趣睡科技：2024年三季度报告

证券代码：301336证券简称：趣睡科技公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 67,008,936.91 5.76% 192,712,180.63 -1.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,010,325.63 -12.18% 19,063,781.16 -1.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 2,848,342.96 15.02% 11,106,094.19 -3.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -5,681,534.04 38.44% 基本每股收益（元/股） 0.13 -7.14% 0.48 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 -7.14% 0.48 0.00% 加权平均净资产收益率 0.63% -0.08% 2.38% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 889,070,504.95 916,351,257.32 -2.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 802,421,494.86 797,146,449.35 0.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -153.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 0.00 1,002,482.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,806,508.63 9,143,159.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,753.18 177,738.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 18,948.91 减：所得税影响额 632,772.78 2,384,445.70 少数股东权益影响额（税后） 0.00 43.71 合计 2,161,982.67 7,957,686.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用资产负债表项目： 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 同比增长 变动原因 货币资金 117,385,563.71 47,340,908.37 147.96% 主要系本期结构性存款到期赎回增加所致。 应收账款 34,752,917.91 58,612,663.85 -40.71% 主要系2023年双十一、双十二活动力度较大使得上期期末应收账款基数较大所致。 存货 22,305,540.31 16,418,426.79 35.86% 主要系为四季度备货使得存货余额增加所致。 一年内到期的非流动资产 163,039,046.21 53,913,753.42 202.41% 主要系一年内到期的大额存单增加所致。 其他流动资产 259,270.87 2,708,817.06 -90.43% 主要系本期留抵的增值税减少和预缴的企业所得税减少所致。 长期股权投资 1,779,499.18 -100.00% 主要系本期参股子公司亏损计提投资亏损冲减长期股权投资所致。 使用权资产 2,840,268.36 主要系本期新增租赁所致。 无形资产 938,207.56 417,452.83 124.75% 主要系本期增加发明专利所致。 其他非流动资产 122,952,996.40 226,003,276.51 -45.60% 主要系一年以上到期的大额存单减少所致。 应付账款 49,648,858.37 83,873,341.99 -40.80% 主要系2023年年底活动力度较大使得上期期末应付账款基数较大所致。 合同负债 2,045,707.29 3,420,413.48 -40.19% 主要系本期预收货款减少。 应付职工薪酬 1,336,394.74 2,290,469.36 -41.65% 主要系本期不含年终奖励。 应交税费 1,278,404.67 825,858.85 54.80% 主要系本期应交增值税及所得税增加。 其他应付款 690,883.00 1,263,863.61 -45.34% 主要系本期分销商缴纳的保证金减少所致。 其他流动负债 265,941.95 430,788.20 -38.27% 主要系本期预收账款减少导致待转销项税减少。 租赁负债 2,691,866.14 主要系本期新增租赁所致。 递延所得税负债 4,838,244.69 3,539,225.15 36.70% 主要系大额存单的未到期利息收入增加所致。 库存股 10,003,252.20 主要系本期发生股份回购所致。 利润表项目： 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增长 变动原因 税金及附加 497,978.69 715,401.82 -30.39% 主要系本期缴纳的增值税减少，导致附加税减少。 研发费用 8,874,175.57 4,785,655.94 85.43% 主要系本期增加研发投入所致。 其他收益 1,021,431.33 714,628.54 42.93% 主要系本期收到的政府补贴增加所致。 信用减值损失 1,778,973.05 -370,459.06 580.21% 主要系本期应收款项减少，导致信用减值损失减少所致。 营业外收入 200,573.72 1,228.17 16231.10% 主要系本期营业外收入增加和基数较低所致。 营业外支出 22,834.83 5,000.00 356.70% 主要系本期营业外支出增加和基数较低所致。 现金流量表项目： 项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增长 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,681,534.04 -9,229,971.47 38.44% 主要系本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 92,997,978.03 38,507,170.78 141.51% 主要系交易性金融资产到期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,876,247.06 -10,879,999.71 -45.92% 主要系本期股份回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李勇 境内自然人 24.50% 9,799,444.00 9,799,444.00 不适用 0 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.65% 3,061,930.00 0 不适用 0 李亮 境内自然人 7.40% 2,960,160.00 2,960,160.00 不适用 0 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 国有法人 4.01% 1,605,000.00 0 不适用 0 张吉 境内自然人 3.93% 1,570,000.00 0 不适用 0 石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.13% 1,253,637.00 0 不适用 0 喜临门家具股份有限公司 境内非国有法人 2.19% 875,599.00 0 不适用 0 宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.61% 643,747.00 0 不适用 0 陈伟 境内自然人 1.59% 637,300.00 0 不适用 0 陈亚强 境内自然人 1.58% 631,777.00 631,777.00 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） 3,061,930.00 人民币普通股 3,061,930.00 成都宽窄文创产业投资集团有限公司 1,605,000.00 人民币普通股 1,605,000.00 张吉 1,570,000.00 人民币普通股 1,570,000.00 石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙） 1,253,637.00 人民币普通股 1,253,637.00 喜临门家具股份有限公司 875,599.00 人民币普通股 875,599.00 宁波梅山保税港区银盈策略股权投资合伙企业（有限合伙） 643,747.00 人民币普通股 643,747.00 陈伟 637,300.00 人民币普通股 637,300.00 宁波中哲创业投资管理合伙企业（有限合伙）－宁波潘火创新产业引导股权投资合伙企业（有限合伙） 600,000.00 人民币普通股 600,000.00 聂智 599,282.00 人民币普通股 599,282.00 中珈资本（武汉）投资管理有限公司 595,641.00 人民币普通股 595,641.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李勇与李亮、陈亚强构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：成都趣睡科技股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 117,385,563.71 47,340,908.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产 380,506,502.40 467,048,933.01 衍生金融资产应收票据应收账款 34,752,917.91 58,612,663.85 应收款项融资预付款项 2,761,702.70 2,736,991.54 应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金其他应收款 2,527,472.43 941,997.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 22,305,540.31 16,418,426.7