股指期货将震荡整理 黄金、原油期货将偏强震荡 铜、镍、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡

期货研究 2024年1月19日 期货行情前 瞻股指期货将震荡整理黄金、原油期货将偏强震荡铜、 研 究镍、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡整理：IF2402阻力位3249和3265点，支撑位3170和3146点；IH2402阻力位2230和2251 点，支撑位2195和2160点；IC2402阻力位5030和5083点，支撑位4939和4796点；IM2402阻力位5310 和5360点，支撑位5198和5036点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.93和103.02元，支撑位102.81和 102.71元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位481.0和482.0元/克，支撑位478.0和477.6 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将震荡整理，支撑位5866和5843元/千克，阻力位5929和5950元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位67400和67100元/吨，阻力位67900和68000 元/吨。 锌期货主力合约ZN2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位20620和20500元/吨，阻力位20770和20840 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将偏弱震荡，阻力位128400和129700元/吨，支撑位127000和126200元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3886和3841元/吨，阻力位3915和3931 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏弱震荡，阻力位4030和4040元/吨，支撑位3995和3981元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位933和920元/吨，阻力位949和958元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡整理，支撑位1800和1768元/吨，阻力位1830和1841元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，支撑位1714和1702元/吨，阻力位1765和1787元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1878和1839元/吨，阻力位1926和1958元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位571和579元/桶，支撑位549和545元/桶。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5868和5910元/吨，支撑位5826和5800元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2339和2322元/吨，阻力位2377和2386元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将震荡整理，阻力位4750和4775元/吨，支撑位4616和4600元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将震荡整理，支撑位2340和2331元/吨，阻力位2375和2386元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3000和2988元/吨，阻力位3043和3050元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，阻力位15900和16050元/吨，支撑位15690和15650元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位13660和13600元/吨，阻力位13920和 14000元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院副总理何立峰会见华平集团主席盖特纳时表示，中国经济保持回升向好势头，高质量发展扎实推进，前景十分光明。中方将持续扩大高水平对外开放，完善市场化法治化国际化营商环境，欢迎华平共同参与中国资本市场建设，共享发展机遇。 2、国务院决定对1部行政法规和2个国务院决定部分条款予以修改。其中，在《中国人民银行货币政策委员会条例》中增加一条，作为第二条：“货币政策委员会工作坚持中国共产党的领导，推动健全现代货币政策框架，重要事项报党中央、国务院。”；将第八条改为第九条，将第三项中的“货币、银行”修改为“金融”。 3、央行表示，将进一步提高货币政策委员会咨询议事效率，充分发挥货币政策委员会促进货币政策科学制定和执行的职能，加强政策沟通、稳定市场预期，为经济回升向好营造良好的货币金融环境。推动银行卡清算机构、金融控股公司高质量发展，不断提升金融服务实体经济能力和水平。 4、国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。发布会要点包括：①中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变②国家发改委将审慎出台收缩性、抑制性举措，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业政策③国家发改委将抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施④食品价格具备平稳运行基础⑤国家发改委将会同有关部门抓紧完善政策，积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展。 5、国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。发布会要点包括：①2023年组织各项税费收入 31.7万亿元②全国新增减税降费及退税缓费超2.2万亿元，个税汇算优先退税惠及3384.5万人③2023年对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元④2024年将全面落实外商投资企业相关税费优惠政策⑤国家税务总局将积极推动全国统一大市场建设。 