鞍钢股份：2024年一季度报告
证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2024-021 鞍钢股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是√否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王军先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用√不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入 27,343 30,844 -11.35 归属于上市公司股东的净利润 -1,657 -149 -1,012.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,688 -150 -1,025.33 经营活动产生的现金流量净额 751 2,556 -70.62 基本每股收益（人民币元/股） -0.177 -0.016 -1,006.25 稀释每股收益（人民币元/股） -0.177 -0.017 -941.18 加权平均净资产收益率（%） -3.08 -0.26 下降2.82个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 98,241 97,014 1.26 归属于上市公司股东的所有者权益 53,049 54,704 -3.03 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期金额 说明 1．非流动资产处置、报废损益 11 - 2．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 13 - 3．其他非流动金融资产公允价值变动 16 - 4．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2 - 小计 42 - 减：所得税影响额 11 - 少数股东权益影响额（税后） - - 合计 31 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.本报告期研发费用比上年同期减少人民币54百万元，主要原因是新产品试制费减少影响。 2.本报告期其他收益比上年同期增加人民币5百万元，主要原因是收到政府补助增加影响。 3.本报告期投资收益比上年同期增加人民币29百万元，主要原因是合营联营企业投资收益增加影响。 4.本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币40百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。 5.本报告期信用减值损失比上年同期减少人民币3百万元，主要原因是转回应收账款减值准备比上年同期减少影响。6．本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币149百万元，主要原因是计提存货跌价准备比上年同期增加影响。 7.本报告期营业外收入比上年同期减少人民币2百万元，主要原因是固定资产报废利得比上年同期减少影响。 8.本报告期所得税费用比上年同期增加人民币65百万元，主要原因是本报告期未弥补亏损未确认递延所得税费用影响。 9.本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期减少，主要原因是受钢材市场下行趋势影响钢材售价同比降低影响。 10.衍生金融资产比上年末减少人民币1百万元，主要原因是期货合约浮动盈利减少影响。 11.应收票据比上年末增加人民币222百万元，主要原因是一季度票据市场贴现利率持续高走，公司贴现规模减少影响。 12.应收账款比上年末增加人民币786百万元，主要原因是应收出口产品款增加影响。 13.预付款项比上年末增加人民币1,431百万元，主要原因是预付订货款增加影响。 14.其他应收款比上年末增加人民币36百万元，主要原因是应收土地处置款增加影响。 15.使用权资产比上年末增加人民币167百万元，主要原因是租入土地使用权增加影响。 16.衍生金融负债比上年末减少人民币6百万元，主要原因是期货合约浮动亏损减少影响。 17.递延所得税负债比上年末增加人民币46百万元，主要原因是交易性金融资产和使用权资产确认的递延所得税负债增加影响。 18.租赁负债比上年末增加人民币168百万元，主要原因是租入土地使用权增加影响。 19.经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币1,805百万元，主要 原因一是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少人民币5,628百万元，二 是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少人民币4,021百万元影响。 20.投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币100百万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少人民币114百万元影响。 21.筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币166百万元，主要原 因一是取得借款收到的现金比上年同期减少人民币1,290百万元，二是偿还债务支 付的现金比上年同期减少人民币1,400百万元影响。 22.现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币1,539百万元，原因一是经 营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少人民币1,805百万元，二是投资活 动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币100百万元，三是筹资活动产生 的现金流量净流出额比上年同期减少人民币166百万元影响。二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 105,940户，其中H股股东455户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 53.45% 5,016,111,529 0 - - 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 14.91% 1,398,802,324 0 - - 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 9.00% 845,000,000 0 - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.89% 83,650,620 0 - - 中国电力建设集团有限公司 国有法人 0.60% 56,550,580 0 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 0.39% 36,136,637 0 - - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.28% 26,560,048 0 - - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.26% 24,673,300 0 - - 陈智颖 境外自然人 0.17% 15,500,000 0 - - 丛中红 境内自然人 0.16% 14,590,000 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鞍山钢铁集团有限公司 5,016,111,529 人民币普通股 5,016,111,529 香港中央结算（代理人）有限公司 1,398,802,324 境外上市外资股 1,398,802,324 中国石油天然气集团有限公司 845,000,000 人民币普通股 845,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 83,650,620 人民币普通股 83,650,620 中国电力建设集团有限公司 56,550,580 人民币普通股 56,550,580 香港中央结算有限公司 36,136,637 人民币普通股 36,136,637 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 26,560,048 人民币普通股 26,560,048 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 24,673,300 人民币普通股 24,673,300 陈智颖 15,500,000 人民币普通股 15,500,000 丛中红 14,590,000 人民币普通股 14,590,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈智颖持有的15,500,000股均为通过投资者信用证券账户持有。丛中红持有的14,590,000股均为通过投资者信用证券账户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国农业银行股份有限公 司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 13,188,648 0.14% 3,861,000 0.04% 26,560,048 0.28% 2,728,000 0.03% 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 3,112 3,221 衍生金融资产 2 3 应收票据 303 81 应收账款 2,479 1,693 应收款项融资 1,457 1,618 预付款项 4,398 2,967 其他应收款 104 68 其中：应收利息 应收股利 27 27 存货 15,467 16,565 其他流动资产 765 903 流动资产合计 28,087 27,119 非流动资产： 长期股权投资 3,587 3,486 其他权益工具投资 672 672 其他非流动金融资产 107 91 固定资产 48,877 48,692 在建工程 6,487 6,887 使用权资产 174 7 无形资产 6,753 6,820 递延所得税资产 2,298 2,261 其他非流动资产 1,199 979 非流动资产合计 70,154 69,895 资产总计 98,241 97,014 法定代表人：王军主管会计工作负责人：王保军会计机构负责人：由宇 合并资产负债表(续) 2024年3月31日 编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动负债： 短期借款 1,330 1,330 衍生金融负债 6 应付票据 19,166 17,560 应付账款 7,763 6,924 合同负债 5,424 5,186 应付职
