趣睡科技：2024年一季度报告

证券代码：301336证券简称：趣睡科技公告编号：2024-030 成都趣睡科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 59,769,016.80 59,498,685.06 0.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,715,413.62 6,420,938.55 20.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,274,732.42 3,970,405.13 32.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,515,467.60 -5,534,588.29 506.81% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.16 18.75% 加权平均净资产收益率 0.97% 0.82% 0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 887,961,384.73 916,351,257.32 -3.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 794,911,719.02 797,146,449.35 -0.28% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1929 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,166,755.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18.83 减：所得税影响额 726,188.75 少数股东权益影响额（税后） 21.85 合计 2,440,681.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 同比增长 变动原因 货币资金 67,430,019.46 47,340,908.37 42.43% 主要系本期到期的交易性金融资产增加所致。 应收账款 21,658,461.95 58,612,663.85 -63.05% 主要系2023年双十一、双十二活动力度较大使得应收账款增加所致。 预付款项 1,225,058.54 2,736,991.54 -55.24% 主要系2023年年底活动力度较大使得预付款项较多所致。 一年内到期的非流动资产 82,305,154.34 53,913,753.42 52.66% 主要系本期一年内到期的大额存单增加所致。 其他流动资产 1,583,303.05 2,708,817.06 -41.55% 主要系本期留抵的增值税减少和预缴的企业所得税减少所致。 长期股权投资 899,157.30 1,779,499.18 -49.47% 主要系本期处置参股子公司股权所致。 递延所得税资产 423,292.01 923,416.18 -54.16% 主要系本期应收账款减少使得坏账准备减少所致。 应付票据 46,153,228.48 23,679,569.11 94.91% 主要系本期使用银行承兑汇票支付货款增加所致。 应付账款 35,955,791.40 83,873,341.99 -57.13% 主要系2023年年底活动力度较大使得应付账款较多所致。 应交税费 538,324.01 825,858.85 -34.82% 主要系本期未到期的大额存单利息无须缴纳企业所得税所致。 其他应付款 616,056.00 1,263,863.61 -51.26% 主要系本期分销商缴纳的保证金减少所致。 库存股 9,950,143.95 - 100.00% 主要系本期发生股份回购所致。 利润表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增长 变动原因 税金及附加 25,362.91 37,632.15 -32.60% 主要系本期缴纳的增值税减少使得附加税减少所致。 管理费用 3,123,810.28 2,227,646.19 40.23% 主要系本本期中介机构费用和房租费增加所致。 研发费用 2,247,887.82 1,432,812.95 56.89% 主要系本期继续加大智能化产品研发投入所致。 其他收益 18.83 6,709.23 -99.72% 主要系本期收到的政府补助减少以及基数较低所致。 信用减值损失 1,914,777.59 581,600.95 229.23% 主要系本期应收账款减少使得坏账准备减少所致。 营业外收入 117.72 2,182.00 -94.60% 主要系本期收到的营业外收入减少和基数较低所致。 现金流量表项目 单位：元 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增长 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 22,515,467.60 -5,534,588.29 506.81% 主要系本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 9,391,385.98 -10,287,045.98 191.29% 主要系交易性金融资产到期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,950,143.95 - - 主要系本期发生股份回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李勇 境内自然人 24.50% 9,799,444.00 9,799,444.00 不适用 9,799,444.00 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.65% 3,061,930.00 0.00 不适用 0.00 李亮 境内自然人 7.40% 2,960,160.00 2,960,160.00 不适用 2,960,160.00 石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.56% 1,823,737.00 0.00 不适用 0.00 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 国有法人 4.01% 1,605,000.00 0.00 不适用 0.00 张吉 境内自然人 3.93% 1,570,000.00 0.00 不适用 0.00 喜临门家具股份有限公司 境内非国有法人 2.19% 875,599.00 0.00 不适用 0.00 宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 643,747.00 0.00 不适用 0.00 陈亚强 境内自然人 1.58% 631,777.00 631,777.00 不适用 631,777.00 宁波中哲创业投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.50% 600,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 3,061,930.00 人民币普通股 3,061,930.00 石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙） 1,823,737.00 人民币普通股 1,823,737.00 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 1,605,000.00 人民币普通股 1,605,000.00 张吉 1,570,000.00 人民币普通股 1,570,000.00 喜临门家具股份有限公司 875,599.00 人民币普通股 875,599.00 宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业（有限合伙） 643,747.00 人民币普通股 643,747.00 宁波中哲创业投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙） 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 聂智 599,282.00 人民币普通股 599,282.00 中珈资本（武汉）投资管理有限公司 595,641.00 人民币普通股 595,641.00 陈伟 593,100.00 人民币普通股 593,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李勇与李亮构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都趣睡科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 67,430,019.46 47,340,908.37 结算备付金拆出资金 交易性金融资产 460,695,556.16 467,048,933.01 衍生金融资产应收票据应收账款 21,658,461.95 58,612,663.85 应收款项融资预付款项 1,225,058.54 2,736,991.54 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 961,745.79 941,997.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 12,417,543.09 16,418,426.79 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 82,305,154.34 53,913,753.42 其他流动资产 1,583,303.05 2,708,817.06 流动资产合计 648,276,842.38 649,722,491.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 899,157.30 1,779,499.18 其他权益工具投资其他非流动金融资产 15,122,667.00 14,122,667.00 投资性房地产固定资产 22,973,392.09 23,382,454.58 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 403,092.57 41