股指期货将偏弱震荡 铜、豆油、菜油、棕榈油期货将震荡偏弱 螺纹钢、铁矿石、碳酸锂、原油期货将偏弱震荡

期货研究 2024年5月15日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡铜、豆油、菜油、棕榈油期货将震 研 究荡偏弱螺纹钢、铁矿石、碳酸锂、原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2406阻力位3655和3670点，支撑位3626和3600点；IH2406阻力位2500和2511 点，支撑位2475和2460点；IC2406阻力位5500和5516点，支撑位5411和5371点；IM2406阻力位5504 和5538点，支撑位5400和5371点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.50和104.65元，支撑位104.39和 104.32元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位562.4和565.0元/克，支撑位554.6和552.2 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7429和7500元/千克，支撑位7330和7278 元/千克。 铜期货新主力合约CU2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位80700和80100元/吨，阻力位82700和83000 元/吨。 铝期货新主力合约AL2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20400和20300元/吨，阻力位20580和20670 元/吨。 镍期货主力合约NI2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位142600和140800元/吨，阻力位145900和 146500元/吨。 锡期货主力合约SN2406大概率将宽幅震荡，阻力位276000和279300元/吨，支撑位267400和262800元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位103000和101800元/吨，阻力位106800和 108700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3600和3576元/吨，阻力位3630和3650 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3760和3740元/吨，阻力位3777和3790元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位857和846元/吨，阻力位867和874元/吨。 焦煤期货主力合约JM2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1641和1618元/吨，阻力位1686和1700元 /吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将宽幅震荡，阻力位8676和8800元/吨，支撑位8346和8164元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1545和1521元/吨，阻力位1583和1598元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2094和2070元/吨，阻力位2147和2166元/吨。 原油期货主力合约SC2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位608和604元/桶，阻力位615和618元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3328和3300元/吨，阻力位3359和3380 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将宽幅震荡，阻力位6060和6078元/吨，支撑位6021和6000元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将宽幅震荡，阻力位2601和2622元/吨，支撑位2567和2550元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3574和3596元/吨，支撑位3525和3503元/吨。 豆油期货主力合约Y2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7600和7542元/吨，阻力位7698和7732元/吨。 菜油期货主力合约OI409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位8631和8553元/吨，阻力位8785和8863元/吨。 棕榈油期货主力合约P2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7316和7248元/吨，阻力位7428和7470元 /吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14430和14570元/吨，支撑位14310和 14190元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将宽幅震荡，阻力位4000和4160点，支撑位3613和3518 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、美国宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池等产品的加征关税。此次加征关税集中在七个行业，分布是钢铁和铝，半导体，电动汽车，锂离子电池、电池零部件和关键矿物，太阳能电池、港口起重机和医疗产品，关税提升至25%到100%。 外交部发言人汪文斌就“拜登将宣布对电动汽车等中国商品加征关税”应询表示，中方将采取一切必要措施维护自身正当权益。商务部新闻发言人表示，美方提高301关税违背拜登总统“不寻求打压遏制中国发展”“不寻求与中国脱钩断链”的承诺，也不符合两国元首达成的共识精神，这将严重影响双边合作氛围。美方应立即纠正错误做法，取消对华加征关税措施。中方将采取坚决措施，捍卫自身权益。 2、外交部发言人华春莹宣布：应国家领导人邀请，俄罗斯总统普京将于5月16日至17日对中国进行国事访问。 3、央行5月14日开展20亿元7天期逆回购操作，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。 