股指期货将偏弱震荡 铜、螺纹钢、铁矿石、苯乙烯、棕榈油期货将震荡偏弱 原油期货将偏弱震荡

期货研究 2023年9月18日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡铜、螺纹钢、铁矿石、苯乙烯、棕 研 究榈油期货将震荡偏弱原油期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下：股指期货将偏弱震荡：IF2310阻力位3727和3749点，支撑位3705和3680点；IH2310阻力位2530和2546 点，支撑位2498和2490点；IC2310阻力位5737和5758点，支撑位5670和5629点；IM2310阻力位6085 和6108点，支撑位5995和5956点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位101.87和102.05元，支撑位101.76和 101.57元。 黄金期货主力合约AU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位475.3和480.3元/克，支撑位469.7和467.1 元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5972和6030元/千克，支撑位5880和5845 元/千克。 铜期货主力合约CU2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位69100和69000元/吨，阻力位69500和69800 元/吨。 铝期货主力合约AL2310大概率震荡偏弱，并将下探支撑位19150和19020元/吨，阻力位19320和19390元 /吨。 锌期货主力合约ZN2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位21700和21580元/吨，阻力位21910和22030 元/吨。 镍期货主力合约NI2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位159400和157400元/吨，阻力位162200和162800 元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3794和3771元/吨，阻力位3824和3833 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3849和3816元/吨，阻力位3890和3911元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位859和852元/吨，阻力位879和882元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2500和2530元/吨，支撑位2455和2440元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1860和1885元/吨，支撑位1810和1800元/吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1685和1660元/吨，阻力位1724和1732元/吨。 尿素期货主力合约UR401大概率将宽幅震荡，阻力位2267和2310元/吨，支撑位2200和2190元/吨。 原油期货主力合约SC2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位688和685元/桶，阻力位705和713元/桶。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6308和6246元/吨，阻力位6410和6512元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6341和6330元/吨，阻力位6453和6481元/吨。 苯乙烯期货主力合约EB2310大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位9433和9250元/吨，阻力位9729和9817元 /吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位2515和2483元/吨，阻力位2568和2588元/吨。 玉米期货主力合约C2311大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2678和2662元/吨，阻力位2694和2705元/吨。 豆粕期货主力合约M2401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4014和3979元/吨，阻力位4070和4099元/吨。 豆油期货主力合约Y2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位8158和8100元/吨，阻力位8310和8360元/吨。 棕榈油期货主力合约P2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7300和7228元/吨，阻力位7478和7500元 /吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位17000和16910元/吨，阻力位17250和17290 元/吨。 白糖期货主力合约SR401大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位6866和6854元/吨，阻力位6960和7000元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位14110和14040元/吨，阻力位14460和 14590元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、中国8月经济数据出炉，主要指标边际改善，积极因素累积增多。国家统计局发布数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增4.5%，社会消费品零售总额同比增4.6%，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。1-8月，固定资产投资同比增长3.2%，房地产开发投资同比下降8.8%。 