趣睡科技：2023年三季度报告

证券代码：301336证券简称：趣睡科技公告编号：2023-030 成都趣睡科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 63,361,393.45 -5.30% 196,380,395.97 -20.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,705,139.61 0.16% 19,331,480.07 -36.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,476,348.08 -39.29% 11,457,524.61 -57.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -15,290,108.50 44.03% 基本每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.48 -51.02% 稀释每股收益（元/股） 0.14 -6.67% 0.48 -51.02% 加权平均净资产收益率 0.71% -0.03% 2.44% -3.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 858,288,996.27 867,821,601.98 -1.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 792,616,835.94 784,165,355.58 1.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 706,000.00 709,419.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,185,246.58 9,374,797.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,353.99 -3,771.83 减：所得税影响额 658,101.06 2,206,489.04 合计 3,228,791.53 7,873,955.46 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目： 单位：元 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 同比增长 变动原因 货币资金 414,588,510.06 315,982,655.42 31.21% 主要系本期购买的大额存单增加。 预付款项 4,350,427.02 1,538,089.27 182.85% 主要系本期预付货款增加。 存货 12,161,397.56 19,425,322.07 -37.39% 主要系销售收入减少，而导致备货及发出商品减少。 其他流动资产 78,852.39 1,678,880.86 -95.30% 主要系本期待抵扣进项税减少。 长期股权投资 1,520,112.96 5,145,511.67 -70.46% 主要系本期处理部分长期股权投资及部分重分类至其他权益工具 其他权益工具投资 14,122,667.00 - 100.00% 主要系本期新增加投资企业。 长期待摊费用 824,030.99 - 100.00% 主要系本期购买专利服务。 合同负债 1,447,773.22 2,728,893.63 -46.95% 主要系本期预收货款减少。 应付职工薪酬 1,404,756.19 2,214,826.36 -36.57% 主要系本期不含年终奖励。 应交税费 3,245,657.67 1,253,424.25 158.94% 主要系本期应交增值税及所得税增加。 其他应付款 1,146,025.74 3,428,116.23 -66.57% 主要系本期退回分销商保证金。 其他流动负债 188,210.51 354,756.18 -46.95% 主要系本期预收账款减少导致待转销项税减少。 递延所得税负债 376,436.98 892,069.45 -57.80% 主要系本期公允价值变动损益减少。 利润表项目： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增长 变动原因 税金及附加 715,401.82 417,902.61 71.19% 主要系本期缴纳的增值税增加，导致附加税增加。 其他收益 714,628.54 158,253.17 351.57% 主要系本期收到的政府补贴增加。 投资收益 7,818,096.73 2,410,311.69 224.36% 主要系本期理财产品实际收到的理财收益增加。 公允价值变动收益 1,505,747.93 2,209,386.25 -31.85% 主要系本期公司购买交易性金融资产减少，导致产生的公允价值变动损益减少。 信用减值损失 -370,459.06 -91,131.57 306.51% 主要系本期应收款项增加，导致信用减值损失增加。 营业利润 23,758,219.52 39,085,982.77 -39.22% 主要系本期销售收入减少，导致营业利润减少。 营业外收入 1,228.17 10,683.00 -88.50% 主要系本期营业外收入减少。 利润总额 23,754,447.69 39,096,665.77 -39.24% 主要系本期销售收入减少，导致利润总额减少。 所得税费用 4,502,764.78 8,494,894.70 -46.99% 主要系本期利润总额减少，从而导致所得税费用下降。 净利润 19,251,682.91 30,601,771.07 -37.09% 主要系本期销售收入有所减少，从而导致净利润减少。 现金流量表项目： 单位：元 项目 2023年1-9月 2022年1-9月 同比增长 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -15,290,108.50 -27,317,935.54 44.03% 主要系报告期销售规模较同期下降,购买商品、接受劳务支出减少。 投资活动产生的现金流量净额 118,291,931.88 -284,480,614.07 141.58% 主要系报告期购买理财产品净额较上年同期有所增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,604,623.78 337,978,017.71 -101.36% 主要系本期支付现金股利及收回的承兑保证金减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,652 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李勇 境内自然人 24.50% 9,799,444.00 9,799,444.00 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.65% 3,061,930.00 0 李亮 境内自然人 7.40% 2,960,160.00 2,960,160.00 石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.56% 1,823,737.00 0 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 国有法人 4.01% 1,605,000.00 0 喜临门家具股份有限公司 境内非国有法人 2.19% 875,599.00 0 张吉 境内自然人 2.00% 799,900.00 0 宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 643,747.00 0 陈亚强 境内自然人 1.58% 631,777.00 631,777.00 宁波中哲创业投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.50% 600,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 3,061,930.00 人民币普通股 3,061,930.00 石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙） 1,823,737.00 人民币普通股 1,823,737.00 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 1,605,000.00 人民币普通股 1,605,000.00 喜临门家具股份有限公司 875,599.00 人民币普通股 875,599.00 张吉 799,900.00 人民币普通股 799,900.00 宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业（有限合伙） 643,747.00 人民币普通股 643,747.00 宁波中哲创业投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙） 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 聂智 599,282.00 人民币普通股 599,282.00 中珈资本（武汉）投资管理有限公司 595,641.00 人民币普通股 595,641.00 天津金米投资合伙企业（有限合伙） 539,730.00 人民币普通股 539,730.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李勇与李亮构成一致行动关系，苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）与天津金米投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都趣睡科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 414,588,510.06 315,982,655.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产 347,863,147.14 468,568,277.80 衍生金融资产应收票据应收账款 36,975,168.11 28,980,340.16 应收款项融资预付款项 4,350,427.02 1,538,089.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,376,389.14 1,815,644.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 12,161,397.56 19,425,322.07 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 78,852.39 1,678,880.86 流动资产合计 817,393,891.42 837,989,209.70 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,520,112.96