鞍钢股份：2023年一季度报告
证券代码：000898证券简称：鞍钢股份公告编号：2023-026 鞍钢股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是☑否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用☑不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入 30,844 34,927 -11.69 归属于上市公司股东的净利润 -149 1,482 -110.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -150 1,519 -109.87 经营活动产生的现金流量净额 2,556 1,975 29.42 基本每股收益（人民币元/股） -0.016 0.158 -110.13 稀释每股收益（人民币元/股） -0.017 0.154 -111.04 加权平均净资产收益率（%） -0.26 2.41 下降2.67个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产 99,780 96,935 2.93 归属于上市公司股东的所有者权益 58,020 58,140 -0.21 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期金额 说明 1．非流动资产处置损益 8 - 2．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8 - 3．交易性金融资产公允价值变动 6 - 4．其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 -25 - 5．单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3 - 6．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2 - 小计 2 - 减：所得税影响额 1 - 少数股东权益影响额（税后） - 合计 1 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.本报告期研发费用比上年同期减少人民币78百万元，主要原因是新产品试制费减少影响。 2.本报告期投资收益比上年同期增加人民币29百万元，主要原因是合营联营企业投资收益增加影响。 3.本报告期公允价值变动收益比上年同期减少人民币72百万元，主要原因是衍生金融工具等公允价值变动影响。 4.本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币314百万元，主要原因是冲回存货跌价损失比上年同期减少影响。 5.本报告期资产处置收益比上年同期增加人民币9百万元，主要原因是出售土地使用权收益增加影响。 6.本报告期营业外支出比上年同期减少人民币43百万元，主要原因是固定资产报废损失减少影响。 7.本报告期所得税费用比上年同期减少人民币540百万元，主要原因是利润总额同 比减少影响当期所得税费用同比减少影响。 8.本报告期营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润均比上年同期减少，主要原因是2023年一季度，中国钢铁行业下游需求恢复不及预期，钢价呈低位震荡行情，但成本端仍保持高位，盈利空间受到挤压，公司经营业绩同比呈现较大降幅。 9.衍生金融资产比上年末减少人民币37百万元，主要原因是外汇套期保值公允价值变动及期货合约浮动盈利减少影响。 10.应收票据比上年末减少人民币128百万元，主要原因是为增加资金存量，票据贴现增加影响。 11.应收账款比上年末增加人民币1,021百万元，主要原因是应收出口产品款增加影响。 12.其他应收款比上年末增加人民币44百万元，主要原因是应收土地处置款增加影响。 13.应付职工薪酬比上年末增加人民币74百万元，主要原因是计提工资增加影响。 14.长期借款比上年末增加人民币1,190百万元，主要原因是长期借款到期续贷影响。 15.租赁负债比上年末减少人民币71百万元，主要原因是支付租金减少租赁负债影响。 16.专项储备比上年末增加人民币28百万元，主要原因是提取安全生产费增加影响。 17.投资活动产生的现金流量净流出额比上年同期增加人民币351百万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加人民币338百万元影响。 18.筹资活动产生的现金流量净流出额比上年同期减少人民币114百万元，主要原 因一是取得借款收到的现金比上年同期增加人民币2,350百万元，二是偿还债务支 付的现金比上年同期增加人民币2,199百万元影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 114,517户， 其中H股股东453户 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 53.36% 5,016,111,529 0 - - 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 14.88% 1,398,620,551 0 - - 中国石油天然气集团有限公司 国有法人 8.99% 845,000,000 0 - - 香港中央结算有限公司 境外法人 1.26% 118,628,374 0 - - 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.89% 83,650,620 0 - - 中国电力建设集团有限公司 国有法人 0.60% 56,550,580 0 - - 招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金 其他 0.20% 18,664,900 0 - - 陈智颖 境内自然人 0.19% 17,471,686 0 - - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.16% 15,022,748 0 - - 丛中红 境内自然人 0.15% 14,500,000 0 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 鞍山钢铁集团有限公司 5,016,111,529 人民币普通股 5,016,111,529 香港中央结算（代理人）有限公司 1,398,620,551 境外上市外资 股 1,398,620,551 中国石油天然气集团有限公司 845,000,000 人民币普通股 845,000,000 香港中央结算有限公司 118,628,374 人民币普通股 118,628,374 中央汇金资产管理有限责任公司 83,650,620 人民币普通股 83,650,620 中国电力建设集团有限公司 56,550,580 人民币普通股 56,550,580 招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金 18,664,900 人民币普通股 18,664,900 陈智颖 17,471,686 人民币普通股 17,471,686 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 15,022,748 人民币普通股 15,022,748 丛中红 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈智颖持有的17,471,686股均为通过投资者信用证券账户持有。丛中红持有的14,500,000股均为通过投资者信用证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.本公司于2022年12月19日召开股东大会议通过了《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》等议案。根据2020年激励计划及相关法律法规的规定，10名首次授予部分原激励对象及2名预留授予部分原激励对象已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共2,040,931股。2023年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销上述限制性股票，公司股本由9,403,020,451股变更为9,400,979,520股，注册资本由9,403,020,451元变更为9,400,979,520元。 2.2023年3月22日，公司2023年第一次临时股东大会选举张红军先生为第九届董事会执行董事，选举曹宇辉先生为第九届监事会股东代表监事。同日，公司第九届第六次监事会选举曹宇辉先生为公司第九届监事会主席。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 合并资产负债表 2023年3月31日 编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,523 5,093 衍生金融资产 37 应收票据 45 173 应收账款 3,859 2,838 应收款项融资 1,421 1,824 预付款项 5,179 5,113 其他应收款 71 27 其中：应收利息 应收股利 存货 14,411 13,575 其他流动资产 589 552 流动资产合计 32,098 29,232 非流动资产： 长期股权投资 3,258 3,169 其他权益工具投资 641 641 其他非流动金融资产 39 33 固定资产 47,001 46,985 在建工程 6,763 6,732 使用权资产 720 761 无形资产 6,518 6,553 递延所得税资产 1,640 1,506 其他非流动资产 1,102 1,323 非流动资产合计 67,682 67,703 资产总计 99,780 96,935 法定代表人：�义栋主管会计工作负责人：�保军会计机构负责人：由宇 合并资产负债表(续) 2023年3月31日 编制单位：鞍钢股份有限公司单位：人民币百万元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动负债： 短期借款 1,529 1,579 衍生金融负债 42 41 应付票据 14,433 11,743 应付账款 9,244 8,854 合同负债 6,810 6,393 应付职工薪酬 232 158 应交税费 225 255 其他应付款 2,496 2,871 其中：应付利息 3 6 应付股利 3 3 一年内到期的非流动负债 2,993 4,260 流动负债合计 38,004 36,154 非流动负债： 长期借款 1,790 600 应付债券 299 299 租赁负债 155 226 长期应付款 119 119 长期应付职工薪酬 60 60 递延收益 522 523 递延所得税负债 149 157 其他非流动负债 非流动负债合计 3,094 1
