与发 展“十四五”规 划纲要》 财政部2021-11-24 “可选”变“必选” 数字化转型势在必行，从“可选项”转变为“必选项”。 十四五规划——数字化会计审计数字化转型 《第十四个五年 规划和2035年远 景目标纲要》 十三届全国人大四次会议2021-03-11 全文强调 数字80处数字化25处 大数据10处数字化转型5处 数字化技术推动 数字化技术推动会计审计数字化转型，实现内外部赋能。 专篇专章（第五篇） 加快数字化发展建设数字中国 以数字化技术为支撑，以推动会计审计工作数字化转型为抓手，……，对内提升单位管理水平和风险管控能力、对外服务财政管理和宏观经济治理。 内外部数据整合 通过大数据手段实现会计数据与相关数据的整合分析。 《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》 国资委2022-02-18 会计数据整合分析世界一流财务管理体系 多维度指标体系 构建业财融合、维度全覆盖的指标分析体系。 《会计信息化发 展规划（2021- 2025年）》 财政部2021-12-31 利用大数据等技术手段，加强会计数据与相关数据的整合分析，及时反映宏观经济总体运行状况及发展趋势。 构建业财融合的财务报告分析体系，……，覆盖各个产品、市场、项目等的多维度指标体系，开展价值跟踪分析。 2G 1G 会计电算化 会计核算系统费用报销系统资金管理系统 ...... 3G 核心财务销售管理生产管理 ...... 4G 客户管理供应商管理费用管理税务管理电子档案 5G 财务数据业务数据模型搭建决策分析实时响应 AI/BigDataCloud 财务数字化转型已进入到业财融合新阶段 制造 财务数字化变革各个阶段的形态与价值 制造 “被取代的“财务 财务机器人是帮手，不是对手 “融合的“财务 人人皆财务，财务为人人 “超越的“财务 场景即价值，数据即财富 当前阶段财务战略分析应用痛点 制造 03 财务战略决策分析平台建设方案 组织人员账款合同 企业战略主题 客户管理主题 财务运营主题 数字赋能中心 数据底层建设——平台数据流转应用路径 制造 对接思路 财务资产 库存…… 库存管理主题应收应付主题人力资源主题 数据接入数据交换 战略目标管理大屏经营分析监控看板人资协同管理中心 对接模块 数据共享交换 数据采集管理 信息资源管理 数据统一采集 结构化数据 AI能力仓 算法管理 数据模型 数据分析 数据接入 数据智能应用 数据标准管理 采集任务管理 数据共享交换 数据资源管理 统一数据存储 业务管理数据源 数据计算 对象存储 半结构化数据 数据交换 …… 分析思路落地路径——基于平衡积分卡的财务战略分析框架 提升发展，实现股东价值最大化 制造 高效履行财务职能，提高盈利能力，促进主营业务持续增长 保持健康的现金流，减少应收逾期 完善全面成本控制，提升毛利水平 合理控制部门费用预算，监督预算执行率 top行业客户占比及攻坚进度梳理 新客户流入及老客户流失 客户价值及客户满意度提升 产品价值提升及新产品研发 完善资产管理 应收应付管理 落实经营目标，提供决策支持 优化财务基础工作，保障财务报告效率与质量 各个BU部门单位进行对比竞争式分析 组织建设任务达成及人才梯度完善 强化财务信息化建设与多元化人才引进 完善集团化财务管理模式 战略性配置财务预算，提升与业务计划的匹配性 创新和完善成本管控制度、方法与工具 强化预算执行与控制分析，形成闭环管理 有效开展财务经营及业务分析 深入了解业务情况，高效推进成本领先管理项目 产品成本 完善资产管理制度，多样化资产管理配置组合 建议应收应付多级动态监控制度 持续优化内控和风险管理机制 业务指标探索方式——多层级财务指标穿透分析落地 制造 集团战略定位 高 财务战略目标 财务监管方向关键因素分析核心管理指标 营业收入分析 质量 发增加盈利 展与国用 校降低成本 習型现代企 业资产利用 集团 盈利能力是否提升 产品价值是否增加客户价值是否变动人均营收是否提升费用成本是否下降 资产周转是否加快 应收账款是否减少 风险控制是否预警偿债能力是否增强投资能力是否增强资产运营是否加快 费用控制分析资产收益分析 产品毛利分析客户价值分析 新增客户收入分析 人均收入分析人均费用分析生产费用分析管理费用分析财务费用分析资产周转分析存货周转分析应收周转分析应收账龄分析财务预警分析负债管理分析坏账情况分析资产流动分析投融资结构分析 指标落地结果——输出财务战略决策一体化平台落地指标制造 落地结果——打造财务战略决策一体化平台模块内容 制造 在线数据 离线数据 战略经营管理 应收应付监控 财务资产分析 仓储库存协同 五