越秀地产年报2022

成就 目录 公司架构 2 董事会报告 70 公司资料 3 风险管理报告 90 财务摘要 4 独立核数师报告 101 二○二二年大事记 6 综合损益表 108 董事长报告 8 综合全面收入报表 109 管理层讨论及分析 20 综合资产负债表 110 物业发展 40 综合现金流量表 112 投资者关系报告 52 综合权益变动表 115 荣誉及奖项 54 综合财务报表附注 117 董事简介 55 集团架构 220 企业管治报告 58 于二○二二年十二月三十一日 广州越秀集团股份有限公司 100% 越秀企业（集团）有限公司 39.78% 越秀地产股份有限公司 （股份代号：00123） 2 越秀地产股份有限公司 公司架构 越秀房地产投资信托基金 （股份代号：00405） 41.39% 越秀服务集团有限公司 （股份代号：06626） 66.92% 年报20223 公司资料 董事会 执行董事 林昭远先生（董事长）林峰先生 李锋先生陈静女士刘艳女士 非执行董事 张贻兵先生 独立非执行董事及审核委员会成员 余立发先生李家麟先生刘汉铨先生 公司秘书 余达峯先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司中国工商银行（亚洲）有限公司永隆银行有限公司 星展银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司中国农业银行股份有限公司 公司资料查阅网址 http://www.yuexiuproperty.com http://www.irasia.com/listco/hk/yuexiupropertyhttp://www.hkexnews.hk 注册办事处 香港湾仔骆克道160号越秀大厦 26楼 股份过户登记处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 证券上市交易所 股份 香港联合交易所有限公司 股份代号 香港联合交易所有限公司–00123 路透社–123.HK 彭博信息–123HK 票据及债券 香港联合交易所有限公司 500,000,000美元于二○二三年到期之4.50厘票据（代号：4597） 2,300,000,000港元于二○二九年到期之6.10厘票据（代号：5846） 400,000,000美元于二○二三年到期之5.375厘票据（代号：4468） 650,000,000美元于二○二六年到期之2.80厘票据（代号：40547） 150,000,000美元于二○三一年到期之3.80厘票据（代号：40548） 上海证券交易所 人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 2.53厘公司债券（19穗建04代号：155760）人民币1,500,000,000元于二○二三年到期之 3.13厘公司债券（20穗建01代号：163304）人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 3.20厘公司债券（21穗建01代号：188438）人民币1,000,000,000元于二○二六年到期之 3.50厘公司债券（21穗建02代号：188439）人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 3.17厘公司债券（21穗建03代号：188730）人民币500,000,000元于二○二六年到期之 3.55厘公司债券（21穗建04代号：188731）人民币1,500,000,000元于二○二四年到期之 3.29厘公司债券（21穗建05代号：188802）人民币500,000,000元于二○二五年到期之 2.90厘公司债券（22穗建01代号：185771）人民币1,500,000,000元于二○二七年到期之 3.38厘公司债券（22穗建02代号：185774）人民币1,000,000,000元于二○二五年到期之 2.84厘公司债券（22穗建03代号：185772）人民币1,150,000,000元于二○二七年到期之 3.35厘公司债券（22穗建04代号：185773）人民币1,000,000,000元于二○二五年到期之 2.85厘公司债券（22穗建05代号：185916）人民币1,000,000,000元于二○二七年到期之 3.37厘公司债券（22穗建06代号：185917）人民币400,000,000元于二○二五年到期之 2.90厘公司债券（22穗建07代号：185965）人民币700,000,000元于二○二七年到期之 3.43厘公司债券（22穗建08代号：155866）人民币1,500,000,000元于二○二五年到期之 2.78厘公司债券（22穗建09代号：137826）人民币1,090,000,000元于二○二七年到期之 3.09厘公司债券（22穗建10代号：137827） 投资者关系 如欲进一步查询越秀地产股份有限公司的资料，请联络： 姜永进先生 电邮：ir@yuexiuproperty.com 4 越秀地产股份有限公司 财务摘要 损益表摘要 截至十二月三十一日止年度 人民币千元 二○二二年 二○二一年 二○二○年 二○一九年 二○一八年 营业收入 72,415,643 57,378,861 46,234,259 38,339,112 26,433,444 毛利 14,805,616 12,482,465 11,626,088 13,117,387 8,392,922 权益持有人应占盈利 3,953,352 3,588,929 4,247,860 3,483,351 2,727,885 每股基本盈利（人民币元） 1.2767 1.1590 1.3718 0.2410 0.2200 核心净利润 4,237,930 4,152,049 4,024,032 3,511,604 2,814,048 每股股息（人民币元） 0.547 0.536 0.104 0.091 0.080 于二○二一年六月十日，本公司将每五股已发行股份合并为本公司一股股份，并透过撇除任何因股份合并而另外将予产生的零碎合并股份，将本公司已发行股本中的合并股份数目向下凑整至最接近整数。 