越秀地产年报2023

目录 公司架构 2 董事简介 61 公司资料 3 企业管治报告 65 财务摘要 4 董事会报告 77 企业可持续发展 6 风险管理报告 98 二○二三年大事记 10 独立核数师报告 109 董事长报告 13 综合损益表 115 管理层讨论及分析 24 综合全面收入表 116 物业发展 46 综合财务状况表 117 投资者关系报告 58 综合权益变动表 119 荣誉及奖项 60 综合现金流量表 121 综合财务报表附注 124 集团架构 223 2越秀地产股份有限公司 公司架构 于二○二三年十二月三十一日 广州越秀集团股份有限公司 越秀企业（集团）有限公司 越秀地产股份有限公司 （股份代号：00123） 100% 43.39% 越秀房地产投资信托基金 （股份代号：00405） 越秀服务集团有限公司 （股份代号：06626） 37.89% 66.92% 年报20233 公司资料 董事会 执行董事 林昭远先生（董事长）林峰先生 朱辉松先生贺玉平先生陈静女士刘艳女士 非执行董事 张贻兵先生 独立非执行董事及审核委员会成员 余立发先生李家麟先生刘汉铨先生张建生先生 公司秘书 余达峯先生 核数师 安永会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司永隆银行有限公司 星展银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司中国农业银行股份有限公司 公司资料查阅网址 http://www.yuexiuproperty.comhttp://www.irasia.com/listco/hk/yuexiupropertyhttp://www.hkexnews.hk 注册办事处 香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼 股份过户登记处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 证券上市交易所 股份 香港联合交易所有限公司 股份代号 香港联合交易所有限公司–00123 路透社–123.HK 彭博信息–123HK 林峰先生于二○二四年四月二十四日辞任本公司副董事长、执行董事及总经理。更多详情请参阅本公司日期为二○二四年四月二十四日的公告。 票据及债券 香港联合交易所有限公司 500,000,000美元于二○二三年到期之4.50厘票据（代号：4597） （于二○二三年一月十九日全数还清） 2,300,000,000港元于二○二九年到期之6.10厘票据（代号：5846） 400,000,000美元于二○二三年到期之5.375厘票据（代号：4468） （于二○二三年十月十八日全数还清） 650,000,000美元于二○二六年到期之2.80厘票据（代号：40547） 150,000,000美元于二○三一年到期之3.80厘票据（代号：40548） 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 人民币1,396,000,000元于二○二六年到期之3.80厘票据 （代号：MOXTB2305） 人民币2,000,000,000元于二○二六年到期之4.00厘票据 （代号：MOXLB2307） 人民币510,000,000元于二○二六年到期之4.00厘票据 （代号：MOXTB23083） 该笔票据于二○二四年一月完成人民币700,000,000元增发，合计人民币1,210,000,000元 上海证券交易所 人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 2.53厘公司债券（19穗建04代号：155760）人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 3.20厘公司债券（21穗建01代号：188438）人民币1,000,000,000元于二○二六年到期之 3.50厘公司债券（21穗建02代号：188439）人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 3.17厘公司债券（21穗建03代号：188730）人民币500,000,000元于二○二六年到期之 3.55厘公司债券（21穗建04代号：188731）人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 3.29厘公司债券（21穗建05代号：188802）人民币500,000,000元于二○二五年到期之 2.90厘公司债券（22穗建01代号：185771）人民币1,500,000,000元于二○二七年到期之 3.38厘公司债券（22穗建02代号：185774）人民币1,000,000,000元于二○二五年到期之 2.84厘公司债券（22穗建03代号：185772）人民币1,150,000,000元于二○二七年到期之 3.35厘公司债券（22穗建04代号：185773）人民币1,000,000,000元于二○二五年到期之 2.85厘公司债券（22穗建05代号：185916）人民币1,000,000,000元于二○二七年到期之 3.37厘公司债券（22穗建06代号：185917）人民币400,000,000元于二○二五年到期之 2.90厘公司债券（22穗建07代号：185965）人民币700,000,000元于二○二七年到期之 3.43厘公司债券（22穗建08代号：155866）人民币1,500,000,000元于二○二五年到期之 2.78厘公司债券（22穗建09代号：137826）人民币1,090,000,000元于二○二七年到期之 3.09厘公司债券（22穗建10代号：137827）人民币700,000,000元于二○二六年到期之 3.15厘公司债券（23穗建01代号：138935）人民币1,200,000,000元于二○二八年到期之 3.50厘公司债券（23穗建02代号：138936）人民币1,500,000,000元于二○二八年到期之 