6、国家发改委组织开展2024年“消费帮扶新春行动”，动员号召各级机关、企事业单位、社会组织和广大市民群众积极参与节日消费帮扶，在充分尊重市场规律的前提下，积极采购帮销脱贫地区等欠发达地区各类产品和文化旅游服务。 7、据国家统计局初步核算，2023年我国金融业GDP同比增长6.8%，住宿和餐饮业GDP增长14.5%，信息传输、软件和信息技术服务业GDP增长11.9%，房地产业GDP下降1.3%。 8、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：①“2024全国网上年货节”拉开帷幕，活动将持续到2月17日②47项自贸试验区制度创新最新成果发布③中国瑞士将争取尽早启动自贸协定升级谈判，巩固中俄贸易投资合作良好发展势头④中国反对有关国家干涉半导体正常贸易⑤中国对石墨物项实施出口管制，不是禁止出口⑥红海水域是重要国际贸易通道，商务部将及时为外贸企业提供支持帮助。 9、财政部国库司实施2024年中央国库现金管理定期存款第1期和第2期操作。第1期存款期限3个 月，计划存款量700亿元；第2期存款期限2个月，计划存款量500亿元，将于1月23日进行招投标。 10、央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有270亿元逆回购到期，因 此实现净投放730亿元。 11、国家能源局发布数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。分产业看，第一产业用电量1278亿千瓦时，同比增长11.5%；第二产业用电量60745亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量16694亿千瓦时，增长12.2%。 12、美国参议院通过临时支出法案，将其送交众议院审议。该法案旨在为政府机构提供资金直至3月，从而避免停摆。 13、美联储博斯蒂克表示，通胀似乎正朝着2%的目标发展；劳动力市场有所放缓，现在更加平衡；最糟糕的结果将是降息后不得不再次加息；如果通胀进展放缓，利率保持较高水平更为有利。 14、美国上周初请失业金人数为18.7万人，创2022年9月24日当周以来新低，预期20.7万人，前 值从20.2万人修正为20.3万人。美国1月6日当周续请失业金人数为180.6万人，预期184.5万人，前 值从183.4万人修正为183.2万人。 15、美国2023年12月新屋开工总数年化146万户，环比下降4.3%；营建许可年化总数初值149.5万户，增加1.9%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，原油涨1.99%，纯碱涨1.12%，燃油跌 1.25%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.14%。农产品多数上涨，玉米淀粉涨1.13%，棕榈油涨1.01%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.4%，沪镍涨0.39%，不锈钢涨0.36%，沪锡涨0.12%，沪铜跌0.03%，沪铝跌0.35%，沪锌跌0.55%。沪金涨0.11%，沪银涨0.27%。 2、国际能源署（IEA）发布月报称，2024年全球石油市场供应充足，需求增长和供应情况仍需密切关注。据IEA预测，2024年全球石油需求将增加124万桶/日，供应量将增加150万桶/日，达到创纪录的1035万桶/日。 3、2023年渤海油田渤南油田群油气产量首次突破1000万立方米，成功建成又一个年产能达千万吨级规模的基层采油区域，为我国原油增储上产打造新的增长极。 4、我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。作为自然界最轻的金属元素，锂是动力电池、储能电池等产品核心材料。 5、南非2023年11月黄金产量同比下降3.0%，铂金组合金属产量增长15.2%，矿业产量增长6.8%。 6、美国上周EIA原油库存减少249.2万桶，预期减少31.3万桶，前值增加133.8万桶。 7、周四波罗的海干散货指数报1357点，较前一交易日上涨3.75%，结束8日连跌。 8、上海有色网最新报价显示，1月18日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续两日持稳不变。 9、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.89%，报73.85美元/桶。布油3月合约涨1.44%，报79.00 美元/桶。 10、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.93%报2025.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93% 报22.88美元/盎司。 11、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.53%报8312美元/吨，LME期锌持平报2466美元/吨，LME期镍涨0.57%报16170美元/吨，LME期铝跌0.46%报2168美元/吨，LME期锡涨0.66%报25400美元/吨，LME期铅涨0.65%报2077.5美元/吨。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.62%报1213.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.34%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.34%报584.5美分/蒲式耳。 13、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.365%，3年期美债收益率涨0.8个基点报4.149%，5年期美债收益率涨2个基点报4.052%，10年期美债收益率涨3.8个基点报4.145%，30年期美债收益率涨5.2个基点报4.367%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.03%报103.40，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.07%报1.0875，英镑兑美元涨0.27%报1.2708，澳元兑美元涨0.31%报0.6573，美元兑日元持平0%报148.16，美元兑瑞郎涨0.44%报0.8682，离岸人民币对美元涨45个基点报7.2175。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月18日，沪深300股指期货新主力合约IF2402开盘3208.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行， 收盘在3222.4点，下跌0.16%（按照收盘价上涨0.50%），最高反弹至3249.0点，未能