中工国际：2023年一季度报告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2023-021 中工国际工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,788,678,558.20 2,556,550,193.89 9.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,162,763.79 74,336,717.37 56.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 105,422,052.98 65,910,045.55 59.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,559,878.06 -150,908,955.19 122.90% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 加权平均净资产收益率 1.06% 0.69% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 22,248,920,859.48 21,851,117,727.72 1.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 11,050,305,181.89 10,953,833,179.71 0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 914,132.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,137,311.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,198,020.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,705,264.07 减：所得税影响额 1,212,982.13 少数股东权益影响额（税后） 1,035.97 合计 10,740,710.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增加 56.27%、59.95%，主要原因为公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，坚持转型发展、融合发展和高质量发展，持续做好项目执行和市场开发，公司国内外业务发展势头良好，经营业绩持续向好。 2、2023年1-3月，财务费用同比增加62.59%，主要原因为本年人民币升值产生汇兑损失。 3、2023年1-3月，研发费用同比增加50.60%，主要原因为公司加大科研创新力度，研发投入增加。 4、2023年1-3月，经营活动产生的现金流量净额同比增加122.90%，主要原因为报告期内公司项目收款较多，现金流入较上年增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,800 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国机械工业集团有限公司 国有法人 62.86% 777,853,876 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.81% 10,011,026 0 杨雅婷 境内自然人 0.65% 8,000,055 0 中元国际工程设计研究院有限公司 国有法人 0.55% 6,765,445 0 质押 3,382,722 杜程鹏 境内自然人 0.53% 6,500,000 0 全国社保基金五零四组合 其他 0.52% 6,395,440 0 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.39% 4,788,397 0 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.35% 4,311,800 0 黄志成 境内自然人 0.35% 4,310,449 0 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 其他 0.33% 4,025,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国机械工业集团有限公司 777,853,876 人民币普通股 777,853,876 香港中央结算有限公司 10,011,026 人民币普通股 10,011,026 杨雅婷 8,000,055 人民币普通股 8,000,055 中元国际工程设计研究院有限公司 6,765,445 人民币普通股 6,765,445 杜程鹏 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 全国社保基金五零四组合 6,395,440 人民币普通股 6,395,440 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 4,788,397 人民币普通股 4,788,397 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,311,800 人民币普通股 4,311,800 黄志成 4,310,449 人民币普通股 4,310,449 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 4,025,200 人民币普通股 4,025,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述2名股东合计持有78,461.93万股，占总股本的63.41%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中杨雅婷通过信用证券账户持有7,000,055股公司股票，杜程鹏通过信用证券账户持有6,500,000股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、经营合同情况 （1）乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目 2022年12月30日，中工国际与塔什干市政府统一业主服务工程公司签署了乌兹别克斯坦亚青会体育场馆项目EPC 总承包商务合同。亚青会体育场馆项目一标段合同金额为876,187,839.10元人民币，二标段合同金额为1,207,880,073.86 元人民币，两个标段合同总金额为2,084,067,912.96元人民币。项目位于乌兹别克斯坦首都塔什干东侧，总建筑面积约 103,450平米。其中一标段项目内容为建设体育场、多功能馆、个人格斗馆、主办公楼及光伏发电系统，二标段项目内容为建设游泳馆、自行车馆、餐厅、室外运动场地及其他场地配套设施，工作范围包括设计、采购、施工和调试服务。合同工期均为自开工日起至2024年12月31日。2023年1月17日，公司收到该项目预付款，该项目正式开工建设。 2、开展外汇衍生品套期保值业务情况 报告期内，公司积极通过外汇衍生品套期保值业务降低汇率波动带来的汇率风险。报告期内，公司期初锁汇金额为 3.52亿美元及985万欧元，购入金额0，交割金额3,421万美元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中工国际工程股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,024,361,658.90 7,002,553,678.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产 130,011,495.03 125,143,000.49 衍生金融资产应收票据 28,187,187.99 12,981,224.26 应收账款 4,719,412,479.83 4,505,484,845.93 应收款项融资 51,485,147.35 57,052,734.71 预付款项 1,275,620,719.05 1,022,436,461.15 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 428,543,666.51 461,802,785.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,761,568,937.08 3,847,584,422.38 合同资产 320,178,561.85 275,214,476.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动资产 200,637,909.94 205,581,063.25 流动资产合计 18,040,007,763.53 17,615,834,693.07 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 260,558,333.50 264,080,878.03 长期股权投资 249,635,383.18 234,796,346.15 其他权益工具投资 505,548,085.70 506,807,745.97 其他非流动金融资产投资性房地产 129,197,879.62 130,580,811.17 固定资产 1,193,705,461.83 1,227,190,782.84 在建工程 47,565,271.28 30,078,524.40 生产性生物资产油气资产使用权资产 733,637,621.54 751,290,327.14 无形资产 500,321,600.43 505,482,189.01 开发支出 30,312,514.50 26,524,706.21 商誉 232,300,050.08 234,864,199.47 长期待摊费用 9,524,492.52 9,983,733.40 递延所得税资产 316,606,401.77 313,602,790.86 其他非流动资产 非流动资产合计 4,208,913,095.95 4,235,283,034.65 资产总计 22,248,920,859.48 21,851,117,727.72 流动负债： 短期借款 436,911,060.51 406,629,258.76 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 40,982,102.26 48,160,178.51 衍生金融负债应付票据 36,404,895.19 22,830,878.75 应付账款 4,720,178,586.65 4,364,535,057.27 预收款项合同负债 3,867,486,279.98 3,921,682,064.40 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 161,081,580.17 115,235,262.05 应交税费 91,761,917.73 147,997,954.90 其他应付款 469,371,091.57 451,177,685.85 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负