3.40厘公司债券（23穗建04代号：115026）人民币900,000,000元于二○二六年到期之 2.98厘公司债券（23穗建05代号：115478）人民币1,100,000,000元于二○三三年到期之 3.63厘公司债券（23穗建06代号：115479）人民币600,000,000元于二○二六年到期之 3.03厘公司债券（23穗建07代号：240203）人民币900,000,000元于二○二八年到期之 3.25厘公司债券（23穗建08代号：240401） 投资者关系 如欲进一步查询越秀地产股份有限公司的资料，请联络： 姜永进先生 电邮：ir@yuexiuproperty.com 4越秀地产股份有限公司 财务摘要 损益表摘要 截至十二月三十一日止年度 人民币千元 二○二三年 二○二二年 二○二一年 二○二○年 二○一九年 营业收入 80,222,011 72,415,643 57,378,861 46,234,259 38,339,112 毛利 12,257,627 14,805,616 12,482,465 11,626,088 13,117,387 权益持有人应占盈利 3,185,085 3,953,352 3,588,929 4,247,860 3,483,351 每股基本盈利（人民币元） 0.8542 1.1932 1.1590 1.3718 0.2410 核心净利润 3,493,235 4,237,930 4,152,049 4,024,032 3,511,604 每股股息（人民币元） 0.347 0.547 0.536 0.104 0.091 资产负债表摘要 于十二月三十一日 人民币千元 二○二三年 二○二二年 二○二一年 二○二○年 二○一九年 现金总额（包括现金及现金等价物和监控户存款） 46,097,860 35,118,452 40,499,046 37,307,969 30,189,370 总资产 401,178,728 346,351,976 313,854,885 263,196,000 234,697,255 总资产减流动负债 191,092,189 167,842,384 131,234,093 131,610,541 127,779,621 股东权益 55,628,905 47,429,623 46,236,070 43,747,657 40,723,508 每股股东权益（人民币元） 13.82 15.32 14.93 14.13 2.63 72,416 营业收入 毛利 （人民币百万元） （人民币百万元） 80,222 13,117 11,626 12,482 14,806 12,258 57,379 46,234 38,339 2019202020212022202320192020202120222023 年报20235 财务摘要 234,697 263,196 313,855 346,352 401,179 40,724 43,748 46,23647,430 权益持有人应占盈利 核心净利润 （人民币百万元） （人民币百万元） 4,248 3,953 3,4833,589 3,185 4,0244,1524,238 3,5123,493 2019202020212022 每股股息 2023 20192020202120222023 加权平均借贷利率 （人民币元） % 0.5360.547 0.347 0.104 0.091 4.93 4.62 4.264.16 3.82 20192020202120222023 总资产 20192020202120222023 股东权益 （人民币百万元） （人民币百万元） 55,629 2019202020212022202320192020202120222023 6越秀地产股份有限公司 企业可持续发展 主要成就及ESG重点回顾 2023年度越秀地产可持续发展表现 GRESB评级从2022年的二星级跃升至四星级，得分从2022年79分跃升至2023年92分 MSCIESG评级 达“BB” 被Sustainalytics评为“中ESG风险” HKQAA可持续发展评级由2022年“BBB+”提升为2023年“A-” Wind万得ESG评级从2022年的“BBB”提升至“A”，在房地产管理和 开发组别的396家企业中排名第14位 入选“中国ESG上市公司大湾区先锋50”（第32位） 《越秀地产股份有限公司 2022年环境、社会及管治(ESG)报告》获中国企业ESG报告“四星半级”评级 入选“大湾区国企ESG发展指数” （第4位） 荣获“BDO环境、社会及管治大奖”之ESG最佳表现大奖优异奖 入选“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”（第9位） 荣获“香港公司管治与ESG卓越奖”表现嘉许奖 荣获“2023优质中国房地产企业ESG大奖” 年报20237 企业可持续发展 2023年ESG重点回顾 双碳战略 公建项目2030年较2019年单位面积碳 设立双碳战略目标：2030年或前达峰、排放强度下降44%2060年或前实现中和 住宅项目2030年较2019年单位面积碳排放强度下降23% 采用气候风险模型，分析出升温1.5℃及3℃时越秀地产项目所在的29个运营城市的气候风险影响程度，加强我们对其潜在业务和财务影响的瞭解 可持续发展 推出越秀地产ESG管理系统，运用数字化手段提升ESG管理水平 成立绿色办公工作小组和气候变化应对工作小组，优化可持续发展管治架构 社区发展 2023年，实际支付捐赠金额多达人民币2.0亿元用于促进教育和青少年发展，包括校园建设、教师培训、特色教育活动等 投放超人民币2,000万元维修资金用于370项内容改造，提升社区的现代化水平，推动城市向更加可持续和智能化的方向发展 企业管治 开展风控审计，覆盖率达100%，整改率达100% 成立数字化管理委员会，统筹数字化战略规划和落地实施 绿色金融约25%债券及借款融资来自绿色金融，绿色金融比例持续提升 8越秀地产股份有限公司 企业可持续发展 2030可持续发展总体规划的进展 环境与产品生命周期 公建项目与住宅项目 碳排