国家统计局表示，随着中秋、国庆“双节”临近，食品和服务需求有望增加，将拉动相关价格，加之上年同期基数逐步走低，CPI涨幅有望继续回升。从下阶段情况来看，PPI降幅收窄态势有望持续，主要是由于国内市场需求拉动有望增强。 2、国家统计局公布数据显示，8月份70个大中城市中，新房和二手房销售价格环比、同比上涨城市个数均减少。其中，新房和二手房销售价格环比上涨城市分别有17个和3个，比上月均减少3个；同比上 涨城市分别有25个和3个，比上月分别减少1个和2个。各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点，二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。 3、财政部发布数据显示，1-8月累计，印花税收入2903亿元，同比下降8.9%，其中，证券交易印花税收入1468亿元，同比下降29%；国内增值税48289亿元，同比增长70.7%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低；车辆购置税1793亿元，同比增长2.3%。 4、商务部发布数据显示，1-8月实际使用外资金额8471.7亿元人民币，同比下降5.1%。商务部外资司负责人表示，外商投资是市场行为，阶段性波动是正常的。既要看规模，也要看结构，既要看当下，也要看长远。1-8月高技术制造业实际使用外资增长19.7%，引资质量持续提升；全国新设立外商投资企业同比增长33%，充分体现了外商对于长期在华投资的信心。 5、央行9月15日开展5910亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率2.5%，与此前一致。同 时开展1050亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%；开展340亿元14天期逆回购操作，为今年1月以来首次，中标利率1.95%，此前为2.15%。Wind数据显示，当日有3630亿元逆回购及4000亿元MLF到期，因此单日净回笼330亿元。 6、周五（9月15日）在岸人民币对美元16:30收盘报7.2691，较上一交易日涨10个基点，夜盘收报 7.2760。人民币对美元中间价报7.1786，调升88个基点。本周人民币对美元中间价累计调升364个基点。 7、外汇局统计数据显示，8月，银行结汇13865亿元人民币，售汇14606亿元人民币；1-8月，银行累计结汇104355亿元人民币，累计售汇106014亿元人民币。按美元计值，8月，银行结汇1933亿美元，售 汇2036亿美元；1-8月，银行累计结汇14934亿美元，累计售汇15168亿美元。 8、外汇局表示，未来我国外汇市场有基础、有条件更趋平稳。一方面，内外部环境中的积极因素将进一步增多。随着宏观调控政策效果逐步显现，国内经济有望持续回升向好，对外汇市场的支撑作用将进一步巩固；主要发达经济体的紧缩货币政策接近尾声，有关外溢影响将总体弱化；近期我国跨境资金流动中的季节性因素等短期影响也会减弱。另一方面，当前我国外汇市场更趋理性和成熟，市场主体适应环境变化的能力进一步提升，外汇市场宏观审慎管理工具更加完善，均有助于市场稳定。 9、中央外办主任王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文举行会晤。王毅强调，中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑，是阻挡不了的，中国人民正当的发展权利不容剥夺。 10、证监会公布2023年期货公司分类结果，22家期货公司获AA评级。 11、中金所公告，批准山东港信期货有限公司成为交易会员。至此，中金所共有会员154家。其中，期 货公司全面结算会员27家、交易结算会员98家、交易会员24家；非期货公司交易结算会员5家。 12、以“全面注册制时代的发行监管与信息披露”为主题的中国法学会证券法学研究会2023年年会于 9月16日召开。最高法、证监会重磅发声！最高法民二庭副庭长周伦军表示，最高法将深入研究内幕交易和操纵市场行为的民事追责问题，适时出台相关司法解释。证监会法律部副主任杨明宇表示，针对股票发行审核注册中发现的问题，适时修订完善信息披露制度规则，不断提高适应性。 13、深圳南山公安微信公众号通报，近期，公安机关依法对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。此前，恒大财富于8月31日发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，公 司无法开展8月兑付。 14、目前距离中融信托资金池项目停兑风波发酵已经过去一个半月左右时间。中融信托9月15日首次 正面回应旗下产品逾期情况。据不完全统计，已有至少14家上市公司披露所购中融信托产品情况，合计金 额接近8亿元（含部分尚未到期产品）。 15、穆迪称中融信托兑付风险事件对受评中国金融机构的直接影响可能有限，因为受评银行、保险公司和其他非银行金融机构对信托业的直接敞口规模不大。中国信托业协会数据显示，相较于截至2017年底人 民币26.2万亿元的峰值，截至今年3月底信托资产规模余额为21.2万亿元。另外，信托公司对房地产业 有直接敞口。截至3月底，在15.27万亿元的资金信托规模中，投向房地产的规模为1.13万亿元，占比降至7.38%。 16、美国8月工业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自升1%修正至升0.7%；产能利用率79.7%，预期79.3%，前值自79.3%修正至79.5%；制造业产出环比升0.1%，预期升0.1%，前值自升0.5%修正至升0.4%；制造业产能利用率77.9%，前值77.8%。 17、美国时间9月15日，美国汽车工人联合会的12700名工人在密歇根州、密苏里州和俄亥俄州的三家工厂同时举行了历史性的罢工。罢工的原因是，约15万名美国汽车工人与通用、福特和Stellantis集团这三家汽车制造商的劳资合同到期，而劳资双方没有达成一致。这是美国汽车工人联合会成立八十多年来，汽车工人首次针对上述三家汽车制造商同时举行的罢工。 18、欧洲央行行长拉加德：将实现2%的通胀目标，只要有需要，将把利率设定在限制性水平上，关键利率已经达到了需要在足够长时间内维持的水平，这将对通胀目标产生重大贡献，欧元区经济增长不会像之前预期的那样大，但将在2024年回升，经济增速疲软并不意味着衰退。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌2.81%，燃油跌2.24%，甲醇跌 1.71%，PTA跌1.49%，聚丙烯跌1.44%，LPG跌1.38%。黑色