资产负债表摘要 于十二月三十一日 人民币千元 二○二二年 二○二一年 二○二○年 二○一九年 二○一八年 现金总额（包括现金及现金等价物和监控户存款） 35,118,452 40,499,046 37,307,969 30,189,370 27,159,262 总资产 346,351,976 313,854,885 263,196,000 234,697,255 168,820,498 总资产减流动负债 167,842,384 131,234,093 131,610,541 127,779,621 96,191,429 股东权益 47,429,623 46,236,070 43,747,657 40,723,508 33,826,567 每股股东权益（人民币元） 15.32 14.93 14.13 2.63 2.73 营业收入 毛利 （人民币百万元） （人民币百万元） 72,416 57,379 46,234 38,339 26,433 2018 2019 2020 2021 2022 14,806 13,117 12,482 11,626 8,393 2018 2019 2020 2021 2022 4.62 4.26 4.16 2020 2021 2022 313,855 263,196 234,697 168,820 2018 2019 2020 2021 2022 46,236 47,430 43,748 40,724 33,827 2018 2019 2020 2021 2022 年报20225 4,238 4,024 4,152 2020 2021 2022 财务摘要 权益持有人应占盈利 核心净利润 （人民币百万元） 4,2 48 （人民币百万元）3,953 3,483 3,589 3,512 2,728 2,814 2018201920 每股股息 20 2021 202220182019平均借贷利率 （人民币元） %4.824.93 0.536 0.547 0.0800.0910.1 04 2018201920 总资产 20 2021 202220182019股东权益 （人民币百万元） （人民币百万元）346,352 6越秀地产股份有限公司 二○二二年大事记 本集团合同销售额再创历史新高，年内累计合同销售额为人民币1,250.3亿元，同比上升8.6%，超额完成人民币1,235亿元的年度销售目标。 02 本集团持续深化“1+4”全国化战略布局，持续以粤港澳大湾区为核心，重点发展华东地区、华中地区、北方地区和西部地区，年内新进合肥，全国布局扩张至30个城市。本集团年内通过“6+1”多元化增储模式新增37幅土储，总建筑面积695万平方米，截止年底，总土地储备达到2,845万平方米。 01 04 本集团“三道红线”指标均保持“绿檔”达标，剔除预收账款后的资产负债率、净借贷比率和现金短 03债比分别为68.8%、62.7%和2.23倍。凭藉健康 安全的财务表现继续保持穆迪和惠誉给予“投资 本集团TOD模式全国化拓展实现新突破，年内新增广州琶洲南TOD项目和杭州勾庄TOD项目，土地储备分别为43万平方米和37万平方米；截止年底，本集团合计开发8个TOD项目，总土储达到386万平方米，占本集团总土地储备的13.6%；年内TOD项目合同销售突破人民币200亿元至人民币220.9亿元，同比上升23.6%。 级”信用评级。本集团债务结构持续优化，融资渠道畅通，全年平均借贷成本同比下降10个基点至4.16%，处于行业领先地位。 本集团稳健的经营业绩及发展前景备受资本市场认可，年内获12家境内外券商投行的首次覆盖，并给予“买入”或“跑赢大市”评级，中金公司、花旗银行、星展、海通国际等多家投行持续将本集团列为“行业首选”、 “积极推荐”股票，有效提升资本市场对本集团的关注及认可。 05 年报20227 二○二二年大事记 06 本集团精益管理取得实效。本集团以产品标准化、高质量交付、优本增效、数字营销四大行动为主抓手，推动生产精益管理，年内本集团累计交付超过3万套物业，满意度进一步提升，同时形成越秀成本前控管理体系，有效降低成本费用，以及加大数字营销力度，强化在线平台销售能力，优化销售成本。 08 本集团连续7年获得香港股票分析师协会颁发的 “优质中国房地产企业大奖”及《信报》颁发的“上市公司卓越大奖”，同时年内获得中国房地产协会评选为“2022房地产开发企业综合实力TOP50”和“2022房地产开发企业商业地产综合实力TOP30”，表明资本市场对本集团经营能力及投资价值的持续肯定。 本集团展现国企担当，全力支持广州抗疫，守护人民健康安全。本集团组织464名干部职工和1,461名安保驰援花都、白云和海珠高风险地区；组织干部职工共112批1,321人次支援花都、白云、海珠和天河低风险地区。做好物资采购、配送、分发，配送物资包含生活物资、药品和防疫物资合计1.5万箱，67.43万件。 本集团ESG管治进一步提升，成立由董事会领导的ESG专业委员会，完善充实了ESG领导小组和执行小组。资本市场持续认可本集团可持续发展的表现，年内获国际权威指数机构明升公司(MSCI)保持BB级评级，国际机构全球房地产可持续评估指数(GRESB)给予二星评级（79分），本集团亦首次纳入恒生气候变化1.5℃目标指数。 07 09 本集团以“越美好，向未来”为主题召开2022年度品牌主张暨新品云发布会，正式对外发布“越秀美好家”YES健康人居体系，构建品牌发布会全触点解决方案、全链路体验地图、云展馆，引入虚拟发布技术、微缩模型等。直播全网累计观看量214万次，直播互动量80万次。 10 董事长报告 10越秀地产股份有限公司 董事长报告 林昭远先生 董事长 一、业务回顾 经