4、央行行长潘功胜出席国际清算银行行长例会。与会央行行长就全球经济金融形势、发达经济体货币政策框架调整、新兴市场经济体韧性等问题进行了讨论交流。 5、中办、国办发《关于加强行政执法协调监督工作体系建设的意见》，提出到2024年年底，基本建成省市县乡四级全覆盖的比较完善的行政执法监督工作体系，实现对行政执法工作的全方位、全流程、常态化、长效化监督。 6、国家统计局正式启动第三次全国时间利用调查，调查内容包括学习工作、交通出行、陪伴照料家人等13个大类。 7、2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布，修订内容包括备受关注的减少住宅公摊面积，有效提高得房率，住宅和宿舍实行150米限高等。目前，已办理《商品房预售许可证》的项目或者规划条件核实的建设工程项目，不能更改设计；其他建设项目设计和调整，在各直属管理局指导下依据新版规则实施。 8、美联储主席鲍威尔表示，美联储需要保持耐心，等待更多证据表明高利率正在抑制通胀，因此需要在更长时间内保持利率在高位。鲍威尔重申，美联储的下一步行动不太可能是加息，美联储更有可能将政策利率维持在现有水平。 9、美联储梅斯特表示，现在断言通胀将逆转为时过早；美联储维持利率不变是适当的，因为其在等待价格压力进一步缓解的证据；不急于考虑加息；有明确的迹象表明，经济的实体方面正在放缓，这有助于恢复经济的平衡；长期通胀预期指标似乎“相当稳固”，符合美联储2%的目标。 10、美国4月PPI环比上升0.5%，超出预期的0.3%，3月份数据修正为-0.1%；PPI同比上升2.2%，增速创12个月新高，符合市场预期，前值为2.1%。美国PPI升幅超出预期，令市场担忧通胀依然过于顽固，并下调了对美联储年内降息的预期。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱跌2.71%，燃油、玻璃、丁二烯橡胶、原油、低硫燃料油跌超1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦炭、焦煤跌超1%。农产品普遍下跌，菜油跌2.04%，棕榈油跌1.84%。基本金属多数收跌，沪铜跌0.94%，沪铝跌0.85%，沪镍跌0.67%，不锈钢跌0.6%，沪锌跌0.5%，沪铅涨1.04%，沪锡涨1.18%。沪金涨0.64%，沪银涨0.6%。 2、OPEC发布最新月报，预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，均与上个月持平。4月份OPEC原油产量下降4.8万桶/日，至2657.5万桶/日。OPEC对全球经济前景持乐观态度，认为世界经济今年有可能好于预期。 3、郑商所发布公告，自5月16日起，锰硅期货2409合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。 4、据上海有色网最新报价显示，5月14日，国产电池级碳酸锂跌430元报10.92万元/吨，创逾2个 月新低，连跌4日。 5、波罗的海干散货指数跌3.53%报1993点，连跌三日。 6、周二（5月14日），国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.85%，报78.45美元/桶。布油7月合约跌0.72%，报82.76美元/桶。 7、周二（5月14日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.87%报2363.5美元/盎司， COMEX白银期货涨1.5%报28.87美元/盎司。 8、周二（5月14日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.08%报10075美元/吨，LME期锌跌 0.3%报2988.5美元/吨，LME期镍跌1.17%报19005美元/吨，LME期铝涨0.28%报2549美元/吨，LME期锡涨1.28%报33340美元/吨，LME期铅涨0.76%报2267.5美元/吨。 9、周二（5月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.41% 报1214.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.95%报468美分/蒲式耳，小麦期货跌1.78%报674.75美分/蒲式耳。 10、周二（5月14日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.1个基点报4.823%，3年期美债收益率跌5.5个基点报4.617%，5年期美债收益率跌5个基点报4.461%，10年期美债收益率跌4.8个基点报4.443%，30年期美债收益率跌4.3个基点报4.589%。 11、周二（5月14日），纽约尾盘，美元指数跌0.21%报105.00，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.27%报1.0819，英镑兑美元涨0.24%报1.2591，澳元兑美元涨0.29%报0.6627，美元兑日元涨0.13%报 156.42，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9065，离岸人民币对美元跌4个基点报7.2401。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 5月14日，沪深300股指期货主力合约IF2405开盘3666.8点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下 行，收盘在3655.6点，下跌0.19%，最高上行至3678.0点，无力上攻5月10日创下的近日高点3681.0点阻力，最低下探至3644.2点，4月12日以来短线支撑3638点支撑明显，5日均线支撑失而复得，10日均线支撑明显，短线反弹动能减弱，继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2405开盘2506.6点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 2497.6点，下跌0.38%，最高上行至2511.4点，未能突破5月13日高点2514.6点阻力，最低下探至 2492.2点，5月13日低点2487.2点支撑明显，跌破5日均线支撑，10日均线支撑失而复得，短线继续下行压力轻度增大。 中证500股指期货主力合约IC2405开盘5520.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 5488.6点，下跌0.11%，最高上行至5544.2点，未能突破5月9日收盘创下的近日收盘价高点5548.6点